上银先进制造混合发起式A基金净值查询(023158)

今天最新净值 1.0678 0.0096 0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0901 0.0050 0.4633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：2025-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：上银基金
基金经理：黄璜郑众尹盟

近一季上银先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银先进制造混合发起式A(023158)基金累计收益率-24.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0978	1.0978	1.0678	1.0678	0.0300	2.81%
2026-09-15	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0678	1.0678	1.0582	1.0582	0.0096	0.91%
2026-09-14	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2026-09-11	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0577	1.0577	1.0616	1.0616	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0621	1.0621	1.0559	1.0559	0.0062	0.59%
2026-09-08	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0559	1.0559	1.0645	1.0645	-0.0086	-0.81%
2026-09-07	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0645	1.0645	1.0232	1.0232	0.0413	4.04%
2026-09-04	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0232	1.0232	1.0504	1.0504	-0.0272	-2.66%
2026-09-03	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0504	1.0504	1.0559	1.0559	-0.0055	-0.52%

2026-09-02	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0559	1.0559	1.0746	1.0746	-0.0187	-1.74%
2026-09-01	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0746	1.0746	1.1160	1.1160	-0.0414	-3.85%
2026-08-31	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1160	1.1160	1.1055	1.1055	0.0105	0.95%
2026-08-28	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1055	1.1055	1.1220	1.1220	-0.0165	-1.47%
2026-08-27	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1220	1.1220	1.0806	1.0806	0.0414	3.83%
2026-08-26	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0806	1.0806	1.0782	1.0782	0.0024	0.22%
2026-08-25	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0782	1.0782	1.0952	1.0952	-0.0170	-1.58%
2026-08-24	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0952	1.0952	1.1269	1.1269	-0.0317	-2.81%
2026-08-21	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1269	1.1269	1.1054	1.1054	0.0215	1.94%
2026-08-20	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1054	1.1054	1.1065	1.1065	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1065	1.1065	1.1895	1.1895	-0.0830	-7.50%
2026-08-18	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1895	1.1895	1.1908	1.1908	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1908	1.1908	1.1492	1.1492	0.0416	3.62%
2026-08-14	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1492	1.1492	1.1278	1.1278	0.0214	1.90%
2026-08-13	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1404	1.1404	-0.0126	-1.10%

2026-08-12	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1404	1.1404	1.1271	1.1271	0.0133	1.18%
2026-08-11	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1271	1.1271	1.1341	1.1341	-0.0070	-0.62%
2026-08-10	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1341	1.1341	1.1310	1.1310	0.0031	0.27%
2026-08-07	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1310	1.1310	1.0952	1.0952	0.0358	3.27%
2026-08-06	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0952	1.0952	1.0763	1.0763	0.0189	1.76%
2026-08-05	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0763	1.0763	1.0295	1.0295	0.0468	4.55%
2026-08-04	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0295	1.0295	0.9862	0.9862	0.0433	4.39%
2026-08-03	023158	上银先进制造混合发起式A	0.9862	0.9862	1.0076	1.0076	-0.0214	-2.12%
2026-07-31	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0076	1.0076	0.9898	0.9898	0.0178	1.80%
2026-07-30	023158	上银先进制造混合发起式A	0.9898	0.9898	1.0300	1.0300	-0.0402	-3.90%
2026-07-29	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0300	1.0300	1.0330	1.0330	-0.0030	-0.29%
2026-07-28	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0330	1.0330	1.0944	1.0944	-0.0614	-5.61%
2026-07-27	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0944	1.0944	1.0564	1.0564	0.0380	3.60%
2026-07-24	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0564	1.0564	1.0767	1.0767	-0.0203	-1.89%
2026-07-23	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0767	1.0767	1.0799	1.0799	-0.0032	-0.30%
2026-07-22	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0799	1.0799	1.1024	1.1024	-0.0225	-2.04%
2026-07-21	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1024	1.1024	1.0360	1.0360	0.0664	6.41%
2026-07-20	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0360	1.0360	1.1051	1.1051	-0.0691	-6.67%
2026-07-17	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1051	1.1051	1.1664	1.1664	-0.0613	-5.26%
2026-07-16	023158	上银先进制造混合发起式A	1.1664	1.1664	1.2116	1.2116	-0.0452	-3.88%
2026-07-15	023158	上银先进制造混合发起式A	1.2116	1.2116	1.2567	1.2567	-0.0451	-3.72%
2026-07-14	023158	上银先进制造混合发起式A	1.2567	1.2567	1.2301	1.2301	0.0266	2.16%
2026-07-13	023158	上银先进制造混合发起式A	1.2301	1.2301	1.2934	1.2934	-0.0633	-4.89%
2026-07-10	023158	上银先进制造混合发起式A	1.2934	1.2934	1.3538	1.3538	-0.0604	-4.46%
2026-07-09	023158	上银先进制造混合发起式A	1.3538	1.3538	1.3171	1.3171	0.0367	2.79%
2026-07-08	023158	上银先进制造混合发起式A	1.3171	1.3171	1.3692	1.3692	-0.0521	-3.96%
2026-07-07	023158	上银先进制造混合发起式A	1.3692	1.3692	1.3819	1.3819	-0.0127	-0.92%
2026-07-06	023158	上银先进制造混合发起式A	1.3819	1.3819	1.4204	1.4204	-0.0385	-2.79%
2026-07-03	023158	上银先进制造混合发起式A	1.4204	1.4204	1.4663	1.4663	-0.0459	-3.23%
2026-07-02	023158	上银先进制造混合发起式A	1.4663	1.4663	1.5516	1.5516	-0.0853	-5.50%
2026-07-01	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5516	1.5516	1.5716	1.5716	-0.0200	-1.27%
2026-06-30	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5716	1.5716	1.5343	1.5343	0.0373	2.43%
2026-06-29	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5343	1.5343	1.5431	1.5431	-0.0088	-0.57%
2026-06-26	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5431	1.5431	1.5536	1.5536	-0.0105	-0.68%
2026-06-25	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5536	1.5536	1.5214	1.5214	0.0322	2.12%
2026-06-24	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5214	1.5214	1.4954	1.4954	0.0260	1.74%
2026-06-23	023158	上银先进制造混合发起式A	1.4954	1.4954	1.5589	1.5589	-0.0635	-4.25%
2026-06-22	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5589	1.5589	1.5327	1.5327	0.0262	1.71%
2026-06-18	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5327	1.5327	1.5038	1.5038	0.0289	1.92%
2026-06-17	023158	上银先进制造混合发起式A	1.5038	1.5038	1.4785	1.4785	0.0253	1.71%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%