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西部利得中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1577 0.0107 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 0.0110 0.9832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.96%	-1.11%	-4.70%	-7.08%	12.58%	-	-	13.08%
同类排名	883/4773	2140/5467	1886/5421	2232/5238	866/4400			-

西部利得中证A500指数增强C(022801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1566	-0.10%
2026-09-16	1.1577	0.93%
2026-09-15	1.1470	-0.32%
2026-09-14	1.1507	-0.60%
2026-09-11	1.1577	-1.02%
2026-09-10	1.1696	-0.61%

西部利得中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.28%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.66%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	2.02%	3.07%
300502	新易盛	0.0000	1.82%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	1.60%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	1.50%	2.18%
000938	紫光股份	0.0000	1.48%	1.18%
600030	中信证券	0.0000	1.47%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%

西部利得中证A500指数增强C(022801)基金档案

基金代码	022801	基金简称	西部利得中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-23~2025-08-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	1.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%