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博时富益纯债债券C基金净值查询(022806)

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今天最新净值 1.0215 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8996亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞竑
今年以来博时富益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富益纯债债券C(022806)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0220 1.0497 1.0215 1.0492 0.0005 0.05%
2026-09-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0215 1.0492 1.0214 1.0491 0.0001 0.01%
2026-09-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0214 1.0491 1.0213 1.0490 0.0001 0.01%
2026-09-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0213 1.0490 1.0211 1.0488 0.0002 0.02%
2026-09-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0211 1.0488 1.0210 1.0487 0.0001 0.01%
2026-09-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0210 1.0487 1.0212 1.0489 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0212 1.0489 1.0212 1.0489 0.0000 0.00%
2026-09-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0212 1.0489 1.0211 1.0488 0.0001 0.01%
2026-09-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0211 1.0488 1.0211 1.0488 0.0000 0.00%
2026-09-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0211 1.0488 1.0209 1.0486 0.0002 0.02%
2026-09-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0209 1.0486 1.0208 1.0485 0.0001 0.01%
2026-09-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0208 1.0485 1.0204 1.0481 0.0004 0.04%
2026-09-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0204 1.0481 1.0205 1.0482 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0205 1.0482 1.0202 1.0479 0.0003 0.03%
2026-08-31 022806 博时富益纯债债券C 1.0202 1.0479 1.0200 1.0477 0.0002 0.02%
2026-08-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0200 1.0477 1.0200 1.0477 0.0000 0.00%
2026-08-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0200 1.0477 1.0204 1.0481 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0204 1.0481 1.0205 1.0482 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0205 1.0482 1.0205 1.0482 0.0000 0.00%
2026-08-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0205 1.0482 1.0202 1.0479 0.0003 0.03%
2026-08-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0202 1.0479 1.0203 1.0480 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0203 1.0480 1.0205 1.0482 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0205 1.0482 1.0208 1.0485 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0208 1.0485 1.0205 1.0482 0.0003 0.03%
2026-08-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0205 1.0482 1.0203 1.0480 0.0002 0.02%
2026-08-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0203 1.0480 1.0202 1.0479 0.0001 0.01%
2026-08-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0202 1.0479 1.0198 1.0475 0.0004 0.04%
2026-08-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0198 1.0475 1.0197 1.0474 0.0001 0.01%
2026-08-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0197 1.0474 1.0200 1.0477 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0200 1.0477 1.0195 1.0472 0.0005 0.05%
2026-08-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0195 1.0472 1.0191 1.0468 0.0004 0.04%
2026-08-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0191 1.0468 1.0191 1.0468 0.0000 0.00%
2026-08-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0191 1.0468 1.0191 1.0468 0.0000 0.00%
2026-08-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0191 1.0468 1.0189 1.0466 0.0002 0.02%
2026-08-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0189 1.0466 1.0188 1.0465 0.0001 0.01%
2026-07-31 022806 博时富益纯债债券C 1.0188 1.0465 1.0187 1.0464 0.0001 0.01%
2026-07-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0187 1.0464 1.0184 1.0461 0.0003 0.03%
2026-07-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0184 1.0461 1.0185 1.0462 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0185 1.0462 1.0186 1.0463 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0186 1.0463 1.0186 1.0463 0.0000 0.00%
2026-07-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0186 1.0463 1.0185 1.0462 0.0001 0.01%
2026-07-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0185 1.0462 1.0186 1.0463 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0186 1.0463 1.0181 1.0458 0.0005 0.05%
2026-07-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0181 1.0458 1.0180 1.0457 0.0001 0.01%
2026-07-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0180 1.0457 1.0181 1.0458 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0181 1.0458 1.0179 1.0456 0.0002 0.02%
2026-07-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0179 1.0456 1.0181 1.0458 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0181 1.0458 1.0180 1.0457 0.0001 0.01%
2026-07-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0180 1.0457 1.0179 1.0456 0.0001 0.01%
2026-07-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0179 1.0456 1.0180 1.0457 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0180 1.0457 1.0180 1.0457 0.0000 0.00%
2026-07-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0180 1.0457 1.0179 1.0456 0.0001 0.01%
2026-07-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0179 1.0456 1.0176 1.0453 0.0003 0.03%
2026-07-07 022806 博时富益纯债债券C 1.0176 1.0453 1.0175 1.0452 0.0001 0.01%
2026-07-06 022806 博时富益纯债债券C 1.0175 1.0452 1.0170 1.0447 0.0005 0.05%
2026-07-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0170 1.0447 1.0169 1.0446 0.0001 0.01%
2026-07-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0167 1.0444 0.0002 0.02%
