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华安黄金ETF联接I基金净值查询(022653)

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今天最新净值 3.2271 -0.0217 -0.67% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.2271
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  • 基金类型：指数型-其他
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  • 基金公司：
  • 基金经理：许之彦
近一年华安黄金ETF联接I基金净值查询
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近一年,华安黄金ETF联接I(022653)基金累计收益率11.60%
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2026-09-11 022653 华安黄金ETF联接I 3.2488 3.2488 3.2957 3.2957 -0.0469 -1.42%
2026-09-10 022653 华安黄金ETF联接I 3.2957 3.2957 3.2902 3.2902 0.0055 0.17%
2026-09-09 022653 华安黄金ETF联接I 3.2902 3.2902 3.2913 3.2913 -0.0011 -0.03%
2026-09-08 022653 华安黄金ETF联接I 3.2913 3.2913 3.2843 3.2843 0.0070 0.21%
2026-09-07 022653 华安黄金ETF联接I 3.2843 3.2843 3.3410 3.3410 -0.0567 -1.73%
2026-09-04 022653 华安黄金ETF联接I 3.3410 3.3410 3.3103 3.3103 0.0307 0.93%
2026-09-03 022653 华安黄金ETF联接I 3.3103 3.3103 3.2424 3.2424 0.0679 2.09%
2026-09-02 022653 华安黄金ETF联接I 3.2424 3.2424 3.3137 3.3137 -0.0713 -2.20%
2026-09-01 022653 华安黄金ETF联接I 3.3137 3.3137 3.3295 3.3295 -0.0158 -0.47%
2026-08-31 022653 华安黄金ETF联接I 3.3295 3.3295 3.4409 3.4409 -0.1114 -3.35%
2026-08-28 022653 华安黄金ETF联接I 3.4409 3.4409 3.4339 3.4339 0.0070 0.20%
2026-08-27 022653 华安黄金ETF联接I 3.4339 3.4339 3.4620 3.4620 -0.0281 -0.81%
2026-08-26 022653 华安黄金ETF联接I 3.4620 3.4620 3.4607 3.4607 0.0013 0.04%
2026-08-25 022653 华安黄金ETF联接I 3.4607 3.4607 3.4730 3.4730 -0.0123 -0.35%
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2026-08-21 022653 华安黄金ETF联接I 3.4014 3.4014 3.3493 3.3493 0.0521 1.56%
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2026-08-17 022653 华安黄金ETF联接I 3.2955 3.2955 3.2551 3.2551 0.0404 1.24%
2026-08-14 022653 华安黄金ETF联接I 3.2551 3.2551 3.2866 3.2866 -0.0315 -0.96%
2026-08-13 022653 华安黄金ETF联接I 3.2866 3.2866 3.3072 3.3072 -0.0206 -0.62%
2026-08-12 022653 华安黄金ETF联接I 3.3072 3.3072 3.2780 3.2780 0.0292 0.89%
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2026-08-06 022653 华安黄金ETF联接I 3.2033 3.2033 3.1294 3.1294 0.0739 2.36%
2026-08-05 022653 华安黄金ETF联接I 3.1294 3.1294 3.0598 3.0598 0.0696 2.27%
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2026-08-03 022653 华安黄金ETF联接I 3.0561 3.0561 3.0637 3.0637 -0.0076 -0.25%
2026-07-31 022653 华安黄金ETF联接I 3.0637 3.0637 3.0489 3.0489 0.0148 0.49%
2026-07-30 022653 华安黄金ETF联接I 3.0489 3.0489 3.0522 3.0522 -0.0033 -0.11%
2026-07-29 022653 华安黄金ETF联接I 3.0522 3.0522 3.0573 3.0573 -0.0051 -0.17%
2026-07-28 022653 华安黄金ETF联接I 3.0573 3.0573 3.0941 3.0941 -0.0368 -1.19%
2026-07-27 022653 华安黄金ETF联接I 3.0941 3.0941 3.0584 3.0584 0.0357 1.17%
2026-07-24 022653 华安黄金ETF联接I 3.0584 3.0584 3.1023 3.1023 -0.0439 -1.42%
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2026-07-22 022653 华安黄金ETF联接I 3.1120 3.1120 3.0696 3.0696 0.0424 1.38%
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2026-07-13 022653 华安黄金ETF联接I 3.0701 3.0701 3.1076 3.1076 -0.0375 -1.21%
2026-07-10 022653 华安黄金ETF联接I 3.1076 3.1076 3.1106 3.1106 -0.0030 -0.10%
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2026-07-07 022653 华安黄金ETF联接I 3.1259 3.1259 3.1444 3.1444 -0.0185 -0.59%
2026-07-06 022653 华安黄金ETF联接I 3.1444 3.1444 3.1541 3.1541 -0.0097 -0.31%
2026-07-03 022653 华安黄金ETF联接I 3.1541 3.1541 3.0722 3.0722 0.0819 2.67%
2026-07-02 022653 华安黄金ETF联接I 3.0722 3.0722 3.0096 3.0096 0.0626 2.08%
2026-07-01 022653 华安黄金ETF联接I 3.0096 3.0096 3.0423 3.0423 -0.0327 -1.07%
2026-06-30 022653 华安黄金ETF联接I 3.0423 3.0423 3.0717 3.0717 -0.0294 -0.96%
2026-06-29 022653 华安黄金ETF联接I 3.0717 3.0717 3.0592 3.0592 0.0125 0.41%
2026-06-26 022653 华安黄金ETF联接I 3.0592 3.0592 3.0303 3.0303 0.0289 0.95%
2026-06-25 022653 华安黄金ETF联接I 3.0303 3.0303 3.0978 3.0978 -0.0675 -2.23%
