安信比较优势混合C基金净值查询(023097)
今天最新净值
1.8676
-0.0146 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9845
-0.0093 -0.4689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8676
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0657亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一月,安信比较优势混合C(023097)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8825 |
1.8825 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0149 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0146 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8977 |
1.8977 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9164 |
1.9164 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0061 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0155 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0123 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8907 |
1.8907 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0133 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0044 |
0.23% |
