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汇安核心资产混合E基金净值查询(023084)

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今天最新净值 0.7797 -0.0015 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0015 0.1745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7797
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1259亿
  • 最近资产：2.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆丰 王明路
近半年汇安核心资产混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心资产混合E(023084)基金累计收益率-8.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7825 0.7825 0.7797 0.7797 0.0028 0.36%
2026-09-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7797 0.7797 0.7812 0.7812 -0.0015 -0.19%
2026-09-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7812 0.7812 0.7851 0.7851 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2026-09-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7848 0.7848 0.7980 0.7980 -0.0132 -1.65%
2026-09-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7980 0.7980 0.8045 0.8045 -0.0065 -0.81%
2026-09-09 023084 汇安核心资产混合E 0.8045 0.8045 0.7984 0.7984 0.0061 0.76%
2026-09-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7984 0.7984 0.7936 0.7936 0.0048 0.60%
2026-09-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7936 0.7936 0.7986 0.7986 -0.0050 -0.63%
2026-09-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7986 0.7986 0.7979 0.7979 0.0007 0.09%
2026-09-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7979 0.7979 0.7932 0.7932 0.0047 0.59%
2026-09-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7932 0.7932 0.8021 0.8021 -0.0089 -1.11%
2026-09-01 023084 汇安核心资产混合E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2026-08-31 023084 汇安核心资产混合E 0.8014 0.8014 0.8019 0.8019 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 023084 汇安核心资产混合E 0.8019 0.8019 0.7971 0.7971 0.0048 0.60%
2026-08-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7971 0.7971 0.7926 0.7926 0.0045 0.57%
2026-08-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7926 0.7926 0.7896 0.7896 0.0030 0.38%
2026-08-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2026-08-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7886 0.7886 0.7911 0.7911 -0.0025 -0.32%
2026-08-21 023084 汇安核心资产混合E 0.7911 0.7911 0.7924 0.7924 -0.0013 -0.16%
2026-08-20 023084 汇安核心资产混合E 0.7924 0.7924 0.7880 0.7880 0.0044 0.56%
2026-08-19 023084 汇安核心资产混合E 0.7880 0.7880 0.7995 0.7995 -0.0115 -1.44%
2026-08-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7995 0.7995 0.7969 0.7969 0.0026 0.33%
2026-08-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7969 0.7969 0.7856 0.7856 0.0113 1.44%
2026-08-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7856 0.7856 0.7867 0.7867 -0.0011 -0.14%
2026-08-13 023084 汇安核心资产混合E 0.7867 0.7867 0.7946 0.7946 -0.0079 -0.99%
2026-08-12 023084 汇安核心资产混合E 0.7946 0.7946 0.7932 0.7932 0.0014 0.18%
2026-08-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7932 0.7932 0.8018 0.8018 -0.0086 -1.07%
2026-08-10 023084 汇安核心资产混合E 0.8018 0.8018 0.7880 0.7880 0.0138 1.75%
2026-08-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7880 0.7880 0.7867 0.7867 0.0013 0.17%
2026-08-06 023084 汇安核心资产混合E 0.7867 0.7867 0.7866 0.7866 0.0001 0.01%
2026-08-05 023084 汇安核心资产混合E 0.7866 0.7866 0.7790 0.7790 0.0076 0.98%
2026-08-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7790 0.7790 0.7845 0.7845 -0.0055 -0.70%
