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兴华景成混合C基金净值查询(023174)

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今天最新净值 0.9682 0.0196 2.07% 2026-09-17
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近半年兴华景成混合C基金净值查询
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近半年,兴华景成混合C(023174)基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023174 兴华景成混合C 0.9660 0.9660 0.9682 0.9682 -0.0022 -0.23%
2026-09-16 023174 兴华景成混合C 0.9682 0.9682 0.9486 0.9486 0.0196 2.07%
2026-09-15 023174 兴华景成混合C 0.9486 0.9486 0.9679 0.9679 -0.0193 -2.03%
2026-09-14 023174 兴华景成混合C 0.9679 0.9679 0.9628 0.9628 0.0051 0.53%
2026-09-11 023174 兴华景成混合C 0.9628 0.9628 0.9860 0.9860 -0.0232 -2.41%
2026-09-10 023174 兴华景成混合C 0.9860 0.9860 1.0021 1.0021 -0.0161 -1.63%
2026-09-09 023174 兴华景成混合C 1.0021 1.0021 1.0072 1.0072 -0.0051 -0.51%
2026-09-08 023174 兴华景成混合C 1.0072 1.0072 0.9962 0.9962 0.0110 1.10%
2026-09-07 023174 兴华景成混合C 0.9962 0.9962 0.9941 0.9941 0.0021 0.21%
2026-09-04 023174 兴华景成混合C 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 023174 兴华景成混合C 0.9945 0.9945 1.0083 1.0083 -0.0138 -1.39%
2026-09-02 023174 兴华景成混合C 1.0083 1.0083 1.0134 1.0134 -0.0051 -0.50%
2026-09-01 023174 兴华景成混合C 1.0134 1.0134 1.0076 1.0076 0.0058 0.58%
2026-08-31 023174 兴华景成混合C 1.0076 1.0076 0.9958 0.9958 0.0118 1.18%
2026-08-28 023174 兴华景成混合C 0.9958 0.9958 0.9850 0.9850 0.0108 1.10%
2026-08-27 023174 兴华景成混合C 0.9850 0.9850 0.9853 0.9853 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023174 兴华景成混合C 0.9853 0.9853 0.9861 0.9861 -0.0008 -0.08%
2026-08-25 023174 兴华景成混合C 0.9861 0.9861 0.9630 0.9630 0.0231 2.40%
2026-08-24 023174 兴华景成混合C 0.9630 0.9630 0.9746 0.9746 -0.0116 -1.19%
2026-08-21 023174 兴华景成混合C 0.9746 0.9746 0.9770 0.9770 -0.0024 -0.25%
2026-08-20 023174 兴华景成混合C 0.9770 0.9770 0.9590 0.9590 0.0180 1.88%
2026-08-19 023174 兴华景成混合C 0.9590 0.9590 0.9783 0.9783 -0.0193 -1.97%
2026-08-18 023174 兴华景成混合C 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2026-08-17 023174 兴华景成混合C 0.9806 0.9806 0.9614 0.9614 0.0192 2.00%
2026-08-14 023174 兴华景成混合C 0.9614 0.9614 0.9583 0.9583 0.0031 0.32%
2026-08-13 023174 兴华景成混合C 0.9583 0.9583 0.9706 0.9706 -0.0123 -1.27%
2026-08-12 023174 兴华景成混合C 0.9706 0.9706 0.9637 0.9637 0.0069 0.72%
2026-08-11 023174 兴华景成混合C 0.9637 0.9637 0.9690 0.9690 -0.0053 -0.55%
2026-08-10 023174 兴华景成混合C 0.9690 0.9690 0.9436 0.9436 0.0254 2.69%
