易方达深证100ETF联接Y基金净值查询(022923)

今天最新净值 1.7343 -0.0179 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7343
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.9188亿
最近资产：15.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达深证100ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达深证100ETF联接Y(022923)基金累计收益率-13.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7504	1.7504	1.7343	1.7343	0.0161	0.93%
2026-09-15	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7343	1.7343	1.7522	1.7522	-0.0179	-1.02%
2026-09-14	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7522	1.7522	1.7712	1.7712	-0.0190	-1.07%
2026-09-11	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7712	1.7712	1.7796	1.7796	-0.0084	-0.47%
2026-09-10	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7796	1.7796	1.7946	1.7946	-0.0150	-0.84%
2026-09-09	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7946	1.7946	1.7875	1.7875	0.0071	0.40%
2026-09-08	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7875	1.7875	1.8023	1.8023	-0.0148	-0.82%
2026-09-07	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8023	1.8023	1.7693	1.7693	0.0330	1.87%
2026-09-04	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7693	1.7693	1.7744	1.7744	-0.0051	-0.29%
2026-09-03	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7744	1.7744	1.7757	1.7757	-0.0013	-0.07%

2026-09-02	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7757	1.7757	1.8096	1.8096	-0.0339	-1.91%
2026-09-01	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8096	1.8096	1.8251	1.8251	-0.0155	-0.85%
2026-08-31	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8251	1.8251	1.8221	1.8221	0.0030	0.16%
2026-08-28	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8221	1.8221	1.8364	1.8364	-0.0143	-0.78%
2026-08-27	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8364	1.8364	1.8222	1.8222	0.0142	0.78%
2026-08-26	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8222	1.8222	1.8097	1.8097	0.0125	0.69%
2026-08-25	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8097	1.8097	1.8191	1.8191	-0.0094	-0.52%
2026-08-24	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8191	1.8191	1.8587	1.8587	-0.0396	-2.13%
2026-08-21	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8587	1.8587	1.8357	1.8357	0.0230	1.25%
2026-08-20	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8357	1.8357	1.8272	1.8272	0.0085	0.47%
2026-08-19	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8272	1.8272	1.9096	1.9096	-0.0824	-4.32%
2026-08-18	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9096	1.9096	1.9196	1.9196	-0.0100	-0.52%
2026-08-17	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9196	1.9196	1.8780	1.8780	0.0416	2.22%
2026-08-14	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8780	1.8780	1.8727	1.8727	0.0053	0.28%
2026-08-13	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8727	1.8727	1.8833	1.8833	-0.0106	-0.56%

2026-08-12	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8833	1.8833	1.8651	1.8651	0.0182	0.98%
2026-08-11	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8651	1.8651	1.8672	1.8672	-0.0021	-0.11%
2026-08-10	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8672	1.8672	1.8730	1.8730	-0.0058	-0.31%
2026-08-07	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8730	1.8730	1.8585	1.8585	0.0145	0.78%
2026-08-06	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8585	1.8585	1.8690	1.8690	-0.0105	-0.56%
2026-08-05	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8690	1.8690	1.8515	1.8515	0.0175	0.95%
2026-08-04	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8515	1.8515	1.7956	1.7956	0.0559	3.11%
2026-08-03	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7956	1.7956	1.8122	1.8122	-0.0166	-0.92%
2026-07-31	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8122	1.8122	1.7836	1.7836	0.0286	1.60%
2026-07-30	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7836	1.7836	1.8318	1.8318	-0.0482	-2.63%
2026-07-29	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8318	1.8318	1.8094	1.8094	0.0224	1.24%
2026-07-28	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8094	1.8094	1.9023	1.9023	-0.0929	-4.88%
2026-07-27	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9023	1.9023	1.8581	1.8581	0.0442	2.38%
2026-07-24	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8581	1.8581	1.8985	1.8985	-0.0404	-2.13%
2026-07-23	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8985	1.8985	1.8866	1.8866	0.0119	0.63%
2026-07-22	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8866	1.8866	1.9196	1.9196	-0.0330	-1.72%
2026-07-21	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9196	1.9196	1.8415	1.8415	0.0781	4.24%
2026-07-20	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8415	1.8415	1.8300	1.8300	0.0115	0.63%
2026-07-17	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8300	1.8300	1.9215	1.9215	-0.0915	-4.76%
2026-07-16	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9215	1.9215	1.9485	1.9485	-0.0270	-1.39%
2026-07-15	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9485	1.9485	1.9590	1.9590	-0.0105	-0.54%
2026-07-14	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9590	1.9590	1.9006	1.9006	0.0584	3.07%
2026-07-13	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9006	1.9006	1.9395	1.9395	-0.0389	-2.01%
2026-07-10	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9395	1.9395	1.9999	1.9999	-0.0604	-3.02%
2026-07-09	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9999	1.9999	1.9373	1.9373	0.0626	3.23%
2026-07-08	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9373	1.9373	1.9641	1.9641	-0.0268	-1.36%
2026-07-07	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9641	1.9641	1.9782	1.9782	-0.0141	-0.71%
2026-07-06	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9782	1.9782	1.9963	1.9963	-0.0181	-0.91%
2026-07-03	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9963	1.9963	1.9819	1.9819	0.0144	0.73%
2026-07-02	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.9819	1.9819	2.0594	2.0594	-0.0775	-3.76%
2026-07-01	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0594	2.0594	2.0797	2.0797	-0.0203	-0.98%
2026-06-30	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0797	2.0797	2.0291	2.0291	0.0506	2.49%
2026-06-29	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0291	2.0291	2.0243	2.0243	0.0048	0.24%
2026-06-26	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0243	2.0243	2.1029	2.1029	-0.0786	-3.74%
2026-06-25	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.1029	2.1029	2.0568	2.0568	0.0461	2.24%
2026-06-24	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0568	2.0568	2.0425	2.0425	0.0143	0.70%
2026-06-23	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0425	2.0425	2.1106	2.1106	-0.0681	-3.23%
2026-06-22	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.1106	2.1106	2.0711	2.0711	0.0395	1.91%
2026-06-18	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0711	2.0711	2.0484	2.0484	0.0227	1.11%
2026-06-17	022923	易方达深证100ETF联接Y	2.0484	2.0484	2.0244	2.0244	0.0240	1.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%