鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

今天最新净值 1.3498 0.0204 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3849 0.0181 1.3263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3498
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7643亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：余展昌

近半年鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3452	1.3452	1.3498	1.3498	-0.0046	-0.34%
2026-09-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3498	1.3498	1.3294	1.3294	0.0204	1.53%
2026-09-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3294	1.3294	1.3311	1.3311	-0.0017	-0.13%
2026-09-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3311	1.3311	1.3330	1.3330	-0.0019	-0.14%
2026-09-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3330	1.3330	1.3558	1.3558	-0.0228	-1.68%
2026-09-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3558	1.3558	1.3637	1.3637	-0.0079	-0.58%
2026-09-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3637	1.3637	1.3643	1.3643	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3643	1.3643	1.3624	1.3624	0.0019	0.14%
2026-09-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3624	1.3624	1.3445	1.3445	0.0179	1.33%
2026-09-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3445	1.3445	1.3615	1.3615	-0.0170	-1.25%

2026-09-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3615	1.3615	1.3570	1.3570	0.0045	0.33%
2026-09-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3570	1.3570	1.3785	1.3785	-0.0215	-1.56%
2026-09-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3785	1.3785	1.3938	1.3938	-0.0153	-1.10%
2026-08-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3938	1.3938	1.3845	1.3845	0.0093	0.67%
2026-08-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3845	1.3845	1.3931	1.3931	-0.0086	-0.62%
2026-08-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3931	1.3931	1.3634	1.3634	0.0297	2.18%
2026-08-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3634	1.3634	1.3536	1.3536	0.0098	0.72%
2026-08-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3536	1.3536	1.3547	1.3547	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3547	1.3547	1.3777	1.3777	-0.0230	-1.67%
2026-08-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3777	1.3777	1.3770	1.3770	0.0007	0.05%
2026-08-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3770	1.3770	1.3657	1.3657	0.0113	0.83%
2026-08-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3657	1.3657	1.4300	1.4300	-0.0643	-4.50%
2026-08-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4300	1.4300	1.4305	1.4305	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4305	1.4305	1.3978	1.3978	0.0327	2.34%
2026-08-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3978	1.3978	1.3938	1.3938	0.0040	0.29%

