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长信稳瑞纯债债券A基金净值查询(022338)

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  • 累计净值：1.0143
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：冯彬 刘婧 王蔚杰
近半年长信稳瑞纯债债券A基金净值查询
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近半年,长信稳瑞纯债债券A(022338)基金累计收益率0.60%
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2026-09-15 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
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2026-09-11 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2026-09-10 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2026-09-09 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
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2026-05-28 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2026-05-27 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-05-26 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
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2026-05-22 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-05-21 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
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2026-05-13 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
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2026-04-16 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-04-15 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2026-04-14 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-04-13 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2026-04-10 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-04-09 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-04-07 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-04-03 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2026-04-02 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2026-04-01 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2026-03-27 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2026-03-26 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-03-25 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-03-24 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-23 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-19 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-03-18 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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