博时富益纯债债券C基金净值查询(022806)

今天最新净值 1.0213 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8996亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：卞竑

近一季博时富益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富益纯债债券C(022806)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022806	博时富益纯债债券C	1.0214	1.0491	1.0213	1.0490	0.0001	0.01%
2026-09-15	022806	博时富益纯债债券C	1.0213	1.0490	1.0211	1.0488	0.0002	0.02%
2026-09-14	022806	博时富益纯债债券C	1.0211	1.0488	1.0210	1.0487	0.0001	0.01%
2026-09-11	022806	博时富益纯债债券C	1.0210	1.0487	1.0212	1.0489	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022806	博时富益纯债债券C	1.0212	1.0489	1.0212	1.0489	0.0000	0.00%
2026-09-09	022806	博时富益纯债债券C	1.0212	1.0489	1.0211	1.0488	0.0001	0.01%
2026-09-08	022806	博时富益纯债债券C	1.0211	1.0488	1.0211	1.0488	0.0000	0.00%
2026-09-07	022806	博时富益纯债债券C	1.0211	1.0488	1.0209	1.0486	0.0002	0.02%
2026-09-04	022806	博时富益纯债债券C	1.0209	1.0486	1.0208	1.0485	0.0001	0.01%
2026-09-03	022806	博时富益纯债债券C	1.0208	1.0485	1.0204	1.0481	0.0004	0.04%

2026-09-02	022806	博时富益纯债债券C	1.0204	1.0481	1.0205	1.0482	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022806	博时富益纯债债券C	1.0205	1.0482	1.0202	1.0479	0.0003	0.03%
2026-08-31	022806	博时富益纯债债券C	1.0202	1.0479	1.0200	1.0477	0.0002	0.02%
2026-08-28	022806	博时富益纯债债券C	1.0200	1.0477	1.0200	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-27	022806	博时富益纯债债券C	1.0200	1.0477	1.0204	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022806	博时富益纯债债券C	1.0204	1.0481	1.0205	1.0482	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022806	博时富益纯债债券C	1.0205	1.0482	1.0205	1.0482	0.0000	0.00%
2026-08-24	022806	博时富益纯债债券C	1.0205	1.0482	1.0202	1.0479	0.0003	0.03%
2026-08-21	022806	博时富益纯债债券C	1.0202	1.0479	1.0203	1.0480	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022806	博时富益纯债债券C	1.0203	1.0480	1.0205	1.0482	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022806	博时富益纯债债券C	1.0205	1.0482	1.0208	1.0485	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022806	博时富益纯债债券C	1.0208	1.0485	1.0205	1.0482	0.0003	0.03%
2026-08-17	022806	博时富益纯债债券C	1.0205	1.0482	1.0203	1.0480	0.0002	0.02%
2026-08-14	022806	博时富益纯债债券C	1.0203	1.0480	1.0202	1.0479	0.0001	0.01%
2026-08-13	022806	博时富益纯债债券C	1.0202	1.0479	1.0198	1.0475	0.0004	0.04%

2026-08-12	022806	博时富益纯债债券C	1.0198	1.0475	1.0197	1.0474	0.0001	0.01%
2026-08-11	022806	博时富益纯债债券C	1.0197	1.0474	1.0200	1.0477	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022806	博时富益纯债债券C	1.0200	1.0477	1.0195	1.0472	0.0005	0.05%
2026-08-07	022806	博时富益纯债债券C	1.0195	1.0472	1.0191	1.0468	0.0004	0.04%
2026-08-06	022806	博时富益纯债债券C	1.0191	1.0468	1.0191	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-05	022806	博时富益纯债债券C	1.0191	1.0468	1.0191	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-04	022806	博时富益纯债债券C	1.0191	1.0468	1.0189	1.0466	0.0002	0.02%
2026-08-03	022806	博时富益纯债债券C	1.0189	1.0466	1.0188	1.0465	0.0001	0.01%
2026-07-31	022806	博时富益纯债债券C	1.0188	1.0465	1.0187	1.0464	0.0001	0.01%
2026-07-30	022806	博时富益纯债债券C	1.0187	1.0464	1.0184	1.0461	0.0003	0.03%
2026-07-29	022806	博时富益纯债债券C	1.0184	1.0461	1.0185	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022806	博时富益纯债债券C	1.0185	1.0462	1.0186	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022806	博时富益纯债债券C	1.0186	1.0463	1.0186	1.0463	0.0000	0.00%
2026-07-24	022806	博时富益纯债债券C	1.0186	1.0463	1.0185	1.0462	0.0001	0.01%
2026-07-23	022806	博时富益纯债债券C	1.0185	1.0462	1.0186	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022806	博时富益纯债债券C	1.0186	1.0463	1.0181	1.0458	0.0005	0.05%
2026-07-21	022806	博时富益纯债债券C	1.0181	1.0458	1.0180	1.0457	0.0001	0.01%
2026-07-20	022806	博时富益纯债债券C	1.0180	1.0457	1.0181	1.0458	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022806	博时富益纯债债券C	1.0181	1.0458	1.0179	1.0456	0.0002	0.02%
2026-07-16	022806	博时富益纯债债券C	1.0179	1.0456	1.0181	1.0458	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	022806	博时富益纯债债券C	1.0181	1.0458	1.0180	1.0457	0.0001	0.01%
2026-07-14	022806	博时富益纯债债券C	1.0180	1.0457	1.0179	1.0456	0.0001	0.01%
2026-07-13	022806	博时富益纯债债券C	1.0179	1.0456	1.0180	1.0457	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022806	博时富益纯债债券C	1.0180	1.0457	1.0180	1.0457	0.0000	0.00%
2026-07-09	022806	博时富益纯债债券C	1.0180	1.0457	1.0179	1.0456	0.0001	0.01%
2026-07-08	022806	博时富益纯债债券C	1.0179	1.0456	1.0176	1.0453	0.0003	0.03%
2026-07-07	022806	博时富益纯债债券C	1.0176	1.0453	1.0175	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-06	022806	博时富益纯债债券C	1.0175	1.0452	1.0170	1.0447	0.0005	0.05%
2026-07-03	022806	博时富益纯债债券C	1.0170	1.0447	1.0169	1.0446	0.0001	0.01%
2026-07-02	022806	博时富益纯债债券C	1.0169	1.0446	1.0167	1.0444	0.0002	0.02%
2026-07-01	022806	博时富益纯债债券C	1.0167	1.0444	1.0172	1.0449	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022806	博时富益纯债债券C	1.0172	1.0449	1.0173	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022806	博时富益纯债债券C	1.0173	1.0450	1.0170	1.0447	0.0003	0.03%
2026-06-26	022806	博时富益纯债债券C	1.0170	1.0447	1.0169	1.0446	0.0001	0.01%
2026-06-25	022806	博时富益纯债债券C	1.0169	1.0446	1.0165	1.0442	0.0004	0.04%
2026-06-24	022806	博时富益纯债债券C	1.0165	1.0442	1.0163	1.0440	0.0002	0.02%
2026-06-23	022806	博时富益纯债债券C	1.0163	1.0440	1.0167	1.0444	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	022806	博时富益纯债债券C	1.0167	1.0444	1.0167	1.0444	0.0000	0.00%
2026-06-18	022806	博时富益纯债债券C	1.0167	1.0444	1.0164	1.0441	0.0003	0.03%
2026-06-17	022806	博时富益纯债债券C	1.0164	1.0441	1.0160	1.0437	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%