鹏华弘华混合E基金净值查询(022282)
今天最新净值
1.0707
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
0.0040 0.3845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘方正 寇斌权
近一月,鹏华弘华混合E(022282)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0707 |
1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0713 |
1.0713 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0708 |
1.0708 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0713 |
1.0713 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0719 |
1.0719 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0724 |
1.0724 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0697 |
1.0697 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0687 |
1.0687 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0690 |
1.0690 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0755 |
1.0755 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
022282 |
鹏华弘华混合E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0037 |
0.34% |
