中海科技创新混合C基金净值查询(022996)
今天最新净值
1.5429
-0.0103 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0146 1.4039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海科技创新混合C(022996)基金累计收益率-7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0354 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0303 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0636 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0602 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6018 |
1.6018 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0242 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0623 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0217 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6952 |
1.6952 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0702 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0261 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0345 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.1465 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.8197 |
1.8197 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0203 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.7994 |
1.7994 |
1.6944 |
1.6944 |
0.1050 |
6.20% |
