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平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询(022550)

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今天最新净值 1.0502 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0502
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.84亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒 陈浩宇
近半年平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安瑞利6个月持有混合A(022550)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2026-09-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2026-09-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2026-09-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2026-09-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-09-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2026-09-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2026-09-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-09-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-08-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2026-08-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2026-08-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2026-08-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-08-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0507 1.0507 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2026-08-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2026-08-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0543 1.0543 -0.0043 -0.41%
2026-08-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0530 1.0530 0.0014 0.13%
2026-08-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2026-08-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0542 1.0542 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2026-08-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0541 1.0541 1.0560 1.0560 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2026-08-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2026-08-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2026-08-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-07-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2026-07-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2026-07-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2026-07-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0520 1.0520 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2026-07-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2026-07-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-07-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2026-07-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0546 1.0546 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0563 1.0563 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2026-07-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0556 1.0556 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0575 1.0575 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-07-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0614 1.0614 -0.0040 -0.38%
2026-07-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0628 1.0628 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0609 1.0609 0.0019 0.18%
2026-06-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2026-06-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27%
2026-06-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0643 1.0643 1.0622 1.0622 0.0021 0.20%
2026-06-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2026-06-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0601 1.0601 1.0631 1.0631 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2026-06-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0602 1.0602 0.0019 0.18%
2026-06-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2026-06-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0573 1.0573 0.0013 0.12%
2026-06-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0553 1.0553 0.0020 0.19%
2026-06-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-06-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0564 1.0564 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0576 1.0576 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2026-06-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0562 1.0562 1.0581 1.0581 -0.0019 -0.18%
2026-06-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0588 1.0588 0.0012 0.11%
2026-06-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0607 1.0607 -0.0016 -0.15%
2026-05-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2026-05-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2026-05-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2026-05-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0610 1.0610 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2026-05-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0579 1.0579 0.0023 0.22%
2026-05-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0600 1.0600 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0579 1.0579 0.0021 0.20%
2026-05-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2026-05-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-04-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2026-04-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0557 1.0557 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2026-04-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0575 1.0575 -0.0022 -0.21%
2026-04-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12%
2026-04-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2026-04-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0559 1.0559 0.0011 0.10%
2026-04-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2026-04-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2026-04-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2026-04-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-04-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-04-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0517 1.0517 1.0488 1.0488 0.0029 0.28%
2026-04-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-04-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2026-04-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0463 1.0463 0.0015 0.14%
2026-03-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-03-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.11%
2026-03-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0450 1.0450 0.0025 0.24%
2026-03-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0450 1.0450 1.0478 1.0478 -0.0028 -0.27%
2026-03-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0490 1.0490 0.0008 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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