天弘稳兴债券A基金净值查询(022388)
今天最新净值
1.0062
-0.0007 -0.07%
2026-02-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柴文婷
近一年,天弘稳兴债券A(022388)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-27 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-02-05 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0071 |
1.0071 |
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1.0070 |
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| 2026-02-03 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
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1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
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1.0070 |
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1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
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1.0069 |
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1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0068 |
1.0068 |
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1.0066 |
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0.02% |
| 2026-01-27 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
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| 2026-01-09 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0059 |
1.0059 |
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1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0058 |
1.0058 |
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1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0053 |
1.0053 |
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0.04% |
| 2025-12-17 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0049 |
1.0049 |
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1.0045 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0041 |
1.0041 |
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1.0039 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0025 |
1.0025 |
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1.0024 |
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0.01% |
| 2025-09-30 |
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天弘稳兴债券A |
1.0024 |
1.0024 |
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1.0023 |
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0.01% |
| 2025-09-29 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0021 |
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| 2025-09-26 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
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1.0021 |
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1.0020 |
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| 2025-09-25 |
022388 |
天弘稳兴债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
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天弘稳兴债券A |
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1.0020 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
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天弘稳兴债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
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| 2025-09-22 |
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1.0020 |
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1.0019 |
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1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
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1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
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| 2025-09-17 |
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天弘稳兴债券A |
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1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
