合煦智远嘉选混合E基金净值查询(022288)
今天最新净值
1.3429
-0.0016 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4066
-0.0013 -0.0915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李骥
近一月,合煦智远嘉选混合E(022288)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3413 |
1.3413 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3429 |
1.3429 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3445 |
1.3445 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3507 |
1.3507 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3525 |
1.3525 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3464 |
1.3464 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3438 |
1.3438 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3347 |
1.3347 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3394 |
1.3394 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3386 |
1.3386 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0068 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3454 |
1.3454 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3571 |
1.3571 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3445 |
1.3445 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3492 |
1.3492 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3316 |
1.3316 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3301 |
1.3301 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3293 |
1.3293 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3408 |
1.3408 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3353 |
1.3353 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3326 |
1.3326 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0309 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3635 |
1.3635 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
022288 |
合煦智远嘉选混合E |
1.3652 |
1.3652 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0140 |
1.04% |
