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联博汇利债券A基金净值查询(023087)

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今天最新净值 1.0507 0.0009 0.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0507
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.03亿元
  • 基金公司：联博基金
  • 基金经理：张亦博 倪文乐
近半年联博汇利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,联博汇利债券A(023087)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023087 联博汇利债券A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2026-09-15 023087 联博汇利债券A 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 023087 联博汇利债券A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 023087 联博汇利债券A 1.0502 1.0502 1.0517 1.0517 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 023087 联博汇利债券A 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 023087 联博汇利债券A 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2026-09-08 023087 联博汇利债券A 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023087 联博汇利债券A 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2026-09-04 023087 联博汇利债券A 1.0510 1.0510 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 023087 联博汇利债券A 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2026-09-02 023087 联博汇利债券A 1.0511 1.0511 1.0528 1.0528 -0.0017 -0.16%
2026-09-01 023087 联博汇利债券A 1.0528 1.0528 1.0533 1.0533 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 023087 联博汇利债券A 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2026-08-28 023087 联博汇利债券A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023087 联博汇利债券A 1.0529 1.0529 1.0513 1.0513 0.0016 0.15%
2026-08-26 023087 联博汇利债券A 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2026-08-25 023087 联博汇利债券A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 023087 联博汇利债券A 1.0510 1.0510 1.0528 1.0528 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 023087 联博汇利债券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2026-08-20 023087 联博汇利债券A 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2026-08-19 023087 联博汇利债券A 1.0523 1.0523 1.0560 1.0560 -0.0037 -0.35%
2026-08-18 023087 联博汇利债券A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
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2026-08-14 023087 联博汇利债券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
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2026-08-12 023087 联博汇利债券A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
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2026-08-10 023087 联博汇利债券A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2026-08-07 023087 联博汇利债券A 1.0538 1.0538 1.0523 1.0523 0.0015 0.14%
2026-08-06 023087 联博汇利债券A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2026-08-05 023087 联博汇利债券A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2026-08-04 023087 联博汇利债券A 1.0509 1.0509 1.0490 1.0490 0.0019 0.18%
2026-08-03 023087 联博汇利债券A 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 023087 联博汇利债券A 1.0503 1.0503 1.0489 1.0489 0.0014 0.13%
2026-07-30 023087 联博汇利债券A 1.0489 1.0489 1.0507 1.0507 -0.0018 -0.17%
2026-07-29 023087 联博汇利债券A 1.0507 1.0507 1.0493 1.0493 0.0014 0.13%
2026-07-28 023087 联博汇利债券A 1.0493 1.0493 1.0528 1.0528 -0.0035 -0.33%
2026-07-27 023087 联博汇利债券A 1.0528 1.0528 1.0500 1.0500 0.0028 0.27%
2026-07-24 023087 联博汇利债券A 1.0500 1.0500 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19%
2026-07-23 023087 联博汇利债券A 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2026-07-22 023087 联博汇利债券A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 023087 联博汇利债券A 1.0517 1.0517 1.0476 1.0476 0.0041 0.39%
2026-07-20 023087 联博汇利债券A 1.0476 1.0476 1.0465 1.0465 0.0011 0.11%
2026-07-17 023087 联博汇利债券A 1.0465 1.0465 1.0508 1.0508 -0.0043 -0.41%
2026-07-16 023087 联博汇利债券A 1.0508 1.0508 1.0534 1.0534 -0.0026 -0.25%
2026-07-15 023087 联博汇利债券A 1.0534 1.0534 1.0538 1.0538 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023087 联博汇利债券A 1.0538 1.0538 1.0505 1.0505 0.0033 0.31%
2026-07-13 023087 联博汇利债券A 1.0505 1.0505 1.0526 1.0526 -0.0021 -0.20%
2026-07-10 023087 联博汇利债券A 1.0526 1.0526 1.0550 1.0550 -0.0024 -0.23%
2026-07-09 023087 联博汇利债券A 1.0550 1.0550 1.0523 1.0523 0.0027 0.26%
2026-07-08 023087 联博汇利债券A 1.0523 1.0523 1.0535 1.0535 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 023087 联博汇利债券A 1.0535 1.0535 1.0548 1.0548 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 023087 联博汇利债券A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2026-07-03 023087 联博汇利债券A 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2026-07-02 023087 联博汇利债券A 1.0535 1.0535 1.0567 1.0567 -0.0032 -0.30%
2026-07-01 023087 联博汇利债券A 1.0567 1.0567 1.0573 1.0573 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 023087 联博汇利债券A 1.0573 1.0573 1.0564 1.0564 0.0009 0.09%
2026-06-29 023087 联博汇利债券A 1.0564 1.0564 1.0543 1.0543 0.0021 0.20%
2026-06-26 023087 联博汇利债券A 1.0543 1.0543 1.0575 1.0575 -0.0032 -0.30%
2026-06-25 023087 联博汇利债券A 1.0575 1.0575 1.0554 1.0554 0.0021 0.20%
2026-06-24 023087 联博汇利债券A 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2026-06-23 023087 联博汇利债券A 1.0543 1.0543 1.0568 1.0568 -0.0025 -0.24%