2026-08-07 023174 兴华景成混合C 0.9436 0.9436 0.9361 0.9361 0.0075 0.80%
2026-08-06 023174 兴华景成混合C 0.9361 0.9361 0.9276 0.9276 0.0085 0.92%
2026-08-05 023174 兴华景成混合C 0.9276 0.9276 0.9244 0.9244 0.0032 0.35%
2026-08-04 023174 兴华景成混合C 0.9244 0.9244 0.9198 0.9198 0.0046 0.50%
2026-08-03 023174 兴华景成混合C 0.9198 0.9198 0.8925 0.8925 0.0273 3.06%
2026-07-31 023174 兴华景成混合C 0.8925 0.8925 0.8756 0.8756 0.0169 1.93%
2026-07-30 023174 兴华景成混合C 0.8756 0.8756 0.8791 0.8791 -0.0035 -0.40%
2026-07-29 023174 兴华景成混合C 0.8791 0.8791 0.8609 0.8609 0.0182 2.11%
2026-07-28 023174 兴华景成混合C 0.8609 0.8609 0.8569 0.8569 0.0040 0.47%
2026-07-27 023174 兴华景成混合C 0.8569 0.8569 0.8360 0.8360 0.0209 2.50%
2026-07-24 023174 兴华景成混合C 0.8360 0.8360 0.8571 0.8571 -0.0211 -2.46%
2026-07-23 023174 兴华景成混合C 0.8571 0.8571 0.8305 0.8305 0.0266 3.20%
2026-07-22 023174 兴华景成混合C 0.8305 0.8305 0.8430 0.8430 -0.0125 -1.48%
2026-07-21 023174 兴华景成混合C 0.8430 0.8430 0.8578 0.8578 -0.0148 -1.76%
2026-07-20 023174 兴华景成混合C 0.8578 0.8578 0.8801 0.8801 -0.0223 -2.53%
2026-07-17 023174 兴华景成混合C 0.8801 0.8801 0.9107 0.9107 -0.0306 -3.36%
2026-07-16 023174 兴华景成混合C 0.9107 0.9107 0.9029 0.9029 0.0078 0.86%
2026-07-15 023174 兴华景成混合C 0.9029 0.9029 0.8928 0.8928 0.0101 1.13%
2026-07-14 023174 兴华景成混合C 0.8928 0.8928 0.8711 0.8711 0.0217 2.49%
2026-07-13 023174 兴华景成混合C 0.8711 0.8711 0.8969 0.8969 -0.0258 -2.88%
2026-07-10 023174 兴华景成混合C 0.8969 0.8969 0.8829 0.8829 0.0140 1.59%
2026-07-09 023174 兴华景成混合C 0.8829 0.8829 0.8880 0.8880 -0.0051 -0.57%
2026-07-08 023174 兴华景成混合C 0.8880 0.8880 0.9008 0.9008 -0.0128 -1.42%
2026-07-07 023174 兴华景成混合C 0.9008 0.9008 0.9293 0.9293 -0.0285 -3.16%
2026-07-06 023174 兴华景成混合C 0.9293 0.9293 0.9383 0.9383 -0.0090 -0.96%
2026-07-03 023174 兴华景成混合C 0.9383 0.9383 0.9148 0.9148 0.0235 2.57%
2026-07-02 023174 兴华景成混合C 0.9148 0.9148 0.9094 0.9094 0.0054 0.59%
2026-07-01 023174 兴华景成混合C 0.9094 0.9094 0.8862 0.8862 0.0232 2.62%
2026-06-30 023174 兴华景成混合C 0.8862 0.8862 0.8853 0.8853 0.0009 0.10%
2026-06-29 023174 兴华景成混合C 0.8853 0.8853 0.8844 0.8844 0.0009 0.10%
2026-06-26 023174 兴华景成混合C 0.8844 0.8844 0.9055 0.9055 -0.0211 -2.33%
2026-06-25 023174 兴华景成混合C 0.9055 0.9055 0.9343 0.9343 -0.0288 -3.18%
2026-06-24 023174 兴华景成混合C 0.9343 0.9343 0.9603 0.9603 -0.0260 -2.78%
2026-06-23 023174 兴华景成混合C 0.9603 0.9603 0.9432 0.9432 0.0171 1.81%
