国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

今天最新净值 0.6797 -0.0033 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8109 0.0008 0.0950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

近一月国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6692	0.6692	0.6797	0.6797	-0.0105	-1.57%
2026-09-15	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6797	0.6797	0.6830	0.6830	-0.0033	-0.48%
2026-09-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6830	0.6830	0.6884	0.6884	-0.0054	-0.78%
2026-09-11	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6884	0.6884	0.6994	0.6994	-0.0110	-1.57%
2026-09-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6994	0.6994	0.7151	0.7151	-0.0157	-2.24%
2026-09-09	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7151	0.7151	0.7159	0.7159	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7159	0.7159	0.7130	0.7130	0.0029	0.41%
2026-09-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7130	0.7130	0.7094	0.7094	0.0036	0.51%
2026-09-04	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	0.7094	0.6803	0.6803	0.0291	4.28%
2026-09-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6803	0.6803	0.6868	0.6868	-0.0065	-0.95%

2026-09-02	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6868	0.6868	0.6963	0.6963	-0.0095	-1.36%
2026-09-01	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6963	0.6963	0.6869	0.6869	0.0094	1.37%
2026-08-31	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6869	0.6869	0.6867	0.6867	0.0002	0.03%
2026-08-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6867	0.6867	0.6794	0.6794	0.0073	1.07%
2026-08-27	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6794	0.6794	0.6722	0.6722	0.0072	1.07%
2026-08-26	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6722	0.6722	0.0000	0.00%
2026-08-25	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6628	0.6628	0.0094	1.42%
2026-08-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6628	0.6628	0.6648	0.6648	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6648	0.6648	0.6772	0.6772	-0.0124	-1.87%
2026-08-20	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6772	0.6772	0.6677	0.6677	0.0095	1.42%
2026-08-19	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6677	0.6677	0.6850	0.6850	-0.0173	-2.53%
2026-08-18	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6715	0.6715	0.0135	2.01%
2026-08-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6715	0.6715	0.6681	0.6681	0.0034	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%