鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

今天最新净值 1.3311 -0.0019 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3849 0.0181 1.3263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7643亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3294	1.3294	1.3311	1.3311	-0.0017	-0.13%
2026-09-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3311	1.3311	1.3330	1.3330	-0.0019	-0.14%
2026-09-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3330	1.3330	1.3558	1.3558	-0.0228	-1.68%
2026-09-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3558	1.3558	1.3637	1.3637	-0.0079	-0.58%
2026-09-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3637	1.3637	1.3643	1.3643	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3643	1.3643	1.3624	1.3624	0.0019	0.14%
2026-09-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3624	1.3624	1.3445	1.3445	0.0179	1.33%
2026-09-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3445	1.3445	1.3615	1.3615	-0.0170	-1.25%
2026-09-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3615	1.3615	1.3570	1.3570	0.0045	0.33%
2026-09-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3570	1.3570	1.3785	1.3785	-0.0215	-1.56%

2026-09-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3785	1.3785	1.3938	1.3938	-0.0153	-1.10%
2026-08-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3938	1.3938	1.3845	1.3845	0.0093	0.67%
2026-08-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3845	1.3845	1.3931	1.3931	-0.0086	-0.62%
2026-08-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3931	1.3931	1.3634	1.3634	0.0297	2.18%
2026-08-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3634	1.3634	1.3536	1.3536	0.0098	0.72%
2026-08-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3536	1.3536	1.3547	1.3547	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3547	1.3547	1.3777	1.3777	-0.0230	-1.67%
2026-08-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3777	1.3777	1.3770	1.3770	0.0007	0.05%
2026-08-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3770	1.3770	1.3657	1.3657	0.0113	0.83%
2026-08-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3657	1.3657	1.4300	1.4300	-0.0643	-4.50%
2026-08-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4300	1.4300	1.4305	1.4305	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4305	1.4305	1.3978	1.3978	0.0327	2.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%