2026-08-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3938	1.3938	1.4067	1.4067	-0.0129	-0.92%
2026-08-12	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4067	1.4067	1.3935	1.3935	0.0132	0.95%
2026-08-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3935	1.3935	1.4023	1.4023	-0.0088	-0.63%
2026-08-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4023	1.4023	1.3941	1.3941	0.0082	0.59%
2026-08-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3941	1.3941	1.3683	1.3683	0.0258	1.89%
2026-08-06	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3683	1.3683	1.3651	1.3651	0.0032	0.23%
2026-08-05	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3651	1.3651	1.3318	1.3318	0.0333	2.50%
2026-08-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3318	1.3318	1.2996	1.2996	0.0322	2.48%
2026-08-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2996	1.2996	1.3127	1.3127	-0.0131	-1.00%
2026-07-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3127	1.3127	1.2819	1.2819	0.0308	2.40%
2026-07-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2819	1.2819	1.3176	1.3176	-0.0357	-2.71%
2026-07-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3176	1.3176	1.3035	1.3035	0.0141	1.08%
2026-07-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3035	1.3035	1.3498	1.3498	-0.0463	-3.43%
2026-07-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3498	1.3498	1.3117	1.3117	0.0381	2.90%
2026-07-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3117	1.3117	1.3446	1.3446	-0.0329	-2.45%
2026-07-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3446	1.3446	1.3474	1.3474	-0.0028	-0.21%
2026-07-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3474	1.3474	1.3553	1.3553	-0.0079	-0.58%
2026-07-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3553	1.3553	1.2914	1.2914	0.0639	4.95%
2026-07-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2914	1.2914	1.3080	1.3080	-0.0166	-1.27%
2026-07-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3080	1.3080	1.3801	1.3801	-0.0721	-5.22%
2026-07-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3801	1.3801	1.4112	1.4112	-0.0311	-2.20%
2026-07-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4112	1.4112	1.4322	1.4322	-0.0210	-1.47%
2026-07-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4322	1.4322	1.4096	1.4096	0.0226	1.60%
2026-07-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4096	1.4096	1.4695	1.4695	-0.0599	-4.08%
2026-07-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4695	1.4695	1.4922	1.4922	-0.0227	-1.52%
2026-07-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4922	1.4922	1.4483	1.4483	0.0439	3.03%
2026-07-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4483	1.4483	1.4674	1.4674	-0.0191	-1.30%
2026-07-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4674	1.4674	1.4904	1.4904	-0.0230	-1.54%
2026-07-06	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4904	1.4904	1.5058	1.5058	-0.0154	-1.02%
2026-07-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5058	1.5058	1.4980	1.4980	0.0078	0.52%
2026-07-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4980	1.4980	1.5525	1.5525	-0.0545	-3.51%
2026-07-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5525	1.5525	1.5525	1.5525	0.0000	0.00%
2026-06-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5525	1.5525	1.5178	1.5178	0.0347	2.29%
2026-06-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5178	1.5178	1.4985	1.4985	0.0193	1.29%
2026-06-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4985	1.4985	1.5358	1.5358	-0.0373	-2.43%
2026-06-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5358	1.5358	1.5202	1.5202	0.0156	1.03%
2026-06-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5202	1.5202	1.4923	1.4923	0.0279	1.87%
2026-06-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4923	1.4923	1.5212	1.5212	-0.0289	-1.90%
2026-06-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5212	1.5212	1.4896	1.4896	0.0316	2.12%
2026-06-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4896	1.4896	1.4815	1.4815	0.0081	0.55%
2026-06-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4815	1.4815	1.4619	1.4619	0.0196	1.34%
2026-06-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4619	1.4619	1.4452	1.4452	0.0167	1.16%
2026-06-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4452	1.4452	1.3965	1.3965	0.0487	3.49%
2026-06-12	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3965	1.3965	1.3787	1.3787	0.0178	1.29%
2026-06-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3787	1.3787	1.3841	1.3841	-0.0054	-0.39%
2026-06-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3841	1.3841	1.4022	1.4022	-0.0181	-1.29%
2026-06-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4022	1.4022	1.3676	1.3676	0.0346	2.53%
2026-06-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3676	1.3676	1.4142	1.4142	-0.0466	-3.30%
2026-06-05	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4142	1.4142	1.4313	1.4313	-0.0171	-1.19%
2026-06-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4313	1.4313	1.4318	1.4318	-0.0005	-0.03%
2026-06-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4318	1.4318	1.4250	1.4250	0.0068	0.48%
2026-06-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4250	1.4250	1.4172	1.4172	0.0078	0.55%
2026-06-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4172	1.4172	1.4310	1.4310	-0.0138	-0.96%
2026-05-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4310	1.4310	1.4635	1.4635	-0.0325	-2.22%
2026-05-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4635	1.4635	1.4579	1.4579	0.0056	0.38%
2026-05-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4579	1.4579	1.4783	1.4783	-0.0204	-1.38%
2026-05-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4783	1.4783	1.4854	1.4854	-0.0071	-0.48%
2026-05-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4854	1.4854	1.4652	1.4652	0.0202	1.38%
2026-05-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4652	1.4652	1.4396	1.4396	0.0256	1.78%
2026-05-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4396	1.4396	1.4777	1.4777	-0.0381	-2.58%
2026-05-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4777	1.4777	1.4728	1.4728	0.0049	0.33%
2026-05-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4728	1.4728	1.4609	1.4609	0.0119	0.81%
2026-05-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4609	1.4609	1.4578	1.4578	0.0031	0.21%
2026-05-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4578	1.4578	1.4793	1.4793	-0.0215	-1.45%
2026-05-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4793	1.4793	1.5191	1.5191	-0.0398	-2.62%
2026-05-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5191	1.5191	1.4977	1.4977	0.0214	1.43%
2026-05-12	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4977	1.4977	1.5065	1.5065	-0.0088	-0.58%
2026-05-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5065	1.5065	1.4814	1.4814	0.0251	1.69%
2026-05-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4814	1.4814	1.4817	1.4817	-0.0003	-0.02%
2026-04-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4251	1.4251	1.4228	1.4228	0.0023	0.16%
2026-04-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4228	1.4228	1.4002	1.4002	0.0226	1.61%
2026-04-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4002	1.4002	1.4157	1.4157	-0.0155	-1.09%
2026-04-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4157	1.4157	1.4072	1.4072	0.0085	0.60%
2026-04-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4072	1.4072	1.4128	1.4128	-0.0056	-0.40%
2026-04-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4128	1.4128	1.4259	1.4259	-0.0131	-0.92%
2026-04-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4259	1.4259	1.4089	1.4089	0.0170	1.21%
2026-04-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4089	1.4089	1.4121	1.4121	-0.0032	-0.23%
2026-04-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4121	1.4121	1.4000	1.4000	0.0121	0.86%
2026-04-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4000	1.4000	1.3942	1.3942	0.0058	0.42%
2026-04-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3942	1.3942	1.3715	1.3715	0.0227	1.66%
2026-04-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3715	1.3715	1.3787	1.3787	-0.0072	-0.52%
2026-04-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3787	1.3787	1.3591	1.3591	0.0196	1.44%
2026-04-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3591	1.3591	1.3596	1.3596	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3596	1.3596	1.3478	1.3478	0.0118	0.88%
2026-04-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3478	1.3478	1.3551	1.3551	-0.0073	-0.54%
2026-04-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3551	1.3551	1.2945	1.2945	0.0606	4.68%
2026-04-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2945	1.2945	1.2889	1.2889	0.0056	0.43%
2026-04-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2889	1.2889	1.3003	1.3003	-0.0114	-0.88%
2026-04-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3003	1.3003	1.3237	1.3237	-0.0234	-1.77%
2026-04-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3237	1.3237	1.3020	1.3020	0.0217	1.67%
2026-03-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3020	1.3020	1.3241	1.3241	-0.0221	-1.67%
2026-03-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3241	1.3241	1.3216	1.3216	0.0025	0.19%
2026-03-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3216	1.3216	1.3062	1.3062	0.0154	1.18%
2026-03-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3062	1.3062	1.3265	1.3265	-0.0203	-1.53%
2026-03-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3265	1.3265	1.2991	1.2991	0.0274	2.11%
2026-03-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2991	1.2991	1.2739	1.2739	0.0252	1.98%
2026-03-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2739	1.2739	1.3255	1.3255	-0.0516	-3.89%
2026-03-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3255	1.3255	1.3443	1.3443	-0.0188	-1.40%
2026-03-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3443	1.3443	1.3797	1.3797	-0.0354	-2.57%
2026-03-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3797	1.3797	1.3668	1.3668	0.0129	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%