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南方宝顺混合E基金净值查询(023049)

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今天最新净值 1.1674 0.0020 0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1327 -0.0013 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1674
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈乐
近半年南方宝顺混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方宝顺混合E(023049)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023049 南方宝顺混合E 1.1674 1.1674 1.1654 1.1654 0.0020 0.17%
2026-09-15 023049 南方宝顺混合E 1.1654 1.1654 1.1667 1.1667 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 023049 南方宝顺混合E 1.1667 1.1667 1.1673 1.1673 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 023049 南方宝顺混合E 1.1673 1.1673 1.1696 1.1696 -0.0023 -0.20%
2026-09-10 023049 南方宝顺混合E 1.1696 1.1696 1.1720 1.1720 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 023049 南方宝顺混合E 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2026-09-08 023049 南方宝顺混合E 1.1716 1.1716 1.1730 1.1730 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 023049 南方宝顺混合E 1.1730 1.1730 1.1684 1.1684 0.0046 0.39%
2026-09-04 023049 南方宝顺混合E 1.1684 1.1684 1.1707 1.1707 -0.0023 -0.20%
2026-09-03 023049 南方宝顺混合E 1.1707 1.1707 1.1690 1.1690 0.0017 0.15%
2026-09-02 023049 南方宝顺混合E 1.1690 1.1690 1.1741 1.1741 -0.0051 -0.43%
2026-09-01 023049 南方宝顺混合E 1.1741 1.1741 1.1763 1.1763 -0.0022 -0.19%
2026-08-31 023049 南方宝顺混合E 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-28 023049 南方宝顺混合E 1.1762 1.1762 1.1784 1.1784 -0.0022 -0.19%
2026-08-27 023049 南方宝顺混合E 1.1784 1.1784 1.1739 1.1739 0.0045 0.38%
2026-08-26 023049 南方宝顺混合E 1.1739 1.1739 1.1725 1.1725 0.0014 0.12%
2026-08-25 023049 南方宝顺混合E 1.1725 1.1725 1.1719 1.1719 0.0006 0.05%
2026-08-24 023049 南方宝顺混合E 1.1719 1.1719 1.1779 1.1779 -0.0060 -0.51%
2026-08-21 023049 南方宝顺混合E 1.1779 1.1779 1.1765 1.1765 0.0014 0.12%
2026-08-20 023049 南方宝顺混合E 1.1765 1.1765 1.1730 1.1730 0.0035 0.30%
2026-08-19 023049 南方宝顺混合E 1.1730 1.1730 1.1842 1.1842 -0.0112 -0.95%
2026-08-18 023049 南方宝顺混合E 1.1842 1.1842 1.1847 1.1847 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 023049 南方宝顺混合E 1.1847 1.1847 1.1753 1.1753 0.0094 0.80%
2026-08-14 023049 南方宝顺混合E 1.1753 1.1753 1.1723 1.1723 0.0030 0.26%
2026-08-13 023049 南方宝顺混合E 1.1723 1.1723 1.1753 1.1753 -0.0030 -0.26%
2026-08-12 023049 南方宝顺混合E 1.1753 1.1753 1.1724 1.1724 0.0029 0.25%
2026-08-11 023049 南方宝顺混合E 1.1724 1.1724 1.1761 1.1761 -0.0037 -0.31%
2026-08-10 023049 南方宝顺混合E 1.1761 1.1761 1.1737 1.1737 0.0024 0.20%
2026-08-07 023049 南方宝顺混合E 1.1737 1.1737 1.1678 1.1678 0.0059 0.51%
2026-08-06 023049 南方宝顺混合E 1.1678 1.1678 1.1694 1.1694 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 023049 南方宝顺混合E 1.1694 1.1694 1.1611 1.1611 0.0083 0.71%
2026-08-04 023049 南方宝顺混合E 1.1611 1.1611 1.1541 1.1541 0.0070 0.61%
2026-08-03 023049 南方宝顺混合E 1.1541 1.1541 1.1570 1.1570 -0.0029 -0.25%
