博道沪深300指数量化增强C基金净值查询(022867)
今天最新净值
1.3417
-0.0074 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2924
0.0063 0.4926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道沪深300指数量化增强C(022867)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0178 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0181 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0142 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0405 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
022867 |
博道沪深300指数量化增强C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0295 |
2.16% |