2026-08-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7845 0.7845 0.7851 0.7851 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 023084 汇安核心资产混合E 0.7851 0.7851 0.7844 0.7844 0.0007 0.09%
2026-07-30 023084 汇安核心资产混合E 0.7844 0.7844 0.7780 0.7780 0.0064 0.82%
2026-07-29 023084 汇安核心资产混合E 0.7780 0.7780 0.7608 0.7608 0.0172 2.26%
2026-07-28 023084 汇安核心资产混合E 0.7608 0.7608 0.7567 0.7567 0.0041 0.54%
2026-07-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7567 0.7567 0.7430 0.7430 0.0137 1.84%
2026-07-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7430 0.7430 0.7550 0.7550 -0.0120 -1.59%
2026-07-23 023084 汇安核心资产混合E 0.7550 0.7550 0.7452 0.7452 0.0098 1.32%
2026-07-22 023084 汇安核心资产混合E 0.7452 0.7452 0.7435 0.7435 0.0017 0.23%
2026-07-21 023084 汇安核心资产混合E 0.7435 0.7435 0.7435 0.7435 0.0000 0.00%
2026-07-20 023084 汇安核心资产混合E 0.7435 0.7435 0.7330 0.7330 0.0105 1.43%
2026-07-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7330 0.7330 0.7490 0.7490 -0.0160 -2.14%
2026-07-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7490 0.7490 0.7578 0.7578 -0.0088 -1.16%
2026-07-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7578 0.7578 0.7462 0.7462 0.0116 1.55%
2026-07-14 023084 汇安核心资产混合E 0.7462 0.7462 0.7343 0.7343 0.0119 1.62%
2026-07-13 023084 汇安核心资产混合E 0.7343 0.7343 0.7414 0.7414 -0.0071 -0.96%
2026-07-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2026-07-09 023084 汇安核心资产混合E 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2026-07-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7449 0.7449 0.7493 0.7493 -0.0044 -0.59%
2026-07-07 023084 汇安核心资产混合E 0.7493 0.7493 0.7646 0.7646 -0.0153 -2.00%
2026-07-06 023084 汇安核心资产混合E 0.7646 0.7646 0.7545 0.7545 0.0101 1.34%
2026-07-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7545 0.7545 0.7464 0.7464 0.0081 1.09%
2026-07-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7464 0.7464 0.7456 0.7456 0.0008 0.11%
2026-07-01 023084 汇安核心资产混合E 0.7456 0.7456 0.7398 0.7398 0.0058 0.78%
2026-06-30 023084 汇安核心资产混合E 0.7398 0.7398 0.7497 0.7497 -0.0099 -1.34%
2026-06-29 023084 汇安核心资产混合E 0.7497 0.7497 0.7459 0.7459 0.0038 0.51%
2026-06-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7459 0.7459 0.7633 0.7633 -0.0174 -2.28%
2026-06-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7633 0.7633 0.7690 0.7690 -0.0057 -0.74%
2026-06-24 023084 汇安核心资产混合E 0.7690 0.7690 0.7668 0.7668 0.0022 0.29%
2026-06-23 023084 汇安核心资产混合E 0.7668 0.7668 0.7637 0.7637 0.0031 0.41%
2026-06-22 023084 汇安核心资产混合E 0.7637 0.7637 0.7511 0.7511 0.0126 1.68%
2026-06-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7511 0.7511 0.7581 0.7581 -0.0070 -0.92%
2026-06-17 023084 汇安核心资产混合E 0.7581 0.7581 0.7631 0.7631 -0.0050 -0.66%
2026-06-16 023084 汇安核心资产混合E 0.7631 0.7631 0.7773 0.7773 -0.0142 -1.86%
2026-06-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7773 0.7773 0.7744 0.7744 0.0029 0.37%
2026-06-12 023084 汇安核心资产混合E 0.7744 0.7744 0.7603 0.7603 0.0141 1.85%
2026-06-11 023084 汇安核心资产混合E 0.7603 0.7603 0.7630 0.7630 -0.0027 -0.35%
2026-06-10 023084 汇安核心资产混合E 0.7630 0.7630 0.7639 0.7639 -0.0009 -0.12%
2026-06-09 023084 汇安核心资产混合E 0.7639 0.7639 0.7636 0.7636 0.0003 0.04%
2026-06-08 023084 汇安核心资产混合E 0.7636 0.7636 0.7784 0.7784 -0.0148 -1.90%
2026-06-05 023084 汇安核心资产混合E 0.7784 0.7784 0.7752 0.7752 0.0032 0.41%
2026-06-04 023084 汇安核心资产混合E 0.7752 0.7752 0.7824 0.7824 -0.0072 -0.92%
2026-06-03 023084 汇安核心资产混合E 0.7824 0.7824 0.7865 0.7865 -0.0041 -0.52%
2026-06-02 023084 汇安核心资产混合E 0.7865 0.7865 0.7893 0.7893 -0.0028 -0.35%
2026-06-01 023084 汇安核心资产混合E 0.7893 0.7893 0.7776 0.7776 0.0117 1.50%
