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国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

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今天最新净值 0.6692 -0.0105 -1.57% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6692
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率-18.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6692 0.6692 0.6797 0.6797 -0.0105 -1.57%
2026-09-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6797 0.6797 0.6830 0.6830 -0.0033 -0.48%
2026-09-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6830 0.6830 0.6884 0.6884 -0.0054 -0.78%
2026-09-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6884 0.6884 0.6994 0.6994 -0.0110 -1.57%
2026-09-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6994 0.6994 0.7151 0.7151 -0.0157 -2.24%
2026-09-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7151 0.7151 0.7159 0.7159 -0.0008 -0.11%
2026-09-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7159 0.7159 0.7130 0.7130 0.0029 0.41%
2026-09-07 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7130 0.7130 0.7094 0.7094 0.0036 0.51%
2026-09-04 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 0.7094 0.6803 0.6803 0.0291 4.28%
2026-09-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6803 0.6803 0.6868 0.6868 -0.0065 -0.95%
2026-09-02 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6868 0.6868 0.6963 0.6963 -0.0095 -1.36%
2026-09-01 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6963 0.6963 0.6869 0.6869 0.0094 1.37%
2026-08-31 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6869 0.6869 0.6867 0.6867 0.0002 0.03%
2026-08-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6867 0.6867 0.6794 0.6794 0.0073 1.07%
2026-08-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6794 0.6794 0.6722 0.6722 0.0072 1.07%
2026-08-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6722 0.6722 0.6722 0.6722 0.0000 0.00%
2026-08-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6722 0.6722 0.6628 0.6628 0.0094 1.42%
2026-08-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6628 0.6628 0.6648 0.6648 -0.0020 -0.30%
2026-08-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6648 0.6648 0.6772 0.6772 -0.0124 -1.87%
2026-08-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6772 0.6772 0.6677 0.6677 0.0095 1.42%
2026-08-19 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6677 0.6677 0.6850 0.6850 -0.0173 -2.53%
2026-08-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 0.6850 0.6715 0.6715 0.0135 2.01%
2026-08-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6715 0.6715 0.6681 0.6681 0.0034 0.51%
2026-08-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6681 0.6681 0.6776 0.6776 -0.0095 -1.42%
2026-08-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6776 0.6776 0.6785 0.6785 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6785 0.6785 0.6784 0.6784 0.0001 0.01%
2026-08-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6784 0.6784 0.6850 0.6850 -0.0066 -0.96%
2026-08-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 0.6850 0.6653 0.6653 0.0197 2.96%
2026-08-07 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6653 0.6653 0.6662 0.6662 -0.0009 -0.14%
2026-08-06 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6662 0.6662 0.6670 0.6670 -0.0008 -0.12%
2026-08-05 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6670 0.6670 0.6646 0.6646 0.0024 0.36%
2026-08-04 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6646 0.6646 0.6726 0.6726 -0.0080 -1.20%
2026-08-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6726 0.6726 0.6708 0.6708 0.0018 0.27%
2026-07-31 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6708 0.6708 0.6665 0.6665 0.0043 0.65%
2026-07-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6665 0.6665 0.6601 0.6601 0.0064 0.97%
2026-07-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6601 0.6601 0.6550 0.6550 0.0051 0.78%
2026-07-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6550 0.6550 0.6553 0.6553 -0.0003 -0.05%
2026-07-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6553 0.6553 0.6477 0.6477 0.0076 1.17%
2026-07-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6477 0.6477 0.6664 0.6664 -0.0187 -2.81%
2026-07-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6664 0.6664 0.6623 0.6623 0.0041 0.62%
2026-07-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6623 0.6623 0.6612 0.6612 0.0011 0.17%
2026-07-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6612 0.6612 0.6696 0.6696 -0.0084 -1.27%
2026-07-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6696 0.6696 0.6641 0.6641 0.0055 0.83%
2026-07-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6641 0.6641 0.6798 0.6798 -0.0157 -2.31%
2026-07-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6798 0.6798 0.6689 0.6689 0.0109 1.63%
2026-07-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6689 0.6689 0.6550 0.6550 0.0139 2.12%
2026-07-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6550 0.6550 0.6536 0.6536 0.0014 0.21%
2026-07-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6536 0.6536 0.6545 0.6545 -0.0009 -0.14%
2026-07-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6545 0.6545 0.6446 0.6446 0.0099 1.54%
2026-07-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6446 0.6446 0.6472 0.6472 -0.0026 -0.40%
2026-07-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6472 0.6472 0.6624 0.6624 -0.0152 -2.29%
2026-07-07 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6624 0.6624 0.6696 0.6696 -0.0072 -1.08%
2026-07-06 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6696 0.6696 0.6475 0.6475 0.0221 3.41%
2026-07-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6475 0.6475 0.6501 0.6501 -0.0026 -0.40%
2026-07-02 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6501 0.6501 0.6454 0.6454 0.0047 0.73%
2026-07-01 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6454 0.6454 0.6143 0.6143 0.0311 5.06%
2026-06-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6143 0.6143 0.6224 0.6224 -0.0081 -1.32%
2026-06-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6224 0.6224 0.6047 0.6047 0.0177 2.93%
2026-06-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6047 0.6047 0.6030 0.6030 0.0017 0.28%
2026-06-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6030 0.6030 0.6088 0.6088 -0.0058 -0.95%
