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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询(022750)

今天最新净值 0.9260 0.0096 1.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 -0.0256 -2.0851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9260
  • 成立日期:2025-01-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:朱恒红
近半年南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750)基金累计收益率-24.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9332 0.9332 0.9260 0.9260 0.0072 0.78%
2026-09-17 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9260 0.9260 0.9164 0.9164 0.0096 1.05%
2026-09-16 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9164 0.9164 0.9236 0.9236 -0.0072 -0.78%
2026-09-15 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9236 0.9236 0.9425 0.9425 -0.0189 -2.05%
2026-09-14 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9425 0.9425 0.9347 0.9347 0.0078 0.83%
2026-09-11 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9347 0.9347 0.9387 0.9387 -0.0040 -0.43%
2026-09-10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9387 0.9387 0.9649 0.9649 -0.0262 -2.79%
2026-09-09 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2026-09-08 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9678 0.9678 0.9747 0.9747 -0.0069 -0.71%
2026-09-07 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9747 0.9747 0.9797 0.9797 -0.0050 -0.51%
2026-09-04 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9797 0.9797 0.9687 0.9687 0.0110 1.14%
2026-09-03 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9687 0.9687 0.9623 0.9623 0.0064 0.67%
2026-09-02 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9623 0.9623 0.9858 0.9858 -0.0235 -2.44%
2026-09-01 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9858 0.9858 0.9886 0.9886 -0.0028 -0.28%
2026-08-31 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9886 0.9886 1.0104 1.0104 -0.0218 -2.21%
2026-08-28 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0104 1.0104 1.0077 1.0077 0.0027 0.27%
2026-08-27 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0077 1.0077 1.0169 1.0169 -0.0092 -0.91%
2026-08-26 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0169 1.0169 1.0136 1.0136 0.0033 0.33%
2026-08-25 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0136 1.0136 1.0218 1.0218 -0.0082 -0.80%
2026-08-24 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0218 1.0218 1.0420 1.0420 -0.0202 -1.94%
2026-08-21 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0420 1.0420 1.0238 1.0238 0.0182 1.78%
2026-08-20 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0238 1.0238 1.0020 1.0020 0.0218 2.18%
2026-08-19 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0020 1.0020 1.0230 1.0230 -0.0210 -2.05%
2026-08-18 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0230 1.0230 1.0296 1.0296 -0.0066 -0.64%
2026-08-17 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0296 1.0296 1.0076 1.0076 0.0220 2.18%
2026-08-14 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0076 1.0076 1.0122 1.0122 -0.0046 -0.45%
2026-08-13 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0122 1.0122 1.0286 1.0286 -0.0164 -1.62%
2026-08-12 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0286 1.0286 1.0261 1.0261 0.0025 0.24%
2026-08-11 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0261 1.0261 1.0473 1.0473 -0.0212 -2.07%
2026-08-10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0473 1.0473 1.0269 1.0269 0.0204 1.99%
2026-08-07 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0269 1.0269 1.0226 1.0226 0.0043 0.42%
2026-08-06 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0226 1.0226 1.0538 1.0538 -0.0312 -3.05%
2026-08-05 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0538 1.0538 1.0400 1.0400 0.0138 1.33%
2026-08-04 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0400 1.0400 1.0504 1.0504 -0.0104 -1.00%
2026-08-03 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0504 1.0504 1.0543 1.0543 -0.0039 -0.37%
2026-07-31 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0543 1.0543 1.0578 1.0578 -0.0035 -0.33%
2026-07-30 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0578 1.0578 1.0671 1.0671 -0.0093 -0.87%
2026-07-29 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0671 1.0671 1.0161 1.0161 0.0510 5.02%
2026-07-28 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2026-07-27 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0151 1.0151 1.0105 1.0105 0.0046 0.46%
2026-07-24 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0105 1.0105 1.0183 1.0183 -0.0078 -0.77%
2026-07-23 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0183 1.0183 0.9963 0.9963 0.0220 2.21%
2026-07-22 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9963 0.9963 1.0113 1.0113 -0.0150 -1.48%
2026-07-21 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0113 1.0113 1.0057 1.0057 0.0056 0.56%
2026-07-20 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0057 1.0057 0.9946 0.9946 0.0111 1.12%
2026-07-17 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9946 0.9946 1.0404 1.0404 -0.0458 -4.40%
2026-07-16 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0404 1.0404 1.0088 1.0088 0.0316 3.13%
2026-07-15 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0088 1.0088 1.0065 1.0065 0.0023 0.23%
2026-07-14 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0065 1.0065 0.9897 0.9897 0.0168 1.70%
2026-07-13 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9897 0.9897 1.0078 1.0078 -0.0181 -1.80%
2026-07-10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0078 1.0078 0.9991 0.9991 0.0087 0.87%
2026-07-09 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9991 0.9991 1.0240 1.0240 -0.0249 -2.49%
2026-07-08 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0240 1.0240 1.0262 1.0262 -0.0022 -0.21%
2026-07-07 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0262 1.0262 1.0299 1.0299 -0.0037 -0.36%
2026-07-06 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0299 1.0299 1.0226 1.0226 0.0073 0.71%
2026-07-03 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0226 1.0226 0.9859 0.9859 0.0367 3.72%
2026-07-02 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9859 0.9859 0.9636 0.9636 0.0223 2.31%
2026-07-01 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9636 0.9636 0.9645 0.9645 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9645 0.9645 0.9581 0.9581 0.0064 0.67%
2026-06-29 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9581 0.9581 0.9550 0.9550 0.0031 0.32%
2026-06-26 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9550 0.9550 0.9889 0.9889 -0.0339 -3.43%
