诺安汇利混合E基金净值查询(022851)

今天最新净值 1.4766 -0.0012 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4626 0.0006 0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4766
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0498亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

近半年诺安汇利混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安汇利混合E(022851)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022851	诺安汇利混合E	1.4790	1.4790	1.4766	1.4766	0.0024	0.16%
2026-09-17	022851	诺安汇利混合E	1.4766	1.4766	1.4778	1.4778	-0.0012	-0.08%
2026-09-16	022851	诺安汇利混合E	1.4778	1.4778	1.4757	1.4757	0.0021	0.14%
2026-09-15	022851	诺安汇利混合E	1.4757	1.4757	1.4759	1.4759	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	022851	诺安汇利混合E	1.4759	1.4759	1.4761	1.4761	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	022851	诺安汇利混合E	1.4761	1.4761	1.4782	1.4782	-0.0021	-0.14%
2026-09-10	022851	诺安汇利混合E	1.4782	1.4782	1.4790	1.4790	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	022851	诺安汇利混合E	1.4790	1.4790	1.4781	1.4781	0.0009	0.06%
2026-09-08	022851	诺安汇利混合E	1.4781	1.4781	1.4782	1.4782	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022851	诺安汇利混合E	1.4782	1.4782	1.4758	1.4758	0.0024	0.16%

2026-09-04	022851	诺安汇利混合E	1.4758	1.4758	1.4776	1.4776	-0.0018	-0.12%
2026-09-03	022851	诺安汇利混合E	1.4776	1.4776	1.4762	1.4762	0.0014	0.09%
2026-09-02	022851	诺安汇利混合E	1.4762	1.4762	1.4784	1.4784	-0.0022	-0.15%
2026-09-01	022851	诺安汇利混合E	1.4784	1.4784	1.4796	1.4796	-0.0012	-0.08%
2026-08-31	022851	诺安汇利混合E	1.4796	1.4796	1.4781	1.4781	0.0015	0.10%
2026-08-28	022851	诺安汇利混合E	1.4781	1.4781	1.4787	1.4787	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	022851	诺安汇利混合E	1.4787	1.4787	1.4775	1.4775	0.0012	0.08%
2026-08-26	022851	诺安汇利混合E	1.4775	1.4775	1.4772	1.4772	0.0003	0.02%
2026-08-25	022851	诺安汇利混合E	1.4772	1.4772	1.4779	1.4779	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	022851	诺安汇利混合E	1.4779	1.4779	1.4795	1.4795	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	022851	诺安汇利混合E	1.4795	1.4795	1.4787	1.4787	0.0008	0.05%
2026-08-20	022851	诺安汇利混合E	1.4787	1.4787	1.4781	1.4781	0.0006	0.04%
2026-08-19	022851	诺安汇利混合E	1.4781	1.4781	1.4846	1.4846	-0.0065	-0.44%
2026-08-18	022851	诺安汇利混合E	1.4846	1.4846	1.4843	1.4843	0.0003	0.02%
2026-08-17	022851	诺安汇利混合E	1.4843	1.4843	1.4802	1.4802	0.0041	0.28%