2026-07-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0167 1.0444 1.0172 1.0449 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0172 1.0449 1.0173 1.0450 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0173 1.0450 1.0170 1.0447 0.0003 0.03%
2026-06-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0170 1.0447 1.0169 1.0446 0.0001 0.01%
2026-06-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0165 1.0442 0.0004 0.04%
2026-06-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0165 1.0442 1.0163 1.0440 0.0002 0.02%
2026-06-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0163 1.0440 1.0167 1.0444 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0167 1.0444 1.0167 1.0444 0.0000 0.00%
2026-06-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0167 1.0444 1.0164 1.0441 0.0003 0.03%
2026-06-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0164 1.0441 1.0160 1.0437 0.0004 0.04%
2026-06-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0160 1.0437 1.0155 1.0432 0.0005 0.05%
2026-06-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0155 1.0432 1.0153 1.0430 0.0002 0.02%
2026-06-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0153 1.0430 1.0152 1.0429 0.0001 0.01%
2026-06-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0152 1.0429 1.0158 1.0435 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0158 1.0435 1.0161 1.0438 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0161 1.0438 1.0164 1.0441 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0164 1.0441 1.0167 1.0444 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022806 博时富益纯债债券C 1.0167 1.0444 1.0169 1.0446 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0169 1.0446 0.0000 0.00%
2026-06-03 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0169 1.0446 0.0000 0.00%
2026-06-02 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0169 1.0446 0.0000 0.00%
2026-06-01 022806 博时富益纯债债券C 1.0169 1.0446 1.0165 1.0442 0.0004 0.04%
2026-05-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0165 1.0442 1.0163 1.0440 0.0002 0.02%
2026-05-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0163 1.0440 1.0161 1.0438 0.0002 0.02%
2026-05-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0161 1.0438 1.0156 1.0433 0.0005 0.05%
2026-05-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0156 1.0433 1.0155 1.0432 0.0001 0.01%
2026-05-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0155 1.0432 1.0258 1.0430 0.0002 0.02%
2026-05-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0258 1.0430 1.0258 1.0430 0.0000 0.00%
2026-05-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0258 1.0430 1.0258 1.0430 0.0000 0.00%
2026-05-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0258 1.0430 1.0257 1.0429 0.0001 0.01%
2026-05-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0257 1.0429 1.0254 1.0426 0.0003 0.03%
2026-05-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0254 1.0426 1.0253 1.0425 0.0001 0.01%
2026-05-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0253 1.0425 1.0252 1.0424 0.0001 0.01%
2026-05-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0252 1.0424 1.0252 1.0424 0.0000 0.00%
2026-05-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0252 1.0424 1.0248 1.0420 0.0004 0.04%
2026-05-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0248 1.0420 1.0246 1.0418 0.0002 0.02%
2026-05-11 022806 博时富益纯债债券C 1.0246 1.0418 1.0243 1.0415 0.0003 0.03%
2026-05-08 022806 博时富益纯债债券C 1.0243 1.0415 1.0242 1.0414 0.0001 0.01%
2026-04-30 022806 博时富益纯债债券C 1.0241 1.0413 1.0241 1.0413 0.0000 0.00%
2026-04-29 022806 博时富益纯债债券C 1.0241 1.0413 1.0238 1.0410 0.0003 0.03%
2026-04-28 022806 博时富益纯债债券C 1.0238 1.0410 1.0235 1.0407 0.0003 0.03%
2026-04-27 022806 博时富益纯债债券C 1.0235 1.0407 1.0237 1.0409 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022806 博时富益纯债债券C 1.0237 1.0409 1.0238 1.0410 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0238 1.0410 1.0238 1.0410 0.0000 0.00%
2026-04-22 022806 博时富益纯债债券C 1.0238 1.0410 1.0237 1.0409 0.0001 0.01%
2026-04-21 022806 博时富益纯债债券C 1.0237 1.0409 1.0235 1.0407 0.0002 0.02%
2026-04-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0235 1.0407 1.0233 1.0405 0.0002 0.02%
2026-04-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0233 1.0405 1.0231 1.0403 0.0002 0.02%
2026-04-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0231 1.0403 1.0230 1.0402 0.0001 0.01%
2026-04-15 022806 博时富益纯债债券C 1.0230 1.0402 1.0230 1.0402 0.0000 0.00%
2026-04-14 022806 博时富益纯债债券C 1.0230 1.0402 1.0228 1.0400 0.0002 0.02%
2026-04-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0228 1.0400 1.0228 1.0400 0.0000 0.00%
2026-04-10 022806 博时富益纯债债券C 1.0228 1.0400 1.0228 1.0400 0.0000 0.00%
2026-04-09 022806 博时富益纯债债券C 1.0228 1.0400 1.0228 1.0400 0.0000 0.00%
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2026-03-26 022806 博时富益纯债债券C 1.0213 1.0385 1.0211 1.0383 0.0002 0.02%
2026-03-25 022806 博时富益纯债债券C 1.0211 1.0383 1.0210 1.0382 0.0001 0.01%
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2026-03-23 022806 博时富益纯债债券C 1.0209 1.0381 1.0211 1.0383 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022806 博时富益纯债债券C 1.0211 1.0383 1.0210 1.0382 0.0001 0.01%
2026-03-19 022806 博时富益纯债债券C 1.0210 1.0382 1.0207 1.0379 0.0003 0.03%
2026-03-18 022806 博时富益纯债债券C 1.0207 1.0379 1.0204 1.0376 0.0003 0.03%
2026-03-17 022806 博时富益纯债债券C 1.0204 1.0376 1.0203 1.0375 0.0001 0.01%
2026-03-16 022806 博时富益纯债债券C 1.0203 1.0375 1.0203 1.0375 0.0000 0.00%
2026-03-13 022806 博时富益纯债债券C 1.0203 1.0375 1.0201 1.0373 0.0002 0.02%
2026-03-12 022806 博时富益纯债债券C 1.0201 1.0373 1.0199 1.0371 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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