2026-06-22 023174 兴华景成混合C 0.9432 0.9432 0.9377 0.9377 0.0055 0.59%
2026-06-18 023174 兴华景成混合C 0.9377 0.9377 0.9357 0.9357 0.0020 0.21%
2026-06-17 023174 兴华景成混合C 0.9357 0.9357 0.9560 0.9560 -0.0203 -2.17%
2026-06-16 023174 兴华景成混合C 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2026-06-15 023174 兴华景成混合C 0.9567 0.9567 0.9593 0.9593 -0.0026 -0.27%
2026-06-12 023174 兴华景成混合C 0.9593 0.9593 0.9457 0.9457 0.0136 1.44%
2026-06-11 023174 兴华景成混合C 0.9457 0.9457 0.9631 0.9631 -0.0174 -1.84%
2026-06-10 023174 兴华景成混合C 0.9631 0.9631 0.9722 0.9722 -0.0091 -0.94%
2026-06-09 023174 兴华景成混合C 0.9722 0.9722 0.9686 0.9686 0.0036 0.37%
2026-06-08 023174 兴华景成混合C 0.9686 0.9686 0.9974 0.9974 -0.0288 -2.89%
2026-06-05 023174 兴华景成混合C 0.9974 0.9974 0.9810 0.9810 0.0164 1.67%
2026-06-04 023174 兴华景成混合C 0.9810 0.9810 0.9969 0.9969 -0.0159 -1.62%
2026-06-03 023174 兴华景成混合C 0.9969 0.9969 1.0119 1.0119 -0.0150 -1.50%
2026-06-02 023174 兴华景成混合C 1.0119 1.0119 1.0373 1.0373 -0.0254 -2.51%
2026-06-01 023174 兴华景成混合C 1.0373 1.0373 1.0097 1.0097 0.0276 2.73%
2026-05-29 023174 兴华景成混合C 1.0097 1.0097 1.0343 1.0343 -0.0246 -2.38%
2026-05-28 023174 兴华景成混合C 1.0343 1.0343 1.0316 1.0316 0.0027 0.26%
2026-05-27 023174 兴华景成混合C 1.0316 1.0316 1.0587 1.0587 -0.0271 -2.63%
2026-05-26 023174 兴华景成混合C 1.0587 1.0587 1.0848 1.0848 -0.0261 -2.47%
2026-05-25 023174 兴华景成混合C 1.0848 1.0848 1.1045 1.1045 -0.0197 -1.82%
2026-05-22 023174 兴华景成混合C 1.1045 1.1045 1.0797 1.0797 0.0248 2.30%
2026-05-21 023174 兴华景成混合C 1.0797 1.0797 1.1207 1.1207 -0.0410 -3.66%
2026-05-20 023174 兴华景成混合C 1.1207 1.1207 1.1327 1.1327 -0.0120 -1.07%
2026-05-19 023174 兴华景成混合C 1.1327 1.1327 1.1333 1.1333 -0.0006 -0.05%
2026-05-18 023174 兴华景成混合C 1.1333 1.1333 1.1290 1.1290 0.0043 0.38%
2026-05-15 023174 兴华景成混合C 1.1290 1.1290 1.1399 1.1399 -0.0109 -0.96%
2026-05-14 023174 兴华景成混合C 1.1399 1.1399 1.1462 1.1462 -0.0063 -0.55%
2026-05-13 023174 兴华景成混合C 1.1462 1.1462 1.1413 1.1413 0.0049 0.43%
2026-05-12 023174 兴华景成混合C 1.1413 1.1413 1.1523 1.1523 -0.0110 -0.95%
2026-05-11 023174 兴华景成混合C 1.1523 1.1523 1.1449 1.1449 0.0074 0.65%
2026-05-08 023174 兴华景成混合C 1.1449 1.1449 1.1324 1.1324 0.0125 1.10%
2026-04-30 023174 兴华景成混合C 1.1258 1.1258 1.1149 1.1149 0.0109 0.98%
2026-04-29 023174 兴华景成混合C 1.1149 1.1149 1.1036 1.1036 0.0113 1.02%
2026-04-28 023174 兴华景成混合C 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2026-04-27 023174 兴华景成混合C 1.1029 1.1029 1.0901 1.0901 0.0128 1.17%