2026-08-14	022851	诺安汇利混合E	1.4802	1.4802	1.4797	1.4797	0.0005	0.03%
2026-08-13	022851	诺安汇利混合E	1.4797	1.4797	1.4806	1.4806	-0.0009	-0.06%
2026-08-12	022851	诺安汇利混合E	1.4806	1.4806	1.4793	1.4793	0.0013	0.09%
2026-08-11	022851	诺安汇利混合E	1.4793	1.4793	1.4816	1.4816	-0.0023	-0.16%
2026-08-10	022851	诺安汇利混合E	1.4816	1.4816	1.4799	1.4799	0.0017	0.11%
2026-08-07	022851	诺安汇利混合E	1.4799	1.4799	1.4769	1.4769	0.0030	0.20%
2026-08-06	022851	诺安汇利混合E	1.4769	1.4769	1.4763	1.4763	0.0006	0.04%
2026-08-05	022851	诺安汇利混合E	1.4763	1.4763	1.4743	1.4743	0.0020	0.14%
2026-08-04	022851	诺安汇利混合E	1.4743	1.4743	1.4721	1.4721	0.0022	0.15%
2026-08-03	022851	诺安汇利混合E	1.4721	1.4721	1.4734	1.4734	-0.0013	-0.09%
2026-07-31	022851	诺安汇利混合E	1.4734	1.4734	1.4730	1.4730	0.0004	0.03%
2026-07-30	022851	诺安汇利混合E	1.4730	1.4730	1.4728	1.4728	0.0002	0.01%
2026-07-29	022851	诺安汇利混合E	1.4728	1.4728	1.4726	1.4726	0.0002	0.01%
2026-07-28	022851	诺安汇利混合E	1.4726	1.4726	1.4757	1.4757	-0.0031	-0.21%
2026-07-27	022851	诺安汇利混合E	1.4757	1.4757	1.4751	1.4751	0.0006	0.04%
2026-07-24	022851	诺安汇利混合E	1.4751	1.4751	1.4764	1.4764	-0.0013	-0.09%
2026-07-23	022851	诺安汇利混合E	1.4764	1.4764	1.4757	1.4757	0.0007	0.05%
2026-07-22	022851	诺安汇利混合E	1.4757	1.4757	1.4741	1.4741	0.0016	0.11%
2026-07-21	022851	诺安汇利混合E	1.4741	1.4741	1.4705	1.4705	0.0036	0.24%
2026-07-20	022851	诺安汇利混合E	1.4705	1.4705	1.4696	1.4696	0.0009	0.06%
2026-07-17	022851	诺安汇利混合E	1.4696	1.4696	1.4729	1.4729	-0.0033	-0.22%
2026-07-16	022851	诺安汇利混合E	1.4729	1.4729	1.4754	1.4754	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	022851	诺安汇利混合E	1.4754	1.4754	1.4754	1.4754	0.0000	0.00%
2026-07-14	022851	诺安汇利混合E	1.4754	1.4754	1.4721	1.4721	0.0033	0.22%
2026-07-13	022851	诺安汇利混合E	1.4721	1.4721	1.4741	1.4741	-0.0020	-0.14%
2026-07-10	022851	诺安汇利混合E	1.4741	1.4741	1.4760	1.4760	-0.0019	-0.13%
2026-07-09	022851	诺安汇利混合E	1.4760	1.4760	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%
2026-07-08	022851	诺安汇利混合E	1.4738	1.4738	1.4737	1.4737	0.0001	0.01%
2026-07-07	022851	诺安汇利混合E	1.4737	1.4737	1.4749	1.4749	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	022851	诺安汇利混合E	1.4749	1.4749	1.4746	1.4746	0.0003	0.02%
2026-07-03	022851	诺安汇利混合E	1.4746	1.4746	1.4752	1.4752	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	022851	诺安汇利混合E	1.4752	1.4752	1.4786	1.4786	-0.0034	-0.23%
