西部利得中证A500指数增强C基金净值查询(022801)

今天最新净值 1.1470 -0.0037 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 0.0110 0.9832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

近一季西部利得中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得中证A500指数增强C(022801)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1577	1.1577	1.1470	1.1470	0.0107	0.93%
2026-09-15	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1470	1.1470	1.1507	1.1507	-0.0037	-0.32%
2026-09-14	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1507	1.1507	1.1577	1.1577	-0.0070	-0.60%
2026-09-11	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1577	1.1577	1.1696	1.1696	-0.0119	-1.02%
2026-09-10	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1696	1.1696	1.1768	1.1768	-0.0072	-0.61%
2026-09-09	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1768	1.1768	1.1715	1.1715	0.0053	0.45%
2026-09-08	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1715	1.1715	1.1755	1.1755	-0.0040	-0.34%
2026-09-07	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1755	1.1755	1.1639	1.1639	0.0116	1.00%
2026-09-04	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1639	1.1639	1.1729	1.1729	-0.0090	-0.77%
2026-09-03	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1729	1.1729	1.1710	1.1710	0.0019	0.16%

2026-09-02	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1710	1.1710	1.1905	1.1905	-0.0195	-1.64%
2026-09-01	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1905	1.1905	1.1992	1.1992	-0.0087	-0.73%
2026-08-31	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1992	1.1992	1.1887	1.1887	0.0105	0.88%
2026-08-28	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1887	1.1887	1.1935	1.1935	-0.0048	-0.40%
2026-08-27	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1935	1.1935	1.1710	1.1710	0.0225	1.92%
2026-08-26	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1710	1.1710	1.1638	1.1638	0.0072	0.62%
2026-08-25	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1638	1.1638	1.1642	1.1642	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1642	1.1642	1.1830	1.1830	-0.0188	-1.59%
2026-08-21	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1830	1.1830	1.1745	1.1745	0.0085	0.72%
2026-08-20	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1745	1.1745	1.1714	1.1714	0.0031	0.26%
2026-08-19	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1714	1.1714	1.2118	1.2118	-0.0404	-3.33%
2026-08-18	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2118	1.2118	1.2137	1.2137	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2137	1.2137	1.1927	1.1927	0.0210	1.76%
2026-08-14	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1927	1.1927	1.1867	1.1867	0.0060	0.51%
2026-08-13	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1867	1.1867	1.1948	1.1948	-0.0081	-0.68%

2026-08-12	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1948	1.1948	1.1900	1.1900	0.0048	0.40%
2026-08-11	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1900	1.1900	1.1972	1.1972	-0.0072	-0.60%
2026-08-10	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1972	1.1972	1.1942	1.1942	0.0030	0.25%
2026-08-07	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1942	1.1942	1.1754	1.1754	0.0188	1.60%
2026-08-06	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1754	1.1754	1.1749	1.1749	0.0005	0.04%
2026-08-05	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1749	1.1749	1.1520	1.1520	0.0229	1.99%
2026-08-04	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1520	1.1520	1.1358	1.1358	0.0162	1.43%
2026-08-03	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1358	1.1358	1.1501	1.1501	-0.0143	-1.24%
2026-07-31	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1501	1.1501	1.1352	1.1352	0.0149	1.31%
2026-07-30	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1352	1.1352	1.1517	1.1517	-0.0165	-1.43%
2026-07-29	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1517	1.1517	1.1467	1.1467	0.0050	0.44%
2026-07-28	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1467	1.1467	1.1783	1.1783	-0.0316	-2.68%
2026-07-27	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1783	1.1783	1.1542	1.1542	0.0241	2.09%
2026-07-24	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1542	1.1542	1.1757	1.1757	-0.0215	-1.83%
2026-07-23	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1757	1.1757	1.1729	1.1729	0.0028	0.24%
2026-07-22	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1729	1.1729	1.1789	1.1789	-0.0060	-0.51%
2026-07-21	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1789	1.1789	1.1372	1.1372	0.0417	3.67%
2026-07-20	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1372	1.1372	1.1326	1.1326	0.0046	0.41%
2026-07-17	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1326	1.1326	1.1774	1.1774	-0.0448	-3.80%
2026-07-16	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1774	1.1774	1.2020	1.2020	-0.0246	-2.05%
2026-07-15	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2020	1.2020	1.2114	1.2114	-0.0094	-0.78%
2026-07-14	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2114	1.2114	1.1827	1.1827	0.0287	2.43%
2026-07-13	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1827	1.1827	1.2151	1.2151	-0.0324	-2.67%
2026-07-10	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2151	1.2151	1.2347	1.2347	-0.0196	-1.59%
2026-07-09	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2347	1.2347	1.2079	1.2079	0.0268	2.22%
2026-07-08	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2079	1.2079	1.2245	1.2245	-0.0166	-1.36%
2026-07-07	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2245	1.2245	1.2400	1.2400	-0.0155	-1.25%
2026-07-06	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2400	1.2400	1.2421	1.2421	-0.0021	-0.17%
2026-07-03	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2421	1.2421	1.2342	1.2342	0.0079	0.64%
2026-07-02	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2342	1.2342	1.2677	1.2677	-0.0335	-2.64%
2026-07-01	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2677	1.2677	1.2708	1.2708	-0.0031	-0.24%
2026-06-30	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2708	1.2708	1.2560	1.2560	0.0148	1.18%
2026-06-29	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2560	1.2560	1.2429	1.2429	0.0131	1.05%
2026-06-26	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2429	1.2429	1.2800	1.2800	-0.0371	-2.90%
2026-06-25	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2800	1.2800	1.2615	1.2615	0.0185	1.47%
2026-06-24	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2615	1.2615	1.2476	1.2476	0.0139	1.11%
2026-06-23	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2476	1.2476	1.2804	1.2804	-0.0328	-2.56%
2026-06-22	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2804	1.2804	1.2487	1.2487	0.0317	2.54%
2026-06-18	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2487	1.2487	1.2447	1.2447	0.0040	0.32%
2026-06-17	022801	西部利得中证A500指数增强C	1.2447	1.2447	1.2240	1.2240	0.0207	1.69%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%