汇安中证A500指数C基金净值查询(023039)

今天最新净值 1.2052 -0.0059 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2545 0.0095 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2052
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陈思余

近一季汇安中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中证A500指数C(023039)基金累计收益率-8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023039	汇安中证A500指数C	1.2160	1.2160	1.2052	1.2052	0.0108	0.90%
2026-09-15	023039	汇安中证A500指数C	1.2052	1.2052	1.2111	1.2111	-0.0059	-0.49%
2026-09-14	023039	汇安中证A500指数C	1.2111	1.2111	1.2171	1.2171	-0.0060	-0.49%
2026-09-11	023039	汇安中证A500指数C	1.2171	1.2171	1.2299	1.2299	-0.0128	-1.04%
2026-09-10	023039	汇安中证A500指数C	1.2299	1.2299	1.2369	1.2369	-0.0070	-0.57%
2026-09-09	023039	汇安中证A500指数C	1.2369	1.2369	1.2341	1.2341	0.0028	0.23%
2026-09-08	023039	汇安中证A500指数C	1.2341	1.2341	1.2371	1.2371	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	023039	汇安中证A500指数C	1.2371	1.2371	1.2270	1.2270	0.0101	0.82%
2026-09-04	023039	汇安中证A500指数C	1.2270	1.2270	1.2330	1.2330	-0.0060	-0.49%
2026-09-03	023039	汇安中证A500指数C	1.2330	1.2330	1.2306	1.2306	0.0024	0.20%

2026-09-02	023039	汇安中证A500指数C	1.2306	1.2306	1.2478	1.2478	-0.0172	-1.38%
2026-09-01	023039	汇安中证A500指数C	1.2478	1.2478	1.2540	1.2540	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	023039	汇安中证A500指数C	1.2540	1.2540	1.2504	1.2504	0.0036	0.29%
2026-08-28	023039	汇安中证A500指数C	1.2504	1.2504	1.2568	1.2568	-0.0064	-0.51%
2026-08-27	023039	汇安中证A500指数C	1.2568	1.2568	1.2431	1.2431	0.0137	1.10%
2026-08-26	023039	汇安中证A500指数C	1.2431	1.2431	1.2339	1.2339	0.0092	0.75%
2026-08-25	023039	汇安中证A500指数C	1.2339	1.2339	1.2352	1.2352	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	023039	汇安中证A500指数C	1.2352	1.2352	1.2528	1.2528	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	023039	汇安中证A500指数C	1.2528	1.2528	1.2470	1.2470	0.0058	0.47%
2026-08-20	023039	汇安中证A500指数C	1.2470	1.2470	1.2440	1.2440	0.0030	0.24%
2026-08-19	023039	汇安中证A500指数C	1.2440	1.2440	1.2866	1.2866	-0.0426	-3.31%
2026-08-18	023039	汇安中证A500指数C	1.2866	1.2866	1.2898	1.2898	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	023039	汇安中证A500指数C	1.2898	1.2898	1.2673	1.2673	0.0225	1.78%
2026-08-14	023039	汇安中证A500指数C	1.2673	1.2673	1.2658	1.2658	0.0015	0.12%
2026-08-13	023039	汇安中证A500指数C	1.2658	1.2658	1.2747	1.2747	-0.0089	-0.70%

