天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询(022545)

今天最新净值 1.0246 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9249 0.0142 1.5594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

近半年天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金累计收益率13.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0479	1.0479	1.0246	1.0246	0.0233	2.27%
2026-09-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0246	1.0246	1.0253	1.0253	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0253	1.0253	1.0422	1.0422	-0.0169	-1.65%
2026-09-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0422	1.0422	1.0428	1.0428	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0428	1.0428	1.0509	1.0509	-0.0081	-0.77%
2026-09-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2026-09-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0493	1.0493	1.0588	1.0588	-0.0095	-0.90%
2026-09-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0588	1.0588	1.0282	1.0282	0.0306	2.98%
2026-09-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0282	1.0282	1.0406	1.0406	-0.0124	-1.19%
2026-09-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0406	1.0406	1.0432	1.0432	-0.0026	-0.25%

2026-09-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0432	1.0432	1.0592	1.0592	-0.0160	-1.51%
2026-09-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0592	1.0592	1.0724	1.0724	-0.0132	-1.23%
2026-08-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0724	1.0724	1.0629	1.0629	0.0095	0.89%
2026-08-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0629	1.0629	1.0744	1.0744	-0.0115	-1.07%
2026-08-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0744	1.0744	1.0459	1.0459	0.0285	2.72%
2026-08-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0459	1.0459	1.0404	1.0404	0.0055	0.53%
2026-08-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0404	1.0404	1.0364	1.0364	0.0040	0.39%
2026-08-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0364	1.0364	1.0687	1.0687	-0.0323	-3.02%
2026-08-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0687	1.0687	1.0599	1.0599	0.0088	0.83%
2026-08-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0599	1.0599	1.0584	1.0584	0.0015	0.14%
2026-08-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0584	1.0584	1.1230	1.1230	-0.0646	-5.75%
2026-08-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1230	1.1230	1.1297	1.1297	-0.0067	-0.59%
2026-08-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1297	1.1297	1.0992	1.0992	0.0305	2.77%
2026-08-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0992	1.0992	1.0921	1.0921	0.0071	0.65%
2026-08-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0921	1.0921	1.0970	1.0970	-0.0049	-0.45%

