汇添富弘盛回报混合发起式C基金净值查询(022417)
今天最新净值
1.4754
-0.0063 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4324
-0.0055 -0.3848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4754
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 陈思行
近一月,汇添富弘盛回报混合发起式C(022417)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0471 |
-3.17% |
| 2026-09-10 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0234 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0225 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0163 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0249 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0190 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0219 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0316 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0314 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0157 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0353 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0323 |
2.12% |
