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富国红利质选混合A基金净值查询(022597)

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  • 累计净值：0.9351
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蒲世林
近半年富国红利质选混合A基金净值查询
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近半年,富国红利质选混合A(022597)基金累计收益率-9.97%
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2026-09-17 022597 富国红利质选混合A 0.9320 0.9320 0.9351 0.9351 -0.0031 -0.33%
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2026-09-15 022597 富国红利质选混合A 0.9408 0.9408 0.9453 0.9453 -0.0045 -0.48%
2026-09-14 022597 富国红利质选混合A 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
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2026-09-10 022597 富国红利质选混合A 0.9493 0.9493 0.9482 0.9482 0.0011 0.12%
2026-09-09 022597 富国红利质选混合A 0.9482 0.9482 0.9458 0.9458 0.0024 0.25%
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2026-09-02 022597 富国红利质选混合A 0.9520 0.9520 0.9554 0.9554 -0.0034 -0.36%
2026-09-01 022597 富国红利质选混合A 0.9554 0.9554 0.9560 0.9560 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022597 富国红利质选混合A 0.9560 0.9560 0.9662 0.9662 -0.0102 -1.06%
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2026-08-27 022597 富国红利质选混合A 0.9654 0.9654 0.9694 0.9694 -0.0040 -0.41%
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2026-08-25 022597 富国红利质选混合A 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
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2026-06-22 022597 富国红利质选混合A 0.9034 0.9034 0.9068 0.9068 -0.0034 -0.37%
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2026-06-02 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9909 0.9909 -0.0074 -0.75%
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2026-05-26 022597 富国红利质选混合A 0.9669 0.9669 0.9642 0.9642 0.0027 0.28%
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2026-05-20 022597 富国红利质选混合A 0.9786 0.9786 0.9856 0.9856 -0.0070 -0.71%
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2026-05-15 022597 富国红利质选混合A 1.0059 1.0059 1.0093 1.0093 -0.0034 -0.34%
2026-05-14 022597 富国红利质选混合A 1.0093 1.0093 1.0194 1.0194 -0.0101 -0.99%
2026-05-13 022597 富国红利质选混合A 1.0194 1.0194 1.0261 1.0261 -0.0067 -0.65%
2026-05-12 022597 富国红利质选混合A 1.0261 1.0261 1.0306 1.0306 -0.0045 -0.44%
2026-05-11 022597 富国红利质选混合A 1.0306 1.0306 1.0186 1.0186 0.0120 1.18%
2026-05-08 022597 富国红利质选混合A 1.0186 1.0186 1.0202 1.0202 -0.0016 -0.16%
2026-04-30 022597 富国红利质选混合A 1.0135 1.0135 1.0210 1.0210 -0.0075 -0.73%
2026-04-29 022597 富国红利质选混合A 1.0210 1.0210 1.0064 1.0064 0.0146 1.45%
2026-04-28 022597 富国红利质选混合A 1.0064 1.0064 0.9962 0.9962 0.0102 1.02%
2026-04-27 022597 富国红利质选混合A 0.9962 0.9962 0.9992 0.9992 -0.0030 -0.30%
2026-04-24 022597 富国红利质选混合A 0.9992 0.9992 1.0016 1.0016 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 022597 富国红利质选混合A 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 022597 富国红利质选混合A 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19%
2026-04-21 022597 富国红利质选混合A 1.0008 1.0008 0.9936 0.9936 0.0072 0.72%
2026-04-20 022597 富国红利质选混合A 0.9936 0.9936 0.9898 0.9898 0.0038 0.38%
2026-04-17 022597 富国红利质选混合A 0.9898 0.9898 0.9981 0.9981 -0.0083 -0.83%
2026-04-16 022597 富国红利质选混合A 0.9981 0.9981 0.9962 0.9962 0.0019 0.19%
2026-04-15 022597 富国红利质选混合A 0.9962 0.9962 0.9887 0.9887 0.0075 0.76%
2026-04-14 022597 富国红利质选混合A 0.9887 0.9887 0.9835 0.9835 0.0052 0.53%
2026-04-13 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9903 0.9903 -0.0068 -0.69%
2026-04-10 022597 富国红利质选混合A 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2026-04-09 022597 富国红利质选混合A 0.9902 0.9902 0.9958 0.9958 -0.0056 -0.56%
2026-04-08 022597 富国红利质选混合A 0.9958 0.9958 0.9814 0.9814 0.0144 1.47%
2026-04-07 022597 富国红利质选混合A 0.9814 0.9814 0.9835 0.9835 -0.0021 -0.21%
2026-04-03 022597 富国红利质选混合A 0.9835 0.9835 0.9947 0.9947 -0.0112 -1.13%
2026-04-02 022597 富国红利质选混合A 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2026-04-01 022597 富国红利质选混合A 0.9933 0.9933 0.9839 0.9839 0.0094 0.96%
2026-03-31 022597 富国红利质选混合A 0.9839 0.9839 0.9933 0.9933 -0.0094 -0.95%
2026-03-30 022597 富国红利质选混合A 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2026-03-27 022597 富国红利质选混合A 0.9916 0.9916 0.9861 0.9861 0.0055 0.56%
2026-03-26 022597 富国红利质选混合A 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 022597 富国红利质选混合A 0.9863 0.9863 0.9785 0.9785 0.0078 0.80%
2026-03-24 022597 富国红利质选混合A 0.9785 0.9785 0.9618 0.9618 0.0167 1.74%
2026-03-23 022597 富国红利质选混合A 0.9618 0.9618 0.9945 0.9945 -0.0327 -3.29%
2026-03-20 022597 富国红利质选混合A 0.9945 0.9945 0.9993 0.9993 -0.0048 -0.48%
2026-03-19 022597 富国红利质选混合A 0.9993 0.9993 1.0242 1.0242 -0.0249 -2.43%
2026-03-18 022597 富国红利质选混合A 1.0242 1.0242 1.0322 1.0322 -0.0080 -0.78%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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