大成沪深300指数Y基金净值查询(022973)

今天最新净值 1.1012 -0.0068 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0098 0.8848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1450亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘淼郑少芳

近一月大成沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成沪深300指数Y(022973)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022973	大成沪深300指数Y	1.1086	1.2122	1.1012	1.2048	0.0074	0.67%
2026-09-15	022973	大成沪深300指数Y	1.1012	1.2048	1.1080	1.2116	-0.0068	-0.61%
2026-09-14	022973	大成沪深300指数Y	1.1080	1.2116	1.1152	1.2188	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	022973	大成沪深300指数Y	1.1152	1.2188	1.1239	1.2275	-0.0087	-0.77%
2026-09-10	022973	大成沪深300指数Y	1.1239	1.2275	1.1289	1.2325	-0.0050	-0.44%
2026-09-09	022973	大成沪深300指数Y	1.1289	1.2325	1.1258	1.2294	0.0031	0.28%
2026-09-08	022973	大成沪深300指数Y	1.1258	1.2294	1.1296	1.2332	-0.0038	-0.34%
2026-09-07	022973	大成沪深300指数Y	1.1296	1.2332	1.1228	1.2264	0.0068	0.61%
2026-09-04	022973	大成沪深300指数Y	1.1228	1.2264	1.1240	1.2276	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	022973	大成沪深300指数Y	1.1240	1.2276	1.1227	1.2263	0.0013	0.12%

2026-09-02	022973	大成沪深300指数Y	1.1227	1.2263	1.1376	1.2412	-0.0149	-1.31%
2026-09-01	022973	大成沪深300指数Y	1.1376	1.2412	1.1408	1.2444	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	022973	大成沪深300指数Y	1.1408	1.2444	1.1370	1.2406	0.0038	0.33%
2026-08-28	022973	大成沪深300指数Y	1.1370	1.2406	1.1418	1.2454	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	022973	大成沪深300指数Y	1.1418	1.2454	1.1319	1.2355	0.0099	0.87%
2026-08-26	022973	大成沪深300指数Y	1.1319	1.2355	1.1229	1.2265	0.0090	0.80%
2026-08-25	022973	大成沪深300指数Y	1.1229	1.2265	1.1253	1.2289	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022973	大成沪深300指数Y	1.1253	1.2289	1.1384	1.2420	-0.0131	-1.15%
2026-08-21	022973	大成沪深300指数Y	1.1384	1.2420	1.1317	1.2353	0.0067	0.59%
2026-08-20	022973	大成沪深300指数Y	1.1317	1.2353	1.1308	1.2344	0.0009	0.08%
2026-08-19	022973	大成沪深300指数Y	1.1308	1.2344	1.1610	1.2646	-0.0302	-2.60%
2026-08-18	022973	大成沪深300指数Y	1.1610	1.2646	1.1645	1.2681	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	022973	大成沪深300指数Y	1.1645	1.2681	1.1460	1.2496	0.0185	1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%