天弘中证医药主题指数增强E(天弘中证医药指数增强E)基金净值查询(022558)

今天最新净值 0.6939 -0.0066 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7030 0.0014 0.1983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6939
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

近一季天弘中证医药主题指数增强E|天弘中证医药指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证医药主题指数增强E(022558)基金累计收益率12.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6964	0.6964	0.6939	0.6939	0.0025	0.36%
2026-09-15	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6939	0.6939	0.7005	0.7005	-0.0066	-0.94%
2026-09-14	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7005	0.7005	0.6849	0.6849	0.0156	2.28%
2026-09-11	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6849	0.6849	0.6968	0.6968	-0.0119	-1.71%
2026-09-10	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6968	0.6968	0.7053	0.7053	-0.0085	-1.21%
2026-09-09	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7053	0.7053	0.7140	0.7140	-0.0087	-1.23%
2026-09-08	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7140	0.7140	0.7075	0.7075	0.0065	0.92%
2026-09-07	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7075	0.7075	0.7095	0.7095	-0.0020	-0.28%
2026-09-04	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7095	0.7095	0.7113	0.7113	-0.0018	-0.25%
2026-09-03	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7113	0.7113	0.7080	0.7080	0.0033	0.47%

2026-09-02	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7080	0.7080	0.7140	0.7140	-0.0060	-0.84%
2026-09-01	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7140	0.7140	0.7122	0.7122	0.0018	0.25%
2026-08-31	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7122	0.7122	0.7204	0.7204	-0.0082	-1.15%
2026-08-28	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7204	0.7204	0.7275	0.7275	-0.0071	-0.98%
2026-08-27	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7275	0.7275	0.7221	0.7221	0.0054	0.75%
2026-08-26	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7221	0.7221	0.7233	0.7233	-0.0012	-0.17%
2026-08-25	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7233	0.7233	0.7114	0.7114	0.0119	1.67%
2026-08-24	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7114	0.7114	0.7353	0.7353	-0.0239	-3.25%
2026-08-21	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7353	0.7353	0.7616	0.7616	-0.0263	-3.58%
2026-08-20	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7616	0.7616	0.7396	0.7396	0.0220	2.97%
2026-08-19	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7396	0.7396	0.7552	0.7552	-0.0156	-2.07%
2026-08-18	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7552	0.7552	0.7579	0.7579	-0.0027	-0.36%
2026-08-17	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7579	0.7579	0.7528	0.7528	0.0051	0.68%
2026-08-14	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7528	0.7528	0.7598	0.7598	-0.0070	-0.92%
2026-08-13	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7598	0.7598	0.7546	0.7546	0.0052	0.69%

2026-08-12	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7546	0.7546	0.7572	0.7572	-0.0026	-0.34%
2026-08-11	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7572	0.7572	0.7564	0.7564	0.0008	0.11%
2026-08-10	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7564	0.7564	0.7448	0.7448	0.0116	1.56%
2026-08-07	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7448	0.7448	0.7110	0.7110	0.0338	4.75%
2026-08-06	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7110	0.7110	0.7191	0.7191	-0.0081	-1.13%
2026-08-05	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7191	0.7191	0.7127	0.7127	0.0064	0.90%
2026-08-04	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7127	0.7127	0.6955	0.6955	0.0172	2.47%
2026-08-03	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6955	0.6955	0.7024	0.7024	-0.0069	-0.98%
2026-07-31	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7024	0.7024	0.6958	0.6958	0.0066	0.95%
2026-07-30	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6958	0.6958	0.7026	0.7026	-0.0068	-0.97%
2026-07-29	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7026	0.7026	0.6928	0.6928	0.0098	1.41%
2026-07-28	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6928	0.6928	0.7027	0.7027	-0.0099	-1.41%
2026-07-27	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7027	0.7027	0.6831	0.6831	0.0196	2.87%
2026-07-24	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6831	0.6831	0.7049	0.7049	-0.0218	-3.19%
2026-07-23	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7049	0.7049	0.7068	0.7068	-0.0019	-0.27%
2026-07-22	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7068	0.7068	0.7052	0.7052	0.0016	0.23%
2026-07-21	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7052	0.7052	0.7018	0.7018	0.0034	0.48%
2026-07-20	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7018	0.7018	0.6839	0.6839	0.0179	2.62%
2026-07-17	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6839	0.6839	0.7216	0.7216	-0.0377	-5.22%
2026-07-16	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7216	0.7216	0.7211	0.7211	0.0005	0.07%
2026-07-15	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7211	0.7211	0.6981	0.6981	0.0230	3.29%
2026-07-14	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6981	0.6981	0.6809	0.6809	0.0172	2.53%
2026-07-13	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6809	0.6809	0.6865	0.6865	-0.0056	-0.82%
2026-07-10	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6865	0.6865	0.6724	0.6724	0.0141	2.10%
2026-07-09	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6724	0.6724	0.6650	0.6650	0.0074	1.11%
2026-07-08	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6650	0.6650	0.6734	0.6734	-0.0084	-1.25%
2026-07-07	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6734	0.6734	0.6965	0.6965	-0.0231	-3.43%
2026-07-06	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6965	0.6965	0.6906	0.6906	0.0059	0.85%
2026-07-03	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6906	0.6906	0.6762	0.6762	0.0144	2.13%
2026-07-02	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6762	0.6762	0.6774	0.6774	-0.0012	-0.18%
2026-07-01	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6774	0.6774	0.6526	0.6526	0.0248	3.80%
2026-06-30	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6526	0.6526	0.6623	0.6623	-0.0097	-1.49%
2026-06-29	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6623	0.6623	0.6254	0.6254	0.0369	5.90%
2026-06-26	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6254	0.6254	0.6436	0.6436	-0.0182	-2.83%
2026-06-25	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6436	0.6436	0.6423	0.6423	0.0013	0.20%
2026-06-24	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6423	0.6423	0.6349	0.6349	0.0074	1.17%
2026-06-23	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6349	0.6349	0.6305	0.6305	0.0044	0.70%
2026-06-22	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6305	0.6305	0.6255	0.6255	0.0050	0.80%
2026-06-18	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6255	0.6255	0.6176	0.6176	0.0079	1.28%
2026-06-17	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6176	0.6176	0.6212	0.6212	-0.0036	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%