西部利得央企优选股票C基金净值查询(022165)
今天最新净值
1.0699
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0648
-0.0022 -0.2107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得央企优选股票C(022165)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0547 |
1.2647 |
1.0699 |
1.2799 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0699 |
1.2799 |
1.0693 |
1.2793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0693 |
1.2793 |
1.0803 |
1.2903 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0803 |
1.2903 |
1.0856 |
1.2956 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0856 |
1.2956 |
1.0813 |
1.2913 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0813 |
1.2913 |
1.0661 |
1.2761 |
0.0152 |
1.43% |
| 2026-09-07 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0661 |
1.2761 |
1.0701 |
1.2801 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0701 |
1.2801 |
1.0679 |
1.2779 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0679 |
1.2779 |
1.0747 |
1.2847 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0747 |
1.2847 |
1.0777 |
1.2877 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0777 |
1.2877 |
1.0669 |
1.2769 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0669 |
1.2769 |
1.0610 |
1.2710 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0610 |
1.2710 |
1.0516 |
1.2616 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0516 |
1.2616 |
1.0506 |
1.2606 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0506 |
1.2606 |
1.0475 |
1.2575 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0475 |
1.2575 |
1.0381 |
1.2481 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0381 |
1.2481 |
1.0346 |
1.2446 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0346 |
1.2446 |
1.0375 |
1.2475 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0375 |
1.2475 |
1.0296 |
1.2396 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0296 |
1.2396 |
1.0367 |
1.2467 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0367 |
1.2467 |
1.0259 |
1.2359 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-08-17 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0259 |
1.2359 |
1.0140 |
1.2240 |
0.0119 |
1.17% |