2026-06-25 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9889 0.9889 1.0075 1.0075 -0.0186 -1.88%
2026-06-24 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0075 1.0075 1.0141 1.0141 -0.0066 -0.65%
2026-06-23 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0141 1.0141 1.0416 1.0416 -0.0275 -2.64%
2026-06-22 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0416 1.0416 1.0604 1.0604 -0.0188 -1.80%
2026-06-18 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0604 1.0604 1.0828 1.0828 -0.0224 -2.11%
2026-06-17 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0828 1.0828 1.0961 1.0961 -0.0133 -1.23%
2026-06-16 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0961 1.0961 1.1142 1.1142 -0.0181 -1.65%
2026-06-15 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1142 1.1142 1.0976 1.0976 0.0166 1.51%
2026-06-12 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0976 1.0976 1.0724 1.0724 0.0252 2.35%
2026-06-11 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0724 1.0724 1.0886 1.0886 -0.0162 -1.51%
2026-06-10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0886 1.0886 1.1117 1.1117 -0.0231 -2.08%
2026-06-09 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2026-06-08 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1110 1.1110 1.1323 1.1323 -0.0213 -1.88%
2026-06-05 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1323 1.1323 1.1579 1.1579 -0.0256 -2.21%
2026-06-04 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1579 1.1579 1.1739 1.1739 -0.0160 -1.36%
2026-06-03 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1739 1.1739 1.1999 1.1999 -0.0260 -2.21%
2026-06-02 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1999 1.1999 1.1673 1.1673 0.0326 2.79%
2026-06-01 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1673 1.1673 1.1560 1.1560 0.0113 0.98%
2026-05-29 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1560 1.1560 1.1653 1.1653 -0.0093 -0.80%
2026-05-28 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1653 1.1653 1.1698 1.1698 -0.0045 -0.38%
2026-05-27 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1698 1.1698 1.1820 1.1820 -0.0122 -1.03%
2026-05-26 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1820 1.1820 1.1725 1.1725 0.0095 0.81%
2026-05-25 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1725 1.1725 1.1732 1.1732 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1732 1.1732 1.1508 1.1508 0.0224 1.95%
2026-05-21 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1508 1.1508 1.1445 1.1445 0.0063 0.55%
2026-05-20 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1445 1.1445 1.1560 1.1560 -0.0115 -1.00%
2026-05-19 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1560 1.1560 1.1767 1.1767 -0.0207 -1.79%
2026-05-18 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1767 1.1767 1.2241 1.2241 -0.0474 -4.03%
2026-05-15 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2241 1.2241 1.2347 1.2347 -0.0106 -0.86%
2026-05-14 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2347 1.2347 1.2398 1.2398 -0.0051 -0.41%
2026-05-13 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2398 1.2398 1.2444 1.2444 -0.0046 -0.37%
2026-05-12 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2444 1.2444 1.2578 1.2578 -0.0134 -1.07%
2026-05-11 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2578 1.2578 1.2455 1.2455 0.0123 0.99%
2026-05-08 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2455 1.2455 1.2574 1.2574 -0.0119 -0.95%
2026-04-30 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2258 1.2258 1.2418 1.2418 -0.0160 -1.31%
2026-04-29 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2418 1.2418 1.2100 1.2100 0.0318 2.63%
2026-04-28 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2100 1.2100 1.2457 1.2457 -0.0357 -2.95%
2026-04-27 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2457 1.2457 1.2461 1.2461 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2461 1.2461 1.2505 1.2505 -0.0044 -0.35%
2026-04-23 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2505 1.2505 1.2768 1.2768 -0.0263 -2.06%
2026-04-22 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2768 1.2768 1.2859 1.2859 -0.0091 -0.71%
2026-04-21 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2859 1.2859 1.2832 1.2832 0.0027 0.21%
2026-04-20 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2832 1.2832 1.2863 1.2863 -0.0031 -0.24%
2026-04-17 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2863 1.2863 1.2918 1.2918 -0.0055 -0.43%
2026-04-16 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2918 1.2918 1.2693 1.2693 0.0225 1.77%
2026-04-15 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2693 1.2693 1.2844 1.2844 -0.0151 -1.18%
2026-04-14 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2844 1.2844 1.2926 1.2926 -0.0082 -0.63%
2026-04-13 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2926 1.2926 1.2840 1.2840 0.0086 0.67%
2026-04-10 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2840 1.2840 1.2567 1.2567 0.0273 2.17%
2026-04-09 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2567 1.2567 1.2709 1.2709 -0.0142 -1.12%
2026-04-08 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2709 1.2709 1.2420 1.2420 0.0289 2.33%
2026-04-07 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2420 1.2420 1.2433 1.2433 -0.0013 -0.10%
2026-04-03 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2433 1.2433 1.2424 1.2424 0.0009 0.07%
2026-04-02 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2424 1.2424 1.2275 1.2275 0.0149 1.21%
2026-04-01 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2275 1.2275 1.1906 1.1906 0.0369 3.10%
2026-03-31 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1906 1.1906 1.2065 1.2065 -0.0159 -1.32%
2026-03-30 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2065 1.2065 1.2173 1.2173 -0.0108 -0.89%
2026-03-27 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2173 1.2173 1.1974 1.1974 0.0199 1.66%
2026-03-26 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1974 1.1974 1.2243 1.2243 -0.0269 -2.20%
2026-03-25 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2243 1.2243 1.2153 1.2153 0.0090 0.74%
2026-03-24 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2153 1.2153 1.1761 1.1761 0.0392 3.33%
2026-03-23 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1761 1.1761 1.1906 1.1906 -0.0145 -1.22%
2026-03-20 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1906 1.1906 1.1824 1.1824 0.0082 0.69%
2026-03-19 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1824 1.1824 1.1993 1.1993 -0.0169 -1.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%