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天弘招利短债E基金净值查询(022538)

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今天最新净值 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0839
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程仕湘
近一年天弘招利短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘招利短债E(022538)基金累计收益率1.53%
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2026-09-15 022538 天弘招利短债E 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-09-14 022538 天弘招利短债E 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2026-09-11 022538 天弘招利短债E 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-09-10 022538 天弘招利短债E 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-09-09 022538 天弘招利短债E 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-09-08 022538 天弘招利短债E 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-09-07 022538 天弘招利短债E 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2026-09-04 022538 天弘招利短债E 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-09-03 022538 天弘招利短债E 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
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2026-08-31 022538 天弘招利短债E 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2026-08-28 022538 天弘招利短债E 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
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2026-05-22 022538 天弘招利短债E 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2026-05-21 022538 天弘招利短债E 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2026-05-20 022538 天弘招利短债E 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2026-05-19 022538 天弘招利短债E 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-05-18 022538 天弘招利短债E 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-05-15 022538 天弘招利短债E 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-05-14 022538 天弘招利短债E 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2026-05-13 022538 天弘招利短债E 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-05-12 022538 天弘招利短债E 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
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2026-05-08 022538 天弘招利短债E 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2026-04-30 022538 天弘招利短债E 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-04-29 022538 天弘招利短债E 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
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2026-04-27 022538 天弘招利短债E 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-04-24 022538 天弘招利短债E 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-04-23 022538 天弘招利短债E 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-04-22 022538 天弘招利短债E 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-04-21 022538 天弘招利短债E 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-04-20 022538 天弘招利短债E 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-04-17 022538 天弘招利短债E 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-04-16 022538 天弘招利短债E 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-04-15 022538 天弘招利短债E 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-04-14 022538 天弘招利短债E 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
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2026-04-08 022538 天弘招利短债E 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-04-07 022538 天弘招利短债E 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
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2025-10-09 022538 天弘招利短债E 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-09-30 022538 天弘招利短债E 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-09-29 022538 天弘招利短债E 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-09-26 022538 天弘招利短债E 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2025-09-25 022538 天弘招利短债E 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022538 天弘招利短债E 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022538 天弘招利短债E 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022538 天弘招利短债E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-09-19 022538 天弘招利短债E 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-09-18 022538 天弘招利短债E 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022538 天弘招利短债E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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