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鹏华中证500指数(LOF)I - 基金主页(代码:022992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3311 -0.0019 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3849 0.0181 1.3263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7643亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-2.30%	-4.77%	-4.68%	8.77%	-	-	40.27%
同类排名	1386/4773	2789/5458	3076/5421	2441/5205	1259/4361			-

鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3294	-0.13%
2026-09-14	1.3311	-0.14%
2026-09-11	1.3330	-1.68%
2026-09-10	1.3558	-0.58%
2026-09-09	1.3637	-0.04%
2026-09-08	1.3643	0.14%

鹏华中证500指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.53%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.26%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.24%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.15%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.07%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.03%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.97%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.89%	1.86%

鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金档案

基金代码	022992	基金简称	鹏华中证500指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	3.66亿	最近份额	3.7643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%