万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022967)

今天最新净值 1.2207 -0.0061 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一月万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2321	1.2321	1.2207	1.2207	0.0114	0.93%
2026-09-15	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2207	1.2207	1.2268	1.2268	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2268	1.2268	1.2336	1.2336	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2336	1.2336	1.2452	1.2452	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2452	1.2452	1.2524	1.2524	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2524	1.2524	1.2497	1.2497	0.0027	0.22%
2026-09-08	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2497	1.2497	1.2529	1.2529	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2529	1.2529	1.2436	1.2436	0.0093	0.75%
2026-09-04	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2436	1.2436	1.2496	1.2496	-0.0060	-0.48%
2026-09-03	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%

2026-09-02	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2475	1.2475	1.2653	1.2653	-0.0178	-1.41%
2026-09-01	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2653	1.2653	1.2717	1.2717	-0.0064	-0.50%
2026-08-31	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2717	1.2717	1.2677	1.2677	0.0040	0.32%
2026-08-28	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2677	1.2677	1.2741	1.2741	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2741	1.2741	1.2595	1.2595	0.0146	1.16%
2026-08-26	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2595	1.2595	1.2505	1.2505	0.0090	0.72%
2026-08-25	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2505	1.2505	1.2516	1.2516	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2516	1.2516	1.2700	1.2700	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2700	1.2700	1.2632	1.2632	0.0068	0.54%
2026-08-20	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2632	1.2632	1.2608	1.2608	0.0024	0.19%
2026-08-19	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2608	1.2608	1.3028	1.3028	-0.0420	-3.22%
2026-08-18	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3028	1.3028	1.3064	1.3064	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3064	1.3064	1.2828	1.2828	0.0236	1.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%