2026-08-12	023039	汇安中证A500指数C	1.2747	1.2747	1.2659	1.2659	0.0088	0.70%
2026-08-11	023039	汇安中证A500指数C	1.2659	1.2659	1.2762	1.2762	-0.0103	-0.81%
2026-08-10	023039	汇安中证A500指数C	1.2762	1.2762	1.2732	1.2732	0.0030	0.24%
2026-08-07	023039	汇安中证A500指数C	1.2732	1.2732	1.2567	1.2567	0.0165	1.31%
2026-08-06	023039	汇安中证A500指数C	1.2567	1.2567	1.2591	1.2591	-0.0024	-0.19%
2026-08-05	023039	汇安中证A500指数C	1.2591	1.2591	1.2397	1.2397	0.0194	1.56%
2026-08-04	023039	汇安中证A500指数C	1.2397	1.2397	1.2195	1.2195	0.0202	1.66%
2026-08-03	023039	汇安中证A500指数C	1.2195	1.2195	1.2323	1.2323	-0.0128	-1.04%
2026-07-31	023039	汇安中证A500指数C	1.2323	1.2323	1.2177	1.2177	0.0146	1.20%
2026-07-30	023039	汇安中证A500指数C	1.2177	1.2177	1.2366	1.2366	-0.0189	-1.53%
2026-07-29	023039	汇安中证A500指数C	1.2366	1.2366	1.2285	1.2285	0.0081	0.66%
2026-07-28	023039	汇安中证A500指数C	1.2285	1.2285	1.2662	1.2662	-0.0377	-2.98%
2026-07-27	023039	汇安中证A500指数C	1.2662	1.2662	1.2365	1.2365	0.0297	2.40%
2026-07-24	023039	汇安中证A500指数C	1.2365	1.2365	1.2589	1.2589	-0.0224	-1.78%
2026-07-23	023039	汇安中证A500指数C	1.2589	1.2589	1.2580	1.2580	0.0009	0.07%
2026-07-22	023039	汇安中证A500指数C	1.2580	1.2580	1.2654	1.2654	-0.0074	-0.58%
2026-07-21	023039	汇安中证A500指数C	1.2654	1.2654	1.2195	1.2195	0.0459	3.76%
2026-07-20	023039	汇安中证A500指数C	1.2195	1.2195	1.2108	1.2108	0.0087	0.72%
2026-07-17	023039	汇安中证A500指数C	1.2108	1.2108	1.2616	1.2616	-0.0508	-4.03%
2026-07-16	023039	汇安中证A500指数C	1.2616	1.2616	1.2848	1.2848	-0.0232	-1.81%
2026-07-15	023039	汇安中证A500指数C	1.2848	1.2848	1.2922	1.2922	-0.0074	-0.57%
2026-07-14	023039	汇安中证A500指数C	1.2922	1.2922	1.2647	1.2647	0.0275	2.17%
2026-07-13	023039	汇安中证A500指数C	1.2647	1.2647	1.2957	1.2957	-0.0310	-2.39%
2026-07-10	023039	汇安中证A500指数C	1.2957	1.2957	1.3177	1.3177	-0.0220	-1.67%
2026-07-09	023039	汇安中证A500指数C	1.3177	1.3177	1.2834	1.2834	0.0343	2.67%
2026-07-08	023039	汇安中证A500指数C	1.2834	1.2834	1.2984	1.2984	-0.0150	-1.16%
2026-07-07	023039	汇安中证A500指数C	1.2984	1.2984	1.3134	1.3134	-0.0150	-1.14%
2026-07-06	023039	汇安中证A500指数C	1.3134	1.3134	1.3174	1.3174	-0.0040	-0.30%
2026-07-03	023039	汇安中证A500指数C	1.3174	1.3174	1.3083	1.3083	0.0091	0.70%
2026-07-02	023039	汇安中证A500指数C	1.3083	1.3083	1.3490	1.3490	-0.0407	-3.02%
2026-07-01	023039	汇安中证A500指数C	1.3490	1.3490	1.3560	1.3560	-0.0070	-0.52%
2026-06-30	023039	汇安中证A500指数C	1.3560	1.3560	1.3365	1.3365	0.0195	1.46%
2026-06-29	023039	汇安中证A500指数C	1.3365	1.3365	1.3209	1.3209	0.0156	1.18%
2026-06-26	023039	汇安中证A500指数C	1.3209	1.3209	1.3596	1.3596	-0.0387	-2.85%
2026-06-25	023039	汇安中证A500指数C	1.3596	1.3596	1.3406	1.3406	0.0190	1.42%
2026-06-24	023039	汇安中证A500指数C	1.3406	1.3406	1.3279	1.3279	0.0127	0.96%
2026-06-23	023039	汇安中证A500指数C	1.3279	1.3279	1.3667	1.3667	-0.0388	-2.84%
2026-06-22	023039	汇安中证A500指数C	1.3667	1.3667	1.3353	1.3353	0.0314	2.35%
2026-06-18	023039	汇安中证A500指数C	1.3353	1.3353	1.3288	1.3288	0.0065	0.49%
2026-06-17	023039	汇安中证A500指数C	1.3288	1.3288	1.3140	1.3140	0.0148	1.13%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%