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南方光元债券C基金净值查询(022876)

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今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陶铄杨能

近一月南方光元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方光元债券C(022876)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022876	南方光元债券C	1.0687	1.1187	1.0685	1.1185	0.0002	0.02%
2026-09-14	022876	南方光元债券C	1.0685	1.1185	1.0684	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-11	022876	南方光元债券C	1.0684	1.1184	1.0685	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022876	南方光元债券C	1.0685	1.1185	1.0684	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-09	022876	南方光元债券C	1.0684	1.1184	1.0683	1.1183	0.0001	0.01%
2026-09-08	022876	南方光元债券C	1.0683	1.1183	1.0683	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-07	022876	南方光元债券C	1.0683	1.1183	1.0679	1.1179	0.0004	0.04%
2026-09-04	022876	南方光元债券C	1.0679	1.1179	1.0678	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-03	022876	南方光元债券C	1.0678	1.1178	1.0674	1.1174	0.0004	0.04%
2026-09-02	022876	南方光元债券C	1.0674	1.1174	1.0675	1.1175	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	022876	南方光元债券C	1.0675	1.1175	1.0670	1.1170	0.0005	0.05%
2026-08-31	022876	南方光元债券C	1.0670	1.1170	1.0668	1.1168	0.0002	0.02%
2026-08-28	022876	南方光元债券C	1.0668	1.1168	1.0669	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022876	南方光元债券C	1.0669	1.1169	1.0675	1.1175	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022876	南方光元债券C	1.0675	1.1175	1.0676	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022876	南方光元债券C	1.0676	1.1176	1.0677	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022876	南方光元债券C	1.0677	1.1177	1.0672	1.1172	0.0005	0.05%
2026-08-21	022876	南方光元债券C	1.0672	1.1172	1.0674	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022876	南方光元债券C	1.0674	1.1174	1.0677	1.1177	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022876	南方光元债券C	1.0677	1.1177	1.0680	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022876	南方光元债券C	1.0680	1.1180	1.0675	1.1175	0.0005	0.05%
2026-08-17	022876	南方光元债券C	1.0675	1.1175	1.0673	1.1173	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%