2026-06-24 022653 华安黄金ETF联接I 3.0978 3.0978 3.1154 3.1154 -0.0176 -0.56%
2026-06-23 022653 华安黄金ETF联接I 3.1154 3.1154 3.1674 3.1674 -0.0520 -1.64%
2026-06-22 022653 华安黄金ETF联接I 3.1674 3.1674 3.2435 3.2435 -0.0761 -2.40%
2026-06-18 022653 华安黄金ETF联接I 3.2435 3.2435 3.2544 3.2544 -0.0109 -0.33%
2026-06-17 022653 华安黄金ETF联接I 3.2544 3.2544 3.2587 3.2587 -0.0043 -0.13%
2026-06-16 022653 华安黄金ETF联接I 3.2587 3.2587 3.2465 3.2465 0.0122 0.38%
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2026-06-10 022653 华安黄金ETF联接I 3.1725 3.1725 3.2746 3.2746 -0.1021 -3.22%
2026-06-09 022653 华安黄金ETF联接I 3.2746 3.2746 3.2623 3.2623 0.0123 0.38%
2026-06-08 022653 华安黄金ETF联接I 3.2623 3.2623 3.3757 3.3757 -0.1134 -3.36%
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2026-06-03 022653 华安黄金ETF联接I 3.3720 3.3720 3.4195 3.4195 -0.0475 -1.41%
2026-06-02 022653 华安黄金ETF联接I 3.4195 3.4195 3.4000 3.4000 0.0195 0.57%
2026-06-01 022653 华安黄金ETF联接I 3.4000 3.4000 3.4124 3.4124 -0.0124 -0.36%
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2026-05-27 022653 华安黄金ETF联接I 3.4057 3.4057 3.4387 3.4387 -0.0330 -0.96%
2026-05-26 022653 华安黄金ETF联接I 3.4387 3.4387 3.4554 3.4554 -0.0167 -0.48%
2026-05-25 022653 华安黄金ETF联接I 3.4554 3.4554 3.4388 3.4388 0.0166 0.48%
2026-05-22 022653 华安黄金ETF联接I 3.4388 3.4388 3.4376 3.4376 0.0012 0.03%
2026-05-21 022653 华安黄金ETF联接I 3.4376 3.4376 3.4140 3.4140 0.0236 0.69%
2026-05-20 022653 华安黄金ETF联接I 3.4140 3.4140 3.4595 3.4595 -0.0455 -1.33%
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2026-05-18 022653 华安黄金ETF联接I 3.4643 3.4643 3.4879 3.4879 -0.0236 -0.68%
2026-05-15 022653 华安黄金ETF联接I 3.4879 3.4879 3.5652 3.5652 -0.0773 -2.17%
2026-05-14 022653 华安黄金ETF联接I 3.5652 3.5652 3.5701 3.5701 -0.0049 -0.14%
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2026-05-12 022653 华安黄金ETF联接I 3.5670 3.5670 3.5563 3.5563 0.0107 0.30%
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2026-04-29 022653 华安黄金ETF联接I 3.5024 3.5024 3.5414 3.5414 -0.0390 -1.11%
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2026-04-24 022653 华安黄金ETF联接I 3.5835 3.5835 3.5986 3.5986 -0.0151 -0.42%
2026-04-23 022653 华安黄金ETF联接I 3.5986 3.5986 3.6372 3.6372 -0.0386 -1.06%
2026-04-22 022653 华安黄金ETF联接I 3.6372 3.6372 3.6435 3.6435 -0.0063 -0.17%
2026-04-21 022653 华安黄金ETF联接I 3.6435 3.6435 3.6556 3.6556 -0.0121 -0.33%
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2026-04-17 022653 华安黄金ETF联接I 3.6517 3.6517 3.6705 3.6705 -0.0188 -0.51%
2026-04-16 022653 华安黄金ETF联接I 3.6705 3.6705 3.6604 3.6604 0.0101 0.28%
2026-04-15 022653 华安黄金ETF联接I 3.6604 3.6604 3.6356 3.6356 0.0248 0.68%
2026-04-14 022653 华安黄金ETF联接I 3.6356 3.6356 3.6149 3.6149 0.0207 0.57%
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2026-03-31 022653 华安黄金ETF联接I 3.5351 3.5351 3.4989 3.4989 0.0362 1.03%
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2025-09-30 022653 华安黄金ETF联接I 3.0330 3.0330 3.0016 3.0016 0.0314 1.05%
2025-09-29 022653 华安黄金ETF联接I 3.0016 3.0016 2.9688 2.9688 0.0328 1.10%
2025-09-26 022653 华安黄金ETF联接I 2.9688 2.9688 2.9646 2.9646 0.0042 0.14%
2025-09-25 022653 华安黄金ETF联接I 2.9646 2.9646 2.9809 2.9809 -0.0163 -0.55%
2025-09-24 022653 华安黄金ETF联接I 2.9809 2.9809 2.9604 2.9604 0.0205 0.69%
2025-09-23 022653 华安黄金ETF联接I 2.9604 2.9604 2.9217 2.9217 0.0387 1.32%
2025-09-22 022653 华安黄金ETF联接I 2.9217 2.9217 2.8784 2.8784 0.0433 1.50%
2025-09-19 022653 华安黄金ETF联接I 2.8784 2.8784 2.8721 2.8721 0.0063 0.22%
2025-09-18 022653 华安黄金ETF联接I 2.8721 2.8721 2.8974 2.8974 -0.0253 -0.87%
2025-09-17 022653 华安黄金ETF联接I 2.8974 2.8974 2.9193 2.9193 -0.0219 -0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.69%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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