西部利得中证A500指数增强C基金净值查询(022801)
今天最新净值
1.1507
-0.0070 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
0.0110 0.9832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得中证A500指数增强C(022801)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0195 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0225 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.1714 |
1.1714 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0404 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
022801 |
西部利得中证A500指数增强C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0210 |
1.76% |
