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泰康招享混合E基金净值查询(023134)

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今天最新净值 1.1009 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9465亿
最近资产：6.33亿
基金公司：
基金经理：经惠云周妍

近一月泰康招享混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康招享混合E(023134)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023134	泰康招享混合E	1.1032	1.1032	1.1009	1.1009	0.0023	0.21%
2026-09-15	023134	泰康招享混合E	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023134	泰康招享混合E	1.1013	1.1013	1.1023	1.1023	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	023134	泰康招享混合E	1.1023	1.1023	1.1050	1.1050	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	023134	泰康招享混合E	1.1050	1.1050	1.1068	1.1068	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	023134	泰康招享混合E	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023134	泰康招享混合E	1.1071	1.1071	1.1079	1.1079	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	023134	泰康招享混合E	1.1079	1.1079	1.1053	1.1053	0.0026	0.24%
2026-09-04	023134	泰康招享混合E	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	023134	泰康招享混合E	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%

2026-09-02	023134	泰康招享混合E	1.1070	1.1070	1.1097	1.1097	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	023134	泰康招享混合E	1.1097	1.1097	1.1111	1.1111	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	023134	泰康招享混合E	1.1111	1.1111	1.1089	1.1089	0.0022	0.20%
2026-08-28	023134	泰康招享混合E	1.1089	1.1089	1.1096	1.1096	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	023134	泰康招享混合E	1.1096	1.1096	1.1065	1.1065	0.0031	0.28%
2026-08-26	023134	泰康招享混合E	1.1065	1.1065	1.1054	1.1054	0.0011	0.10%
2026-08-25	023134	泰康招享混合E	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-08-24	023134	泰康招享混合E	1.1053	1.1053	1.1075	1.1075	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	023134	泰康招享混合E	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2026-08-20	023134	泰康招享混合E	1.1067	1.1067	1.1070	1.1070	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023134	泰康招享混合E	1.1070	1.1070	1.1152	1.1152	-0.0082	-0.74%
2026-08-18	023134	泰康招享混合E	1.1152	1.1152	1.1157	1.1157	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	023134	泰康招享混合E	1.1157	1.1157	1.1094	1.1094	0.0063	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%