2026-06-22 023087 联博汇利债券A 1.0568 1.0568 1.0538 1.0538 0.0030 0.28%
2026-06-18 023087 联博汇利债券A 1.0538 1.0538 1.0529 1.0529 0.0009 0.09%
2026-06-17 023087 联博汇利债券A 1.0529 1.0529 1.0508 1.0508 0.0021 0.20%
2026-06-16 023087 联博汇利债券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2026-06-15 023087 联博汇利债券A 1.0506 1.0506 1.0474 1.0474 0.0032 0.31%
2026-06-12 023087 联博汇利债券A 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2026-06-11 023087 联博汇利债券A 1.0463 1.0463 1.0472 1.0472 -0.0009 -0.09%
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2026-06-09 023087 联博汇利债券A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20%
2026-06-08 023087 联博汇利债券A 1.0465 1.0465 1.0489 1.0489 -0.0024 -0.23%
2026-06-05 023087 联博汇利债券A 1.0489 1.0489 1.0510 1.0510 -0.0021 -0.20%
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2026-06-03 023087 联博汇利债券A 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2026-06-02 023087 联博汇利债券A 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2026-06-01 023087 联博汇利债券A 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
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2026-05-28 023087 联博汇利债券A 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2026-05-27 023087 联博汇利债券A 1.0493 1.0493 1.0504 1.0504 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 023087 联博汇利债券A 1.0504 1.0504 1.0493 1.0493 0.0011 0.10%
2026-05-25 023087 联博汇利债券A 1.0493 1.0493 1.0471 1.0471 0.0022 0.21%
2026-05-22 023087 联博汇利债券A 1.0471 1.0471 1.0452 1.0452 0.0019 0.18%
2026-05-21 023087 联博汇利债券A 1.0452 1.0452 1.0468 1.0468 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 023087 联博汇利债券A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2026-05-19 023087 联博汇利债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10%
2026-05-18 023087 联博汇利债券A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 023087 联博汇利债券A 1.0456 1.0456 1.0476 1.0476 -0.0020 -0.19%
2026-05-14 023087 联博汇利债券A 1.0476 1.0476 1.0496 1.0496 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 023087 联博汇利债券A 1.0496 1.0496 1.0477 1.0477 0.0019 0.18%
2026-05-12 023087 联博汇利债券A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2026-05-11 023087 联博汇利债券A 1.0475 1.0475 1.0457 1.0457 0.0018 0.17%
2026-05-08 023087 联博汇利债券A 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 023087 联博汇利债券A 1.0450 1.0450 1.0459 1.0459 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023087 联博汇利债券A 1.0459 1.0459 1.0442 1.0442 0.0017 0.16%
2026-04-28 023087 联博汇利债券A 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2026-04-27 023087 联博汇利债券A 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 023087 联博汇利债券A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023087 联博汇利债券A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2026-04-22 023087 联博汇利债券A 1.0437 1.0437 1.0426 1.0426 0.0011 0.11%
2026-04-21 023087 联博汇利债券A 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2026-04-20 023087 联博汇利债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-04-17 023087 联博汇利债券A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 023087 联博汇利债券A 1.0420 1.0420 1.0404 1.0404 0.0016 0.15%
2026-04-15 023087 联博汇利债券A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023087 联博汇利债券A 1.0405 1.0405 1.0394 1.0394 0.0011 0.11%
2026-04-13 023087 联博汇利债券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2026-04-10 023087 联博汇利债券A 1.0393 1.0393 1.0374 1.0374 0.0019 0.18%
2026-04-09 023087 联博汇利债券A 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 023087 联博汇利债券A 1.0379 1.0379 1.0346 1.0346 0.0033 0.32%
2026-04-07 023087 联博汇利债券A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2026-04-03 023087 联博汇利债券A 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 023087 联博汇利债券A 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 023087 联博汇利债券A 1.0358 1.0358 1.0334 1.0334 0.0024 0.23%
2026-03-31 023087 联博汇利债券A 1.0334 1.0334 1.0344 1.0344 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 023087 联博汇利债券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2026-03-27 023087 联博汇利债券A 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2026-03-26 023087 联博汇利债券A 1.0336 1.0336 1.0345 1.0345 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 023087 联博汇利债券A 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2026-03-24 023087 联博汇利债券A 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2026-03-23 023087 联博汇利债券A 1.0308 1.0308 1.0348 1.0348 -0.0040 -0.39%
2026-03-20 023087 联博汇利债券A 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 023087 联博汇利债券A 1.0354 1.0354 1.0379 1.0379 -0.0025 -0.24%
2026-03-18 023087 联博汇利债券A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
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联博基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
联博汇利债券A 1.0503 -0.04%
联博汇利债券C 1.0449 -0.04%
联博中证500指数增强A 1.0942 -0.31%
联博中证500指数增强C 1.0909 -0.31%
联博智远混合A 1.3972 -0.41%
联博智远混合C 1.3875 -0.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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