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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

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今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德安泽60天持有债券A(022634)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-09-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-09-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2026-09-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%

2026-09-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-08-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-08-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-08-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-08-19	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-08-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2026-08-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%