2026-05-29 023084 汇安核心资产混合E 0.7776 0.7776 0.7762 0.7762 0.0014 0.18%
2026-05-28 023084 汇安核心资产混合E 0.7762 0.7762 0.7813 0.7813 -0.0051 -0.65%
2026-05-27 023084 汇安核心资产混合E 0.7813 0.7813 0.7904 0.7904 -0.0091 -1.15%
2026-05-26 023084 汇安核心资产混合E 0.7904 0.7904 0.7896 0.7896 0.0008 0.10%
2026-05-25 023084 汇安核心资产混合E 0.7896 0.7896 0.7881 0.7881 0.0015 0.19%
2026-05-22 023084 汇安核心资产混合E 0.7881 0.7881 0.7852 0.7852 0.0029 0.37%
2026-05-21 023084 汇安核心资产混合E 0.7852 0.7852 0.7962 0.7962 -0.0110 -1.38%
2026-05-20 023084 汇安核心资产混合E 0.7962 0.7962 0.7976 0.7976 -0.0014 -0.18%
2026-05-19 023084 汇安核心资产混合E 0.7976 0.7976 0.7927 0.7927 0.0049 0.62%
2026-05-18 023084 汇安核心资产混合E 0.7927 0.7927 0.7973 0.7973 -0.0046 -0.58%
2026-05-15 023084 汇安核心资产混合E 0.7973 0.7973 0.8026 0.8026 -0.0053 -0.66%
2026-05-14 023084 汇安核心资产混合E 0.8026 0.8026 0.8102 0.8102 -0.0076 -0.94%
2026-05-13 023084 汇安核心资产混合E 0.8102 0.8102 0.8085 0.8085 0.0017 0.21%
2026-05-12 023084 汇安核心资产混合E 0.8085 0.8085 0.8089 0.8089 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 023084 汇安核心资产混合E 0.8089 0.8089 0.8089 0.8089 0.0000 0.00%
2026-05-08 023084 汇安核心资产混合E 0.8089 0.8089 0.8071 0.8071 0.0018 0.22%
2026-04-30 023084 汇安核心资产混合E 0.8094 0.8094 0.8160 0.8160 -0.0066 -0.81%
2026-04-29 023084 汇安核心资产混合E 0.8160 0.8160 0.8084 0.8084 0.0076 0.94%
2026-04-28 023084 汇安核心资产混合E 0.8084 0.8084 0.8082 0.8082 0.0002 0.02%
2026-04-27 023084 汇安核心资产混合E 0.8082 0.8082 0.8125 0.8125 -0.0043 -0.53%
2026-04-24 023084 汇安核心资产混合E 0.8125 0.8125 0.8139 0.8139 -0.0014 -0.17%
2026-04-23 023084 汇安核心资产混合E 0.8139 0.8139 0.8188 0.8188 -0.0049 -0.60%
2026-04-22 023084 汇安核心资产混合E 0.8188 0.8188 0.8221 0.8221 -0.0033 -0.40%
2026-04-21 023084 汇安核心资产混合E 0.8221 0.8221 0.8179 0.8179 0.0042 0.51%
2026-04-20 023084 汇安核心资产混合E 0.8179 0.8179 0.8177 0.8177 0.0002 0.02%
2026-04-17 023084 汇安核心资产混合E 0.8177 0.8177 0.8205 0.8205 -0.0028 -0.34%
2026-04-16 023084 汇安核心资产混合E 0.8205 0.8205 0.8175 0.8175 0.0030 0.37%
2026-04-15 023084 汇安核心资产混合E 0.8175 0.8175 0.8152 0.8152 0.0023 0.28%
2026-04-14 023084 汇安核心资产混合E 0.8152 0.8152 0.8138 0.8138 0.0014 0.17%
2026-04-13 023084 汇安核心资产混合E 0.8138 0.8138 0.8203 0.8203 -0.0065 -0.79%
2026-04-10 023084 汇安核心资产混合E 0.8203 0.8203 0.8180 0.8180 0.0023 0.28%
2026-04-09 023084 汇安核心资产混合E 0.8180 0.8180 0.8254 0.8254 -0.0074 -0.90%
2026-04-08 023084 汇安核心资产混合E 0.8254 0.8254 0.8109 0.8109 0.0145 1.79%
2026-04-07 023084 汇安核心资产混合E 0.8109 0.8109 0.8042 0.8042 0.0067 0.83%
2026-04-03 023084 汇安核心资产混合E 0.8042 0.8042 0.8149 0.8149 -0.0107 -1.31%
2026-04-02 023084 汇安核心资产混合E 0.8149 0.8149 0.8206 0.8206 -0.0057 -0.69%
2026-04-01 023084 汇安核心资产混合E 0.8206 0.8206 0.8111 0.8111 0.0095 1.17%
2026-03-31 023084 汇安核心资产混合E 0.8111 0.8111 0.8190 0.8190 -0.0079 -0.96%
2026-03-30 023084 汇安核心资产混合E 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74%
2026-03-27 023084 汇安核心资产混合E 0.8130 0.8130 0.8081 0.8081 0.0049 0.61%
2026-03-26 023084 汇安核心资产混合E 0.8081 0.8081 0.8210 0.8210 -0.0129 -1.57%
2026-03-25 023084 汇安核心资产混合E 0.8210 0.8210 0.8112 0.8112 0.0098 1.21%
2026-03-24 023084 汇安核心资产混合E 0.8112 0.8112 0.7886 0.7886 0.0226 2.87%
2026-03-23 023084 汇安核心资产混合E 0.7886 0.7886 0.8213 0.8213 -0.0327 -3.98%
2026-03-20 023084 汇安核心资产混合E 0.8213 0.8213 0.8296 0.8296 -0.0083 -1.00%
2026-03-19 023084 汇安核心资产混合E 0.8296 0.8296 0.8467 0.8467 -0.0171 -2.02%
2026-03-18 023084 汇安核心资产混合E 0.8467 0.8467 0.8439 0.8439 0.0028 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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