国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询(022509)

今天最新净值 1.0190 0.0050 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近半年国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0093	1.0093	1.0190	1.0190	-0.0097	-0.96%
2026-09-16	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%
2026-09-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0140	1.0140	1.0187	1.0187	-0.0047	-0.46%
2026-09-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0229	1.0229	1.0532	1.0532	-0.0303	-2.96%
2026-09-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0532	1.0532	1.0455	1.0455	0.0077	0.74%
2026-09-09	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0455	1.0455	1.0473	1.0473	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0473	1.0473	1.0525	1.0525	-0.0052	-0.49%
2026-09-07	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0525	1.0525	1.0665	1.0665	-0.0140	-1.33%
2026-09-04	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0665	1.0665	1.0601	1.0601	0.0064	0.60%

2026-09-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0601	1.0601	1.0516	1.0516	0.0085	0.81%
2026-09-02	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0516	1.0516	1.0729	1.0729	-0.0213	-2.03%
2026-09-01	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0729	1.0729	1.0668	1.0668	0.0061	0.57%
2026-08-31	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0668	1.0668	1.0652	1.0652	0.0016	0.15%
2026-08-28	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0652	1.0652	1.0671	1.0671	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0671	1.0671	1.0568	1.0568	0.0103	0.97%
2026-08-26	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0568	1.0568	1.0300	1.0300	0.0268	2.60%
2026-08-25	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0316	1.0316	1.0280	1.0280	0.0036	0.35%
2026-08-21	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0280	1.0280	1.0267	1.0267	0.0013	0.13%
2026-08-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0277	1.0277	1.0412	1.0412	-0.0135	-1.30%
2026-08-18	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0412	1.0412	1.0549	1.0549	-0.0137	-1.32%
2026-08-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0549	1.0549	1.0481	1.0481	0.0068	0.65%
2026-08-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0481	1.0481	1.0618	1.0618	-0.0137	-1.31%

