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天弘国证消费100指数增强发起E - 基金主页(代码:022545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9249 0.0142 1.5594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.67%	-0.29%	-4.67%	-9.46%	13.24%	-	-	24.15%
同类排名	671/4773	1019/5465	3394/5421	3575/5231	899/4394			-

天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0479	2.27%
2026-09-15	1.0246	-0.07%
2026-09-14	1.0253	-1.65%
2026-09-11	1.0422	-0.06%
2026-09-10	1.0428	-0.77%
2026-09-09	1.0509	0.15%

天弘国证消费100指数增强发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.61%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.44%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.88%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.11%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	2.82%	1.17%
688041	海光信息	0.0000	2.82%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	2.70%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.67%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.52%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.45%	0.09%

天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金档案

基金代码	022545	基金简称	天弘国证消费100指数增强发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘笑明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%