2026-07-31 023049 南方宝顺混合E 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
2026-07-30 023049 南方宝顺混合E 1.1530 1.1530 1.1577 1.1577 -0.0047 -0.41%
2026-07-29 023049 南方宝顺混合E 1.1577 1.1577 1.1518 1.1518 0.0059 0.51%
2026-07-28 023049 南方宝顺混合E 1.1518 1.1518 1.1639 1.1639 -0.0121 -1.04%
2026-07-27 023049 南方宝顺混合E 1.1639 1.1639 1.1485 1.1485 0.0154 1.34%
2026-07-24 023049 南方宝顺混合E 1.1485 1.1485 1.1545 1.1545 -0.0060 -0.52%
2026-07-23 023049 南方宝顺混合E 1.1545 1.1545 1.1516 1.1516 0.0029 0.25%
2026-07-22 023049 南方宝顺混合E 1.1516 1.1516 1.1550 1.1550 -0.0034 -0.29%
2026-07-21 023049 南方宝顺混合E 1.1550 1.1550 1.1438 1.1438 0.0112 0.98%
2026-07-20 023049 南方宝顺混合E 1.1438 1.1438 1.1419 1.1419 0.0019 0.17%
2026-07-17 023049 南方宝顺混合E 1.1419 1.1419 1.1568 1.1568 -0.0149 -1.29%
2026-07-16 023049 南方宝顺混合E 1.1568 1.1568 1.1636 1.1636 -0.0068 -0.58%
2026-07-15 023049 南方宝顺混合E 1.1636 1.1636 1.1659 1.1659 -0.0023 -0.20%
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2026-07-13 023049 南方宝顺混合E 1.1576 1.1576 1.1658 1.1658 -0.0082 -0.70%
2026-07-10 023049 南方宝顺混合E 1.1658 1.1658 1.1755 1.1755 -0.0097 -0.83%
2026-07-09 023049 南方宝顺混合E 1.1755 1.1755 1.1668 1.1668 0.0087 0.75%
2026-07-08 023049 南方宝顺混合E 1.1668 1.1668 1.1709 1.1709 -0.0041 -0.35%
2026-07-07 023049 南方宝顺混合E 1.1709 1.1709 1.1739 1.1739 -0.0030 -0.26%
2026-07-06 023049 南方宝顺混合E 1.1739 1.1739 1.1743 1.1743 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 023049 南方宝顺混合E 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32%
2026-07-02 023049 南方宝顺混合E 1.1705 1.1705 1.1818 1.1818 -0.0113 -0.96%
2026-07-01 023049 南方宝顺混合E 1.1818 1.1818 1.1871 1.1871 -0.0053 -0.45%
2026-06-30 023049 南方宝顺混合E 1.1871 1.1871 1.1810 1.1810 0.0061 0.52%
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2026-06-26 023049 南方宝顺混合E 1.1793 1.1793 1.1872 1.1872 -0.0079 -0.67%
2026-06-25 023049 南方宝顺混合E 1.1872 1.1872 1.1831 1.1831 0.0041 0.35%
2026-06-24 023049 南方宝顺混合E 1.1831 1.1831 1.1776 1.1776 0.0055 0.47%
2026-06-23 023049 南方宝顺混合E 1.1776 1.1776 1.1874 1.1874 -0.0098 -0.83%
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2026-06-17 023049 南方宝顺混合E 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29%
2026-06-16 023049 南方宝顺混合E 1.1741 1.1741 1.1744 1.1744 -0.0003 -0.03%
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2026-06-12 023049 南方宝顺混合E 1.1647 1.1647 1.1618 1.1618 0.0029 0.25%
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2026-06-08 023049 南方宝顺混合E 1.1623 1.1623 1.1708 1.1708 -0.0085 -0.73%
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2026-06-01 023049 南方宝顺混合E 1.1703 1.1703 1.1732 1.1732 -0.0029 -0.25%
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2026-05-21 023049 南方宝顺混合E 1.1639 1.1639 1.1720 1.1720 -0.0081 -0.69%
2026-05-20 023049 南方宝顺混合E 1.1720 1.1720 1.1713 1.1713 0.0007 0.06%
2026-05-19 023049 南方宝顺混合E 1.1713 1.1713 1.1687 1.1687 0.0026 0.22%