2026-04-24 023174 兴华景成混合C 1.0901 1.0901 1.0835 1.0835 0.0066 0.61%
2026-04-23 023174 兴华景成混合C 1.0835 1.0835 1.1042 1.1042 -0.0207 -1.87%
2026-04-22 023174 兴华景成混合C 1.1042 1.1042 1.1062 1.1062 -0.0020 -0.18%
2026-04-21 023174 兴华景成混合C 1.1062 1.1062 1.1039 1.1039 0.0023 0.21%
2026-04-20 023174 兴华景成混合C 1.1039 1.1039 1.0895 1.0895 0.0144 1.32%
2026-04-17 023174 兴华景成混合C 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 023174 兴华景成混合C 1.0913 1.0913 1.0748 1.0748 0.0165 1.54%
2026-04-15 023174 兴华景成混合C 1.0748 1.0748 1.0802 1.0802 -0.0054 -0.50%
2026-04-14 023174 兴华景成混合C 1.0802 1.0802 1.0788 1.0788 0.0014 0.13%
2026-04-13 023174 兴华景成混合C 1.0788 1.0788 1.0841 1.0841 -0.0053 -0.49%
2026-04-10 023174 兴华景成混合C 1.0841 1.0841 1.0742 1.0742 0.0099 0.92%
2026-04-09 023174 兴华景成混合C 1.0742 1.0742 1.0850 1.0850 -0.0108 -1.00%
2026-04-08 023174 兴华景成混合C 1.0850 1.0850 1.0502 1.0502 0.0348 3.31%
2026-04-07 023174 兴华景成混合C 1.0502 1.0502 1.0313 1.0313 0.0189 1.83%
2026-04-03 023174 兴华景成混合C 1.0313 1.0313 1.0568 1.0568 -0.0255 -2.47%
2026-04-02 023174 兴华景成混合C 1.0568 1.0568 1.0722 1.0722 -0.0154 -1.44%
2026-04-01 023174 兴华景成混合C 1.0722 1.0722 1.0626 1.0626 0.0096 0.90%
2026-03-31 023174 兴华景成混合C 1.0626 1.0626 1.0674 1.0674 -0.0048 -0.45%
2026-03-30 023174 兴华景成混合C 1.0674 1.0674 1.0590 1.0590 0.0084 0.79%
2026-03-27 023174 兴华景成混合C 1.0590 1.0590 1.0383 1.0383 0.0207 1.99%
2026-03-26 023174 兴华景成混合C 1.0383 1.0383 1.0530 1.0530 -0.0147 -1.40%
2026-03-25 023174 兴华景成混合C 1.0530 1.0530 1.0324 1.0324 0.0206 2.00%
2026-03-24 023174 兴华景成混合C 1.0324 1.0324 0.9813 0.9813 0.0511 5.21%
2026-03-23 023174 兴华景成混合C 0.9813 0.9813 1.0474 1.0474 -0.0661 -6.74%
2026-03-20 023174 兴华景成混合C 1.0474 1.0474 1.0821 1.0821 -0.0347 -3.31%
2026-03-19 023174 兴华景成混合C 1.0821 1.0821 1.1145 1.1145 -0.0324 -2.91%
2026-03-18 023174 兴华景成混合C 1.1145 1.1145 1.0951 1.0951 0.0194 1.77%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景明混合C 0.9815 0.08%
兴华景明混合A 0.9853 0.07%
兴华兴利债券A 1.0873 0.05%
兴华兴利债券C 1.0828 0.04%
兴华安裕利率债A 1.1091 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0988 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0716 0.01%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.00%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.00%
兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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