2026-08-13	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0618	1.0618	1.0575	1.0575	0.0043	0.41%
2026-08-12	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0575	1.0575	1.0541	1.0541	0.0034	0.32%
2026-08-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0541	1.0541	1.0609	1.0609	-0.0068	-0.64%
2026-08-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0609	1.0609	1.0573	1.0573	0.0036	0.34%
2026-08-07	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0575	1.0575	1.0694	1.0694	-0.0119	-1.13%
2026-08-05	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0694	1.0694	1.0628	1.0628	0.0066	0.62%
2026-08-04	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0628	1.0628	1.0655	1.0655	-0.0027	-0.25%
2026-08-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0655	1.0655	1.0667	1.0667	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0667	1.0667	1.0683	1.0683	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2026-07-29	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0680	1.0680	1.0514	1.0514	0.0166	1.58%
2026-07-28	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0514	1.0514	1.0656	1.0656	-0.0142	-1.33%
2026-07-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0656	1.0656	1.0618	1.0618	0.0038	0.36%
2026-07-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0618	1.0618	1.0871	1.0871	-0.0253	-2.33%
2026-07-23	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0871	1.0871	1.0749	1.0749	0.0122	1.13%
2026-07-22	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0749	1.0749	1.0808	1.0808	-0.0059	-0.55%
2026-07-21	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0808	1.0808	1.0792	1.0792	0.0016	0.15%
2026-07-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0792	1.0792	1.0581	1.0581	0.0211	1.99%
2026-07-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0581	1.0581	1.0732	1.0732	-0.0151	-1.41%
2026-07-16	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0732	1.0732	1.0897	1.0897	-0.0165	-1.51%
2026-07-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0897	1.0897	1.0649	1.0649	0.0248	2.33%
2026-07-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0649	1.0649	1.0614	1.0614	0.0035	0.33%
2026-07-13	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0614	1.0614	1.0709	1.0709	-0.0095	-0.89%
2026-07-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0709	1.0709	1.0923	1.0923	-0.0214	-1.96%
2026-07-09	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0923	1.0923	1.0709	1.0709	0.0214	2.00%
2026-07-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0709	1.0709	1.0843	1.0843	-0.0134	-1.24%
2026-07-07	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0843	1.0843	1.1157	1.1157	-0.0314	-2.90%
2026-07-06	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1157	1.1157	1.1106	1.1106	0.0051	0.46%
2026-07-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1106	1.1106	1.1042	1.1042	0.0064	0.58%
2026-07-02	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1042	1.1042	1.1306	1.1306	-0.0264	-2.34%
2026-07-01	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1306	1.1306	1.0825	1.0825	0.0481	4.44%
2026-06-30	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0825	1.0825	1.0809	1.0809	0.0016	0.15%
2026-06-29	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0809	1.0809	1.0676	1.0676	0.0133	1.25%
2026-06-26	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0676	1.0676	1.1057	1.1057	-0.0381	-3.45%
2026-06-25	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1057	1.1057	1.0713	1.0713	0.0344	3.21%
2026-06-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0713	1.0713	1.0909	1.0909	-0.0196	-1.83%
2026-06-23	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0909	1.0909	1.0875	1.0875	0.0034	0.31%
2026-06-22	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0875	1.0875	1.0153	1.0153	0.0722	7.11%
2026-06-18	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0153	1.0153	1.0446	1.0446	-0.0293	-2.89%
2026-06-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0446	1.0446	1.0460	1.0460	-0.0014	-0.13%
2026-06-16	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0460	1.0460	1.0355	1.0355	0.0105	1.01%
2026-06-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0355	1.0355	1.0109	1.0109	0.0246	2.43%
2026-06-12	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0109	1.0109	0.9788	0.9788	0.0321	3.28%
2026-06-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9788	0.9788	0.9876	0.9876	-0.0088	-0.89%
2026-06-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9876	0.9876	0.9742	0.9742	0.0134	1.38%
2026-06-09	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9742	0.9742	0.9707	0.9707	0.0035	0.36%
2026-06-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9707	0.9707	0.9851	0.9851	-0.0144	-1.46%
2026-06-05	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9851	0.9851	0.9909	0.9909	-0.0058	-0.59%
2026-06-04	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9909	0.9909	1.0017	1.0017	-0.0108	-1.08%
2026-06-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0017	1.0017	1.0035	1.0035	-0.0018	-0.18%
2026-06-02	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2026-06-01	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.21%
2026-05-29	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0000	1.0000	0.9901	0.9901	0.0099	1.00%
2026-05-28	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9901	0.9901	1.0091	1.0091	-0.0190	-1.92%
2026-05-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0091	1.0091	1.0208	1.0208	-0.0117	-1.15%
2026-05-26	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0208	1.0208	1.0122	1.0122	0.0086	0.85%
2026-05-25	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0122	1.0122	1.0033	1.0033	0.0089	0.89%
2026-05-22	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0033	1.0033	1.0179	1.0179	-0.0146	-1.46%
2026-05-21	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0179	1.0179	1.0159	1.0159	0.0020	0.20%
2026-05-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0159	1.0159	1.0226	1.0226	-0.0067	-0.66%
2026-05-19	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0226	1.0226	1.0129	1.0129	0.0097	0.96%
2026-05-18	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0129	1.0129	1.0154	1.0154	-0.0025	-0.25%
2026-05-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0154	1.0154	1.0348	1.0348	-0.0194	-1.87%
2026-05-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0348	1.0348	1.0569	1.0569	-0.0221	-2.09%
2026-05-13	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0569	1.0569	1.0619	1.0619	-0.0050	-0.47%
2026-05-12	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0619	1.0619	1.0591	1.0591	0.0028	0.26%
2026-05-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0591	1.0591	1.0429	1.0429	0.0162	1.55%
2026-05-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0429	1.0429	1.0503	1.0503	-0.0074	-0.70%
2026-04-30	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0403	1.0403	1.0380	1.0380	0.0023	0.22%
2026-04-29	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0380	1.0380	1.0338	1.0338	0.0042	0.41%
2026-04-28	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0338	1.0338	1.0222	1.0222	0.0116	1.13%
2026-04-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2026-04-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0215	1.0215	1.0304	1.0304	-0.0089	-0.86%
2026-04-23	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0304	1.0304	1.0388	1.0388	-0.0084	-0.81%
2026-04-22	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0388	1.0388	1.0313	1.0313	0.0075	0.73%
2026-04-21	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0313	1.0313	1.0382	1.0382	-0.0069	-0.66%
2026-04-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0382	1.0382	1.0400	1.0400	-0.0018	-0.17%
2026-04-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0400	1.0400	1.0426	1.0426	-0.0026	-0.25%
2026-04-16	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0426	1.0426	1.0367	1.0367	0.0059	0.57%
2026-04-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0367	1.0367	1.0431	1.0431	-0.0064	-0.61%
2026-04-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0431	1.0431	1.0388	1.0388	0.0043	0.41%
2026-04-13	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0388	1.0388	1.0322	1.0322	0.0066	0.64%
2026-04-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0322	1.0322	0.9986	0.9986	0.0336	3.36%
2026-04-09	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9986	0.9986	1.0200	1.0200	-0.0214	-2.14%
2026-04-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0200	1.0200	0.9833	0.9833	0.0367	3.73%
2026-04-07	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9833	0.9833	0.9854	0.9854	-0.0021	-0.21%
2026-04-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9854	0.9854	0.9938	0.9938	-0.0084	-0.85%
2026-04-02	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9938	0.9938	1.0105	1.0105	-0.0167	-1.65%
2026-04-01	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0105	1.0105	0.9961	0.9961	0.0144	1.45%
2026-03-31	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9961	0.9961	1.0037	1.0037	-0.0076	-0.76%
2026-03-30	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0037	1.0037	1.0083	1.0083	-0.0046	-0.46%
2026-03-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0083	1.0083	1.0021	1.0021	0.0062	0.62%
2026-03-26	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0021	1.0021	1.0244	1.0244	-0.0223	-2.18%
2026-03-25	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0244	1.0244	1.0138	1.0138	0.0106	1.05%
2026-03-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0138	1.0138	1.0040	1.0040	0.0098	0.98%
2026-03-23	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0040	1.0040	1.0436	1.0436	-0.0396	-3.79%
2026-03-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0436	1.0436	1.0613	1.0613	-0.0177	-1.67%
2026-03-19	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0613	1.0613	1.0739	1.0739	-0.0126	-1.17%
2026-03-18	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0739	1.0739	1.0773	1.0773	-0.0034	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%