嘉实中证500ETF联接Y基金净值查询(022915)
今天最新净值
2.2473
-0.0025 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3444
0.0000 0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2473
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.9256亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月,嘉实中证500ETF联接Y(022915)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2819 |
2.2819 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0346 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2473 |
2.2473 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2498 |
2.2498 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2526 |
2.2526 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0385 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2911 |
2.2911 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3049 |
2.3049 |
2.3056 |
2.3056 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3056 |
2.3056 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3024 |
2.3024 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0303 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2721 |
2.2721 |
2.3012 |
2.3012 |
-0.0291 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3012 |
2.3012 |
2.2937 |
2.2937 |
0.0075 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2937 |
2.2937 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3297 |
2.3297 |
2.3562 |
2.3562 |
-0.0265 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3562 |
2.3562 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0158 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3404 |
2.3404 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3545 |
2.3545 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0492 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3053 |
2.3053 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0167 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2886 |
2.2886 |
2.2894 |
2.2894 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2894 |
2.2894 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0390 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3284 |
2.3284 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3271 |
2.3271 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0186 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.3085 |
2.3085 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.1088 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.4173 |
2.4173 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.4198 |
2.4198 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0547 |
2.31% |
