天弘增益回报债券发起式E基金净值查询(022587)

今天最新净值 1.2973 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3643 0.0036 0.2652% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

近一季天弘增益回报债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘增益回报债券发起式E(022587)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3023	1.3023	1.2973	1.2973	0.0050	0.39%
2026-09-15	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2973	1.2973	1.2974	1.2974	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2974	1.2974	1.3003	1.3003	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3003	1.3003	1.3031	1.3031	-0.0028	-0.21%
2026-09-10	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3031	1.3031	1.3036	1.3036	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3036	1.3036	1.3026	1.3026	0.0010	0.08%
2026-09-08	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3026	1.3026	1.3026	1.3026	0.0000	0.00%
2026-09-07	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3026	1.3026	1.2971	1.2971	0.0055	0.42%
2026-09-04	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2971	1.2971	1.2991	1.2991	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2991	1.2991	1.2980	1.2980	0.0011	0.08%

2026-09-02	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2980	1.2980	1.3021	1.3021	-0.0041	-0.31%
2026-09-01	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3021	1.3021	1.3048	1.3048	-0.0027	-0.21%
2026-08-31	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3048	1.3048	1.3030	1.3030	0.0018	0.14%
2026-08-28	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3030	1.3030	1.3051	1.3051	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3051	1.3051	1.2998	1.2998	0.0053	0.41%
2026-08-26	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2998	1.2998	1.2986	1.2986	0.0012	0.09%
2026-08-25	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2986	1.2986	1.3003	1.3003	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3003	1.3003	1.3069	1.3069	-0.0066	-0.51%
2026-08-21	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3069	1.3069	1.3038	1.3038	0.0031	0.24%
2026-08-20	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3038	1.3038	1.3020	1.3020	0.0018	0.14%
2026-08-19	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3020	1.3020	1.3151	1.3151	-0.0131	-1.00%
2026-08-18	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3151	1.3151	1.3159	1.3159	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3159	1.3159	1.3082	1.3082	0.0077	0.59%
2026-08-14	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3082	1.3082	1.3061	1.3061	0.0021	0.16%
2026-08-13	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3061	1.3061	1.3082	1.3082	-0.0021	-0.16%

2026-08-12	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3082	1.3082	1.3047	1.3047	0.0035	0.27%
2026-08-11	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3047	1.3047	1.3080	1.3080	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3080	1.3080	1.3093	1.3093	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3093	1.3093	1.3041	1.3041	0.0052	0.40%
2026-08-06	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3041	1.3041	1.3021	1.3021	0.0020	0.15%
2026-08-05	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3021	1.3021	1.2959	1.2959	0.0062	0.48%
2026-08-04	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2959	1.2959	1.2861	1.2861	0.0098	0.76%
2026-08-03	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2861	1.2861	1.2908	1.2908	-0.0047	-0.36%
2026-07-31	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2908	1.2908	1.2843	1.2843	0.0065	0.51%
2026-07-30	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2843	1.2843	1.2943	1.2943	-0.0100	-0.77%
2026-07-29	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2943	1.2943	1.2920	1.2920	0.0023	0.18%
2026-07-28	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2920	1.2920	1.3065	1.3065	-0.0145	-1.11%
2026-07-27	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3065	1.3065	1.3012	1.3012	0.0053	0.41%
2026-07-24	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3012	1.3012	1.3053	1.3053	-0.0041	-0.31%
2026-07-23	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3053	1.3053	1.3066	1.3066	-0.0013	-0.10%
2026-07-22	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3066	1.3066	1.3081	1.3081	-0.0015	-0.11%
2026-07-21	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3081	1.3081	1.2938	1.2938	0.0143	1.11%
2026-07-20	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2938	1.2938	1.2932	1.2932	0.0006	0.05%
2026-07-17	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.2932	1.2932	1.3077	1.3077	-0.0145	-1.11%
2026-07-16	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3077	1.3077	1.3142	1.3142	-0.0065	-0.49%
2026-07-15	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3142	1.3142	1.3189	1.3189	-0.0047	-0.36%
2026-07-14	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3189	1.3189	1.3102	1.3102	0.0087	0.66%
2026-07-13	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3102	1.3102	1.3175	1.3175	-0.0073	-0.55%
2026-07-10	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3175	1.3175	1.3241	1.3241	-0.0066	-0.50%
2026-07-09	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3241	1.3241	1.3148	1.3148	0.0093	0.71%
2026-07-08	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3148	1.3148	1.3162	1.3162	-0.0014	-0.11%
2026-07-07	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3162	1.3162	1.3190	1.3190	-0.0028	-0.21%
2026-07-06	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3190	1.3190	1.3201	1.3201	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3201	1.3201	1.3186	1.3186	0.0015	0.11%
2026-07-02	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3186	1.3186	1.3285	1.3285	-0.0099	-0.75%
2026-07-01	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3285	1.3285	1.3316	1.3316	-0.0031	-0.23%
2026-06-30	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3316	1.3316	1.3257	1.3257	0.0059	0.45%
2026-06-29	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3257	1.3257	1.3226	1.3226	0.0031	0.23%
2026-06-26	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3226	1.3226	1.3301	1.3301	-0.0075	-0.56%
2026-06-25	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3301	1.3301	1.3257	1.3257	0.0044	0.33%
2026-06-24	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3257	1.3257	1.3233	1.3233	0.0024	0.18%
2026-06-23	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3233	1.3233	1.3311	1.3311	-0.0078	-0.59%
2026-06-22	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3311	1.3311	1.3273	1.3273	0.0038	0.29%
2026-06-18	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3273	1.3273	1.3317	1.3317	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3317	1.3317	1.3322	1.3322	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%