天弘增益回报债券发起式E基金净值查询(022587)
今天最新净值
1.2973
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3643
0.0036 0.2652%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2973
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张馨元
近一月,天弘增益回报债券发起式E(022587)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3023 |
1.3023 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2973 |
1.2973 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2974 |
1.2974 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3003 |
1.3003 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3031 |
1.3031 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3036 |
1.3036 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3026 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3026 |
1.3026 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2971 |
1.2971 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2991 |
1.2991 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2980 |
1.2980 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3021 |
1.3021 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3051 |
1.3051 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2998 |
1.2998 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.2986 |
1.2986 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3003 |
1.3003 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3069 |
1.3069 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3038 |
1.3038 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3020 |
1.3020 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3159 |
1.3159 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0077 |
0.59% |
