富国上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询(023056)
今天最新净值
1.4268
-0.0223 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2530
0.0102 0.8201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4268
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板50成份ETF联接C(023056)基金累计收益率-9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0211 |
1.48% |
| 2026-09-14 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0223 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0219 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0342 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4701 |
1.4701 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0306 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0271 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0333 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0198 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0548 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5201 |
1.5201 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0239 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.4941 |
1.4941 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0452 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.5513 |
1.5513 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.1096 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
1.6588 |
1.6588 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0637 |
3.99% |