2026-08-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0970	1.0970	1.0826	1.0826	0.0144	1.33%
2026-08-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0826	1.0826	1.0876	1.0876	-0.0050	-0.46%
2026-08-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0876	1.0876	1.0967	1.0967	-0.0091	-0.83%
2026-08-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0967	1.0967	1.0767	1.0767	0.0200	1.86%
2026-08-06	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0767	1.0767	1.0743	1.0743	0.0024	0.22%
2026-08-05	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0743	1.0743	1.0505	1.0505	0.0238	2.27%
2026-08-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0505	1.0505	1.0038	1.0038	0.0467	4.65%
2026-08-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0038	1.0038	1.0303	1.0303	-0.0265	-2.57%
2026-07-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0303	1.0303	1.0036	1.0036	0.0267	2.66%
2026-07-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0036	1.0036	1.0456	1.0456	-0.0420	-4.02%
2026-07-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0456	1.0456	1.0433	1.0433	0.0023	0.22%
2026-07-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0433	1.0433	1.1123	1.1123	-0.0690	-6.20%
2026-07-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1123	1.1123	1.0854	1.0854	0.0269	2.48%
2026-07-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0854	1.0854	1.1025	1.1025	-0.0171	-1.55%
2026-07-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1025	1.1025	1.1175	1.1175	-0.0150	-1.34%
2026-07-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1175	1.1175	1.1417	1.1417	-0.0242	-2.12%
2026-07-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1417	1.1417	1.0713	1.0713	0.0704	6.57%
2026-07-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0713	1.0713	1.0738	1.0738	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0738	1.0738	1.1477	1.1477	-0.0739	-6.44%
2026-07-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1477	1.1477	1.1772	1.1772	-0.0295	-2.51%
2026-07-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1772	1.1772	1.2000	1.2000	-0.0228	-1.90%
2026-07-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2000	1.2000	1.1634	1.1634	0.0366	3.15%
2026-07-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1634	1.1634	1.2057	1.2057	-0.0423	-3.51%
2026-07-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2057	1.2057	1.2471	1.2471	-0.0414	-3.32%
2026-07-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2471	1.2471	1.1820	1.1820	0.0651	5.51%
2026-07-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1820	1.1820	1.1911	1.1911	-0.0091	-0.76%
2026-07-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1911	1.1911	1.1977	1.1977	-0.0066	-0.55%
2026-07-06	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1977	1.1977	1.2056	1.2056	-0.0079	-0.66%
2026-07-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2056	1.2056	1.2023	1.2023	0.0033	0.27%
2026-07-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2023	1.2023	1.2795	1.2795	-0.0772	-6.03%
2026-07-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2795	1.2795	1.3005	1.3005	-0.0210	-1.61%
2026-06-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.3005	1.3005	1.2596	1.2596	0.0409	3.25%
2026-06-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2596	1.2596	1.2439	1.2439	0.0157	1.26%
2026-06-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2439	1.2439	1.2873	1.2873	-0.0434	-3.37%
2026-06-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2873	1.2873	1.2423	1.2423	0.0450	3.62%
2026-06-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2423	1.2423	1.2123	1.2123	0.0300	2.47%
2026-06-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2123	1.2123	1.2503	1.2503	-0.0380	-3.04%
2026-06-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2503	1.2503	1.2259	1.2259	0.0244	1.99%
2026-06-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2259	1.2259	1.1921	1.1921	0.0338	2.84%
2026-06-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1921	1.1921	1.1574	1.1574	0.0347	3.00%
2026-06-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1574	1.1574	1.1495	1.1495	0.0079	0.69%
2026-06-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1495	1.1495	1.0997	1.0997	0.0498	4.53%
2026-06-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0997	1.0997	1.1024	1.1024	-0.0027	-0.24%
2026-06-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1024	1.1024	1.1108	1.1108	-0.0084	-0.76%
2026-06-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1108	1.1108	1.1313	1.1313	-0.0205	-1.81%
2026-06-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1313	1.1313	1.0953	1.0953	0.0360	3.29%
2026-06-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0953	1.0953	1.1292	1.1292	-0.0339	-3.00%
2026-06-05	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1292	1.1292	1.1661	1.1661	-0.0369	-3.16%
2026-06-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1661	1.1661	1.1593	1.1593	0.0068	0.59%
2026-06-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1593	1.1593	1.1383	1.1383	0.0210	1.84%
2026-06-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1383	1.1383	1.1083	1.1083	0.0300	2.71%
2026-06-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1083	1.1083	1.1370	1.1370	-0.0287	-2.52%
2026-05-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1370	1.1370	1.1594	1.1594	-0.0224	-1.93%
2026-05-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1594	1.1594	1.1472	1.1472	0.0122	1.06%
2026-05-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1472	1.1472	1.1587	1.1587	-0.0115	-0.99%
2026-05-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1587	1.1587	1.1550	1.1550	0.0037	0.32%
2026-05-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1550	1.1550	1.1165	1.1165	0.0385	3.45%
2026-05-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1165	1.1165	1.0867	1.0867	0.0298	2.74%
2026-05-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0867	1.0867	1.1105	1.1105	-0.0238	-2.14%
2026-05-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1105	1.1105	1.1023	1.1023	0.0082	0.74%
2026-05-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1023	1.1023	1.0922	1.0922	0.0101	0.92%
2026-05-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0922	1.0922	1.0883	1.0883	0.0039	0.36%
2026-05-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0883	1.0883	1.1013	1.1013	-0.0130	-1.18%
2026-05-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1013	1.1013	1.1217	1.1217	-0.0204	-1.82%
2026-05-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1217	1.1217	1.0999	1.0999	0.0218	1.98%
2026-05-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0999	1.0999	1.0936	1.0936	0.0063	0.58%
2026-05-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0936	1.0936	1.0611	1.0611	0.0325	3.06%
2026-05-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0611	1.0611	1.0668	1.0668	-0.0057	-0.53%
2026-04-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0279	1.0279	1.0179	1.0179	0.0100	0.98%
2026-04-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0179	1.0179	1.0102	1.0102	0.0077	0.76%
2026-04-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0102	1.0102	1.0181	1.0181	-0.0079	-0.78%
2026-04-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0181	1.0181	1.0031	1.0031	0.0150	1.50%
2026-04-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0031	1.0031	1.0125	1.0125	-0.0094	-0.93%
2026-04-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0125	1.0125	1.0176	1.0176	-0.0051	-0.50%
2026-04-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0176	1.0176	0.9948	0.9948	0.0228	2.29%
2026-04-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9948	0.9948	0.9983	0.9983	-0.0035	-0.35%
2026-04-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9983	0.9983	0.9869	0.9869	0.0114	1.16%
2026-04-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9869	0.9869	0.9780	0.9780	0.0089	0.91%
2026-04-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9780	0.9780	0.9630	0.9630	0.0150	1.56%
2026-04-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9630	0.9630	0.9689	0.9689	-0.0059	-0.61%
2026-04-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9689	0.9689	0.9536	0.9536	0.0153	1.60%
2026-04-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9536	0.9536	0.9520	0.9520	0.0016	0.17%
2026-04-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9520	0.9520	0.9309	0.9309	0.0211	2.27%
2026-04-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9309	0.9309	0.9320	0.9320	-0.0011	-0.12%
2026-04-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9320	0.9320	0.8891	0.8891	0.0429	4.83%
2026-04-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8891	0.8891	0.8859	0.8859	0.0032	0.36%
2026-04-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8859	0.8859	0.8887	0.8887	-0.0028	-0.32%
2026-04-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8887	0.8887	0.9041	0.9041	-0.0154	-1.70%
2026-04-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9041	0.9041	0.8811	0.8811	0.0230	2.61%
2026-03-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8811	0.8811	0.8915	0.8915	-0.0104	-1.17%
2026-03-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8915	0.8915	0.8941	0.8941	-0.0026	-0.29%
2026-03-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8941	0.8941	0.8893	0.8893	0.0048	0.54%
2026-03-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8893	0.8893	0.9063	0.9063	-0.0170	-1.88%
2026-03-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9063	0.9063	0.8890	0.8890	0.0173	1.95%
2026-03-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8890	0.8890	0.8779	0.8779	0.0111	1.26%
2026-03-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8779	0.8779	0.9103	0.9103	-0.0324	-3.56%
2026-03-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9103	0.9103	0.9124	0.9124	-0.0021	-0.23%
2026-03-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9124	0.9124	0.9253	0.9253	-0.0129	-1.39%
2026-03-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9253	0.9253	0.9107	0.9107	0.0146	1.60%
2026-03-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9107	0.9107	0.9261	0.9261	-0.0154	-1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%