2026-07-01	022851	诺安汇利混合E	1.4786	1.4786	1.4820	1.4820	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	022851	诺安汇利混合E	1.4820	1.4820	1.4799	1.4799	0.0021	0.14%
2026-06-29	022851	诺安汇利混合E	1.4799	1.4799	1.4772	1.4772	0.0027	0.18%
2026-06-26	022851	诺安汇利混合E	1.4772	1.4772	1.4788	1.4788	-0.0016	-0.11%
2026-06-25	022851	诺安汇利混合E	1.4788	1.4788	1.4774	1.4774	0.0014	0.09%
2026-06-24	022851	诺安汇利混合E	1.4774	1.4774	1.4746	1.4746	0.0028	0.19%
2026-06-23	022851	诺安汇利混合E	1.4746	1.4746	1.4795	1.4795	-0.0049	-0.33%
2026-06-22	022851	诺安汇利混合E	1.4795	1.4795	1.4769	1.4769	0.0026	0.18%
2026-06-18	022851	诺安汇利混合E	1.4769	1.4769	1.4760	1.4760	0.0009	0.06%
2026-06-17	022851	诺安汇利混合E	1.4760	1.4760	1.4734	1.4734	0.0026	0.18%
2026-06-16	022851	诺安汇利混合E	1.4734	1.4734	1.4711	1.4711	0.0023	0.16%
2026-06-15	022851	诺安汇利混合E	1.4711	1.4711	1.4671	1.4671	0.0040	0.27%
2026-06-12	022851	诺安汇利混合E	1.4671	1.4671	1.4653	1.4653	0.0018	0.12%
2026-06-11	022851	诺安汇利混合E	1.4653	1.4653	1.4659	1.4659	-0.0006	-0.04%
2026-06-10	022851	诺安汇利混合E	1.4659	1.4659	1.4681	1.4681	-0.0022	-0.15%
2026-06-09	022851	诺安汇利混合E	1.4681	1.4681	1.4670	1.4670	0.0011	0.07%
2026-06-08	022851	诺安汇利混合E	1.4670	1.4670	1.4702	1.4702	-0.0032	-0.22%
2026-06-05	022851	诺安汇利混合E	1.4702	1.4702	1.4729	1.4729	-0.0027	-0.18%
2026-06-04	022851	诺安汇利混合E	1.4729	1.4729	1.4741	1.4741	-0.0012	-0.08%
2026-06-03	022851	诺安汇利混合E	1.4741	1.4741	1.4753	1.4753	-0.0012	-0.08%
2026-06-02	022851	诺安汇利混合E	1.4753	1.4753	1.4726	1.4726	0.0027	0.18%
2026-06-01	022851	诺安汇利混合E	1.4726	1.4726	1.4720	1.4720	0.0006	0.04%
2026-05-29	022851	诺安汇利混合E	1.4720	1.4720	1.4726	1.4726	-0.0006	-0.04%
2026-05-28	022851	诺安汇利混合E	1.4726	1.4726	1.4722	1.4722	0.0004	0.03%
2026-05-27	022851	诺安汇利混合E	1.4722	1.4722	1.4724	1.4724	-0.0002	-0.01%
2026-05-26	022851	诺安汇利混合E	1.4724	1.4724	1.4701	1.4701	0.0023	0.16%
2026-05-25	022851	诺安汇利混合E	1.4701	1.4701	1.4693	1.4693	0.0008	0.05%
2026-05-22	022851	诺安汇利混合E	1.4693	1.4693	1.4685	1.4685	0.0008	0.05%
2026-05-21	022851	诺安汇利混合E	1.4685	1.4685	1.4699	1.4699	-0.0014	-0.10%
2026-05-20	022851	诺安汇利混合E	1.4699	1.4699	1.4700	1.4700	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	022851	诺安汇利混合E	1.4700	1.4700	1.4689	1.4689	0.0011	0.07%
2026-05-18	022851	诺安汇利混合E	1.4689	1.4689	1.4683	1.4683	0.0006	0.04%
2026-05-15	022851	诺安汇利混合E	1.4683	1.4683	1.4689	1.4689	-0.0006	-0.04%
2026-05-14	022851	诺安汇利混合E	1.4689	1.4689	1.4712	1.4712	-0.0023	-0.16%
2026-05-13	022851	诺安汇利混合E	1.4712	1.4712	1.4706	1.4706	0.0006	0.04%