2026-06-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6088 0.6088 0.6219 0.6219 -0.0131 -2.15%
2026-06-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6219 0.6219 0.6236 0.6236 -0.0017 -0.27%
2026-06-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6236 0.6236 0.6206 0.6206 0.0030 0.48%
2026-06-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6206 0.6206 0.6322 0.6322 -0.0116 -1.87%
2026-06-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6322 0.6322 0.6416 0.6416 -0.0094 -1.49%
2026-06-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6416 0.6416 0.6502 0.6502 -0.0086 -1.32%
2026-06-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6502 0.6502 0.6498 0.6498 0.0004 0.06%
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2026-06-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
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2026-06-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6436 0.6436 0.6451 0.6451 -0.0015 -0.23%
2026-06-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6451 0.6451 0.6510 0.6510 -0.0059 -0.91%
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2026-06-04 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6539 0.6539 0.6696 0.6696 -0.0157 -2.40%
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2026-06-02 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6766 0.6766 0.6905 0.6905 -0.0139 -2.05%
2026-06-01 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6905 0.6905 0.6806 0.6806 0.0099 1.45%
2026-05-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6806 0.6806 0.6806 0.6806 0.0000 0.00%
2026-05-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6806 0.6806 0.6867 0.6867 -0.0061 -0.89%
2026-05-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6867 0.6867 0.7005 0.7005 -0.0138 -1.97%
2026-05-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7005 0.7005 0.6965 0.6965 0.0040 0.57%
2026-05-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2026-05-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7003 0.7003 0.7048 0.7048 -0.0045 -0.64%
2026-05-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7048 0.7048 0.7149 0.7149 -0.0101 -1.41%
2026-05-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7149 0.7149 0.7238 0.7238 -0.0089 -1.24%
2026-05-19 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7238 0.7238 0.7226 0.7226 0.0012 0.17%
2026-05-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7226 0.7226 0.7391 0.7391 -0.0165 -2.28%
2026-05-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7391 0.7391 0.7456 0.7456 -0.0065 -0.87%
2026-05-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7456 0.7456 0.7348 0.7348 0.0108 1.47%
2026-05-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7348 0.7348 0.7441 0.7441 -0.0093 -1.27%
2026-05-12 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7441 0.7441 0.7596 0.7596 -0.0155 -2.08%
2026-05-11 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7596 0.7596 0.7530 0.7530 0.0066 0.88%
2026-05-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7530 0.7530 0.7599 0.7599 -0.0069 -0.91%
2026-04-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7656 0.7656 0.7599 0.7599 0.0057 0.75%
2026-04-29 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7599 0.7599 0.7450 0.7450 0.0149 2.00%
2026-04-28 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7450 0.7450 0.7397 0.7397 0.0053 0.72%
2026-04-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7397 0.7397 0.7454 0.7454 -0.0057 -0.77%
2026-04-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7454 0.7454 0.7542 0.7542 -0.0088 -1.17%
2026-04-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7542 0.7542 0.7655 0.7655 -0.0113 -1.48%
2026-04-22 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7655 0.7655 0.7735 0.7735 -0.0080 -1.05%
2026-04-21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7735 0.7735 0.7727 0.7727 0.0008 0.10%
2026-04-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7727 0.7727 0.7754 0.7754 -0.0027 -0.35%
2026-04-17 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7754 0.7754 0.7832 0.7832 -0.0078 -1.00%
2026-04-16 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7832 0.7832 0.7845 0.7845 -0.0013 -0.17%
2026-04-15 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7845 0.7845 0.7782 0.7782 0.0063 0.81%
2026-04-14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7782 0.7782 0.7608 0.7608 0.0174 2.29%
2026-04-13 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7608 0.7608 0.7512 0.7512 0.0096 1.28%
2026-04-10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7512 0.7512 0.7556 0.7556 -0.0044 -0.58%
2026-04-09 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7556 0.7556 0.7656 0.7656 -0.0100 -1.31%
2026-04-08 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7656 0.7656 0.7579 0.7579 0.0077 1.02%
2026-04-07 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7579 0.7579 0.7449 0.7449 0.0130 1.75%
2026-04-03 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7449 0.7449 0.7620 0.7620 -0.0171 -2.30%
2026-04-02 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7620 0.7620 0.7493 0.7493 0.0127 1.69%
2026-04-01 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7493 0.7493 0.7429 0.7429 0.0064 0.86%
2026-03-31 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7429 0.7429 0.7565 0.7565 -0.0136 -1.80%
2026-03-30 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7565 0.7565 0.7581 0.7581 -0.0016 -0.21%
2026-03-27 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7581 0.7581 0.7460 0.7460 0.0121 1.62%
2026-03-26 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7460 0.7460 0.7519 0.7519 -0.0059 -0.78%
2026-03-25 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7519 0.7519 0.7444 0.7444 0.0075 1.01%
2026-03-24 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7444 0.7444 0.7386 0.7386 0.0058 0.79%
2026-03-23 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7386 0.7386 0.7829 0.7829 -0.0443 -6.00%
2026-03-20 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7829 0.7829 0.7922 0.7922 -0.0093 -1.17%
2026-03-19 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7922 0.7922 0.8077 0.8077 -0.0155 -1.92%
2026-03-18 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8077 0.8077 0.8101 0.8101 -0.0024 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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