易方达上证科创50联接Y基金净值查询(022895)
今天最新净值
1.2056
0.0173 1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0472
0.0000 0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：227.4563亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林伟斌 成曦
近一月,易方达上证科创50联接Y(022895)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2056 |
1.2056 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0173 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.1883 |
1.1883 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2186 |
1.2186 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2263 |
1.2263 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2521 |
1.2521 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0281 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2240 |
1.2240 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0248 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2488 |
1.2488 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2534 |
1.2534 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0218 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2752 |
1.2752 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.3022 |
1.3022 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0165 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2857 |
1.2857 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.3085 |
1.3085 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0450 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2635 |
1.2635 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2435 |
1.2435 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2417 |
1.2417 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2787 |
1.2787 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.2893 |
1.2893 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0896 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.3789 |
1.3789 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
022895 |
易方达上证科创50联接Y |
1.3775 |
1.3775 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0521 |
3.93% |
