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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

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今天最新净值 1.2466 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2466
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9081亿
  • 最近资产：3.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一年博时裕荣纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时裕荣纯债债券D(022766)基金累计收益率1.98%
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2026-09-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2026-09-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2464 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2026-09-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2461 1.2461 1.2460 1.2460 0.0001 0.01%
2026-09-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2460 1.2460 1.2457 1.2457 0.0003 0.02%
2026-09-02 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2458 1.2458 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2458 1.2458 1.2454 1.2454 0.0004 0.03%
2026-08-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2453 1.2453 0.0001 0.01%
2026-08-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2453 1.2453 1.2454 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2456 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2456 1.2456 0.0000 0.00%
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2026-08-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2457 1.2457 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
2026-08-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2452 1.2452 0.0002 0.02%
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2026-08-12 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2448 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2448 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2444 1.2444 0.0004 0.03%
2026-08-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2444 1.2444 1.2442 1.2442 0.0002 0.02%
2026-08-06 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2442 1.2442 1.2441 1.2441 0.0001 0.01%
2026-08-05 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2441 1.2441 1.2441 1.2441 0.0000 0.00%
2026-08-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2441 1.2441 1.2439 1.2439 0.0002 0.02%
2026-08-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2439 1.2439 1.2438 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2438 1.2438 1.2437 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2437 1.2437 1.2435 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2436 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2436 1.2436 1.2437 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2437 1.2437 1.2437 1.2437 0.0000 0.00%
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2026-07-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2431 1.2431 1.2429 1.2429 0.0002 0.02%
2026-07-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2429 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2428 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2428 1.2428 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2427 1.2427 0.0000 0.00%
2026-07-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2426 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2426 1.2426 0.0000 0.00%
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2026-07-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2419 1.2419 1.2424 1.2424 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2424 1.2424 1.2426 1.2426 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2422 1.2422 0.0004 0.03%
2026-06-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
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2026-06-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2415 1.2415 1.2419 1.2419 -0.0004 -0.03%
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2026-06-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
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2026-06-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2413 1.2413 1.2417 1.2417 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2417 1.2417 1.2421 1.2421 -0.0004 -0.03%
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2026-06-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2423 1.2423 1.2421 1.2421 0.0002 0.02%
2026-06-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2421 1.2421 1.2423 1.2423 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
2026-05-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2416 1.2416 1.2414 1.2414 0.0002 0.02%
2026-05-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2414 1.2414 1.2408 1.2408 0.0006 0.05%
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2026-05-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2404 1.2404 1.2401 1.2401 0.0003 0.02%
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2026-05-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2026-05-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2400 1.2400 1.2397 1.2397 0.0003 0.02%
2026-05-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2397 1.2397 1.2394 1.2394 0.0003 0.02%
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2026-05-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2393 1.2393 1.2394 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2394 1.2394 1.2390 1.2390 0.0004 0.03%
2026-05-12 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2390 1.2390 1.2387 1.2387 0.0003 0.02%
2026-05-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2026-05-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2384 1.2384 1.2383 1.2383 0.0001 0.01%
2026-04-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2385 1.2385 1.2381 1.2381 0.0004 0.03%
2026-04-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2378 1.2378 0.0003 0.02%
2026-04-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2382 1.2382 1.2384 1.2384 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2384 1.2384 1.2387 1.2387 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2026-04-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2384 1.2384 1.2380 1.2380 0.0004 0.03%
2026-04-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2026-04-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2378 1.2378 1.2372 1.2372 0.0006 0.05%
2026-04-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2026-04-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2026-04-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2372 1.2372 1.2370 1.2370 0.0002 0.02%
2026-04-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2370 1.2370 1.2367 1.2367 0.0003 0.02%
2026-04-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2367 1.2367 1.2365 1.2365 0.0002 0.02%
2026-04-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2366 1.2366 1.2364 1.2364 0.0002 0.02%
2026-04-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2364 1.2364 1.2357 1.2357 0.0007 0.06%
2026-04-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2357 1.2357 1.2352 1.2352 0.0005 0.04%
2026-04-02 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2026-04-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2351 1.2351 1.2350 1.2350 0.0001 0.01%
2026-03-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2350 1.2350 1.2343 1.2343 0.0007 0.06%
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2025-10-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2239 1.2239 1.2236 1.2236 0.0003 0.02%
2025-10-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2236 1.2236 1.2233 1.2233 0.0003 0.02%
2025-10-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-10-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2233 1.2233 1.2227 1.2227 0.0006 0.05%
2025-10-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2227 1.2227 1.2222 1.2222 0.0005 0.04%
2025-10-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-10-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-10-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2215 1.2215 0.0007 0.06%
2025-10-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.00%
2025-10-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2215 1.2215 1.2209 1.2209 0.0006 0.05%
2025-09-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2207 1.2207 1.2206 1.2206 0.0001 0.01%
2025-09-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.01%
2025-09-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2205 1.2205 1.2209 1.2209 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2209 1.2209 1.2218 1.2218 -0.0009 -0.07%
2025-09-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2218 1.2218 1.2224 1.2224 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2224 1.2224 1.2223 1.2223 0.0001 0.01%
2025-09-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2223 1.2223 1.2226 1.2226 -0.0003 -0.02%
2025-09-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2226 1.2226 1.2229 1.2229 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2229 1.2229 1.2226 1.2226 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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