南方定元中短债债券D基金净值查询(022829)
今天最新净值
1.1529
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博文
近一月,南方定元中短债债券D(022829)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1530 |
1.1560 |
1.1529 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1529 |
1.1559 |
1.1529 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1529 |
1.1559 |
1.1527 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1527 |
1.1557 |
1.1527 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1527 |
1.1557 |
1.1527 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1527 |
1.1557 |
1.1525 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1525 |
1.1555 |
1.1525 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1525 |
1.1555 |
1.1523 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1523 |
1.1553 |
1.1522 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1522 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1519 |
1.1549 |
1.1520 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1520 |
1.1550 |
1.1514 |
1.1544 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1514 |
1.1544 |
1.1512 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1512 |
1.1542 |
1.1512 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1512 |
1.1542 |
1.1514 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1514 |
1.1544 |
1.1514 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1514 |
1.1544 |
1.1514 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1514 |
1.1544 |
1.1510 |
1.1540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1510 |
1.1540 |
1.1511 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1511 |
1.1541 |
1.1513 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1513 |
1.1543 |
1.1516 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1516 |
1.1546 |
1.1511 |
1.1541 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022829 |
南方定元中短债债券D |
1.1511 |
1.1541 |
1.1509 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