2026-05-12	022851	诺安汇利混合E	1.4706	1.4706	1.4703	1.4703	0.0003	0.02%
2026-05-11	022851	诺安汇利混合E	1.4703	1.4703	1.4697	1.4697	0.0006	0.04%
2026-05-08	022851	诺安汇利混合E	1.4697	1.4697	1.4696	1.4696	0.0001	0.01%
2026-04-30	022851	诺安汇利混合E	1.4677	1.4677	1.4689	1.4689	-0.0012	-0.08%
2026-04-29	022851	诺安汇利混合E	1.4689	1.4689	1.4668	1.4668	0.0021	0.14%
2026-04-28	022851	诺安汇利混合E	1.4668	1.4668	1.4659	1.4659	0.0009	0.06%
2026-04-27	022851	诺安汇利混合E	1.4659	1.4659	1.4669	1.4669	-0.0010	-0.07%
2026-04-24	022851	诺安汇利混合E	1.4669	1.4669	1.4676	1.4676	-0.0007	-0.05%
2026-04-23	022851	诺安汇利混合E	1.4676	1.4676	1.4691	1.4691	-0.0015	-0.10%
2026-04-22	022851	诺安汇利混合E	1.4691	1.4691	1.4682	1.4682	0.0009	0.06%
2026-04-21	022851	诺安汇利混合E	1.4682	1.4682	1.4675	1.4675	0.0007	0.05%
2026-04-20	022851	诺安汇利混合E	1.4675	1.4675	1.4672	1.4672	0.0003	0.02%
2026-04-17	022851	诺安汇利混合E	1.4672	1.4672	1.4670	1.4670	0.0002	0.01%
2026-04-16	022851	诺安汇利混合E	1.4670	1.4670	1.4658	1.4658	0.0012	0.08%
2026-04-15	022851	诺安汇利混合E	1.4658	1.4658	1.4655	1.4655	0.0003	0.02%
2026-04-14	022851	诺安汇利混合E	1.4655	1.4655	1.4641	1.4641	0.0014	0.10%
2026-04-13	022851	诺安汇利混合E	1.4641	1.4641	1.4636	1.4636	0.0005	0.03%
2026-04-10	022851	诺安汇利混合E	1.4636	1.4636	1.4627	1.4627	0.0009	0.06%
2026-04-09	022851	诺安汇利混合E	1.4627	1.4627	1.4630	1.4630	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	022851	诺安汇利混合E	1.4630	1.4630	1.4600	1.4600	0.0030	0.21%
2026-04-07	022851	诺安汇利混合E	1.4600	1.4600	1.4596	1.4596	0.0004	0.03%
2026-04-03	022851	诺安汇利混合E	1.4596	1.4596	1.4594	1.4594	0.0002	0.01%
2026-04-02	022851	诺安汇利混合E	1.4594	1.4594	1.4601	1.4601	-0.0007	-0.05%
2026-04-01	022851	诺安汇利混合E	1.4601	1.4601	1.4589	1.4589	0.0012	0.08%
2026-03-31	022851	诺安汇利混合E	1.4589	1.4589	1.4596	1.4596	-0.0007	-0.05%
2026-03-30	022851	诺安汇利混合E	1.4596	1.4596	1.4587	1.4587	0.0009	0.06%
2026-03-27	022851	诺安汇利混合E	1.4587	1.4587	1.4578	1.4578	0.0009	0.06%
2026-03-26	022851	诺安汇利混合E	1.4578	1.4578	1.4589	1.4589	-0.0011	-0.08%
2026-03-25	022851	诺安汇利混合E	1.4589	1.4589	1.4571	1.4571	0.0018	0.12%
2026-03-24	022851	诺安汇利混合E	1.4571	1.4571	1.4560	1.4560	0.0011	0.08%
2026-03-23	022851	诺安汇利混合E	1.4560	1.4560	1.4587	1.4587	-0.0027	-0.19%
2026-03-20	022851	诺安汇利混合E	1.4587	1.4587	1.4586	1.4586	0.0001	0.01%
2026-03-19	022851	诺安汇利混合E	1.4586	1.4586	1.4636	1.4636	-0.0050	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%