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汇安核心资产混合E - 基金主页(代码:023084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7812 -0.0039 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0015 0.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7812
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1259亿
最近资产：2.70亿
基金公司：
基金经理：陆丰王明路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.48%	-2.15%	-0.56%	0.50%	2.00%	-	-	30.49%
同类排名	2815/4982	2217/5419	641/5423	844/5358	2439/4733			-

汇安核心资产混合E(023084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7797	-0.19%
2026-09-15	0.7812	-0.50%
2026-09-14	0.7851	0.04%
2026-09-11	0.7848	-1.65%
2026-09-10	0.7980	-0.81%
2026-09-09	0.8045	0.76%

汇安核心资产混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%
600888	新疆众和	0.0000	2.88%	2.43%
600026	中远海能	0.0000	2.51%	9.99%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%
603444	XD吉比特	0.0000	2.10%	2.56%
300750	宁德时代	0.0000	2.09%	-1.24%
600985	淮北矿业	0.0000	1.86%	0.28%
603889	新澳股份	0.0000	1.85%	5.08%
002293	罗莱生活	0.0000	1.80%	3.64%

汇安核心资产混合E(023084)基金档案

基金代码	023084	基金简称	汇安核心资产混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰王明路	基金托管人		基金公司
最近资产	2.70亿	最近份额	4.1259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%