银华中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022944)
今天最新净值
1.1808
-0.0060 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1808
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马君 谭跃峰
近一月银华中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询
近一月,银华中证A500ETF发起式联接Y(022944)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.1916 |
1.1916 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.1868 |
1.1868 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.1931 |
1.1931 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2121 |
1.2121 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2057 |
1.2057 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2308 |
1.2308 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2314 |
1.2314 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0424 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2647 |
1.2647 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
022944 |
银华中证A500ETF发起式联接Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0224 |
1.80% |