2026-05-18 023049 南方宝顺混合E 1.1687 1.1687 1.1694 1.1694 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 023049 南方宝顺混合E 1.1694 1.1694 1.1739 1.1739 -0.0045 -0.38%
2026-05-14 023049 南方宝顺混合E 1.1739 1.1739 1.1807 1.1807 -0.0068 -0.58%
2026-05-13 023049 南方宝顺混合E 1.1807 1.1807 1.1749 1.1749 0.0058 0.49%
2026-05-12 023049 南方宝顺混合E 1.1749 1.1749 1.1740 1.1740 0.0009 0.08%
2026-05-11 023049 南方宝顺混合E 1.1740 1.1740 1.1691 1.1691 0.0049 0.42%
2026-05-08 023049 南方宝顺混合E 1.1691 1.1691 1.1721 1.1721 -0.0030 -0.26%
2026-04-30 023049 南方宝顺混合E 1.1637 1.1637 1.1646 1.1646 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 023049 南方宝顺混合E 1.1646 1.1646 1.1590 1.1590 0.0056 0.48%
2026-04-28 023049 南方宝顺混合E 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2026-04-27 023049 南方宝顺混合E 1.1589 1.1589 1.1590 1.1590 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 023049 南方宝顺混合E 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09%
2026-04-23 023049 南方宝顺混合E 1.1580 1.1580 1.1599 1.1599 -0.0019 -0.16%
2026-04-22 023049 南方宝顺混合E 1.1599 1.1599 1.1565 1.1565 0.0034 0.29%
2026-04-21 023049 南方宝顺混合E 1.1565 1.1565 1.1543 1.1543 0.0022 0.19%
2026-04-20 023049 南方宝顺混合E 1.1543 1.1543 1.1530 1.1530 0.0013 0.11%
2026-04-17 023049 南方宝顺混合E 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2026-04-16 023049 南方宝顺混合E 1.1528 1.1528 1.1461 1.1461 0.0067 0.58%
2026-04-15 023049 南方宝顺混合E 1.1461 1.1461 1.1457 1.1457 0.0004 0.03%
2026-04-14 023049 南方宝顺混合E 1.1457 1.1457 1.1425 1.1425 0.0032 0.28%
2026-04-13 023049 南方宝顺混合E 1.1425 1.1425 1.1440 1.1440 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 023049 南方宝顺混合E 1.1440 1.1440 1.1391 1.1391 0.0049 0.43%
2026-04-09 023049 南方宝顺混合E 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 023049 南方宝顺混合E 1.1399 1.1399 1.1268 1.1268 0.0131 1.16%
2026-04-07 023049 南方宝顺混合E 1.1268 1.1268 1.1253 1.1253 0.0015 0.13%
2026-04-03 023049 南方宝顺混合E 1.1253 1.1253 1.1269 1.1269 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 023049 南方宝顺混合E 1.1269 1.1269 1.1296 1.1296 -0.0027 -0.24%
2026-04-01 023049 南方宝顺混合E 1.1296 1.1296 1.1234 1.1234 0.0062 0.55%
2026-03-31 023049 南方宝顺混合E 1.1234 1.1234 1.1263 1.1263 -0.0029 -0.26%
2026-03-30 023049 南方宝顺混合E 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 023049 南方宝顺混合E 1.1265 1.1265 1.1244 1.1244 0.0021 0.19%
2026-03-26 023049 南方宝顺混合E 1.1244 1.1244 1.1280 1.1280 -0.0036 -0.32%
2026-03-25 023049 南方宝顺混合E 1.1280 1.1280 1.1225 1.1225 0.0055 0.49%
2026-03-24 023049 南方宝顺混合E 1.1225 1.1225 1.1178 1.1178 0.0047 0.42%
2026-03-23 023049 南方宝顺混合E 1.1178 1.1178 1.1280 1.1280 -0.0102 -0.90%
2026-03-20 023049 南方宝顺混合E 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 023049 南方宝顺混合E 1.1283 1.1283 1.1359 1.1359 -0.0076 -0.67%
2026-03-18 023049 南方宝顺混合E 1.1359 1.1359 1.1340 1.1